基金动态

　　6月10日 星期二
　　事件一：银华基金调整开放式基金分红业务规则
　　银华基金管理有限公司发布公告称，基金分红的权益登记日和除息日为同一天（R日），选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的份额净值为R日的净值。选择现金分红方式的投资者的红利款于R+1日自基金托管账户划出；选择红利再投资方式的投资者，红利再投资基金份额于R+1日计入其基金账户中，红利再投资基金份额可以查询、赎回的起始日为R+2日。权益登记日申购的基金份额不享有收益分配权，在权益登记日赎回的基金份额享有收益分配权。
　　6月11日 星期三
　　事件一：易方达中小盘提前结束募集
　　易方达中小盘股票型证券投资基金发布公告，提前结束募集。公告称，本公司决定将本基金的募集截止时间提前至2008年6月13日，即2008年6月13日仍然接受认购申请，次日起不再接受投资者的认购申请。
　　6月12日星期四
　　事件一：调整长信金利基金经理
　　长信基金管理有限责任公司发布公告，经长信基金管理有限责任公司研究决定，同意陆文俊先生的离职申请，自2008年6月10日起，陆文俊先生不再担任长信金利趋势股票型证券投资基金基金经理职务。
　　6月13日星期五
　　事件一：易方达价值精选分红
　　易方达价值精选股票型证券投资基金发布分红公告，本公司决定以截止2008年6月10日的可分配收益为基准，再次向本基金份额持有人进行收益分配。每10份基金份额派发红利2.5元。权益登记日、除息日：2008年6月17日。红利发放日：2008年6月18日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2008年6月17日。红利再投资的基金份额可赎回起始日：2008年6月19日。
　　事件二：银华保本分红
　　银华保本增值证券投资基金发布分红公告，本基金决定向基金持有人按每10份基金份额派发红利1.4元。本基金已于2008年6月12日完成权益登记和除息。投资者的红利款将于2008年6月13日自基金托管账户划出,七个工作日之内到达投资者账户。
　　6月16日星期一
　　事件一：巨田基金旗下基金更名
　　巨田基金管理有限公司发布公告，摩根士丹利国际控股公司受让公司股东中信国安信息产业股份有限公司35%的股权和巨田证券有限责任公司5%的股权；华鑫证券有限责任公司受让公司股东巨田证券有限责任公司30%的股权；深圳市中技实业（集团）有限公司受让公司股东浙江中大集团控股有限公司5%的股权。上述股权转让完成后，公司股东及其出资比例为：摩根士丹利国际控股公司40%，华鑫证券有限责任公司30%，汉唐证券有限责任公司15%，深圳市招融投资控股有限公司10%，深圳市中技实业（集团）有限公司5%。中国证监会同时批准公司更名，更名后公司中文名称为：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，我公司从即日起对旗下三只开放式基金更名：1、原“巨田基础行业证券投资基金”更名为“摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金” 2、原“巨田资源优选混合型证券投资基金（LOF）”更名为“摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF）”，3、原“巨田货币市场基金”更名为“摩根士丹利华鑫货币市场基金”。
　　事件二：农银汇理正式获批
　　农银汇理基金管理有限公司宣布，该公司旗下的第一只基金产品——农银汇理行业成长股票型证券投资基金日前正式获批，将于近期正式发行。该产品将重点投资于成长性行业，力求在控制风险的前提下为投资者取得长期稳定的资本增值。该基金股票投资比例范围为60%-95%，其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的80%，以期充分分享成长性行业的高业绩增长；除股票以外债券等资产投资比例范围为5%-40%，以期维持基金资产的稳定增长。 据悉，该基金实行双基金经理制，拟由公司投资总监、资深基金经理栾杰挂帅，曹剑飞协同运作。