长盛中信全债基金拟分红 每10份派现0.8元

发表日期: 2008-06-25 11:24:12  来源: 同花顺网
  长盛基金管理公司今日发布公告称,长盛中信全债指数增强型债券基金分红,向全体基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.80元进行收益分配。权益登记日为6月30日,除息日为6月30日,派现日为7月2日,选择红利再投资的投资者,其现金红利转换为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日为6月30日,红利再投资的基金份额可赎回起始日为7月2日。

  据悉,长盛中信全债指数增强型债券基金成立于2003年10月25日,至今已实现了8次收益分配,累计每10份基金份额派发现金收益5.90元。截至2008年6月13日,该基金已实现的可分配收益为1.5亿元。
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