银华核心优选:银华基金管理有限公司银华全球核心优选证券投资基金资产净值公告

发表日期: 2008-06-15 22:27:06  来源: 同花顺网
  银华基金管理有限公司银华全球核心优选证券投资基金资产净值公告

  经基金托管行核准,截止 2008年06月12日,银华全球核心优选证券投资基金资产净值如下:

  单位:人民币/元

  基金代码 183001

  基金名称 银华全球核心优选证券投资基金

  份额净值 0.992

  份额累计净值 0.992

  基金资产净值 413,869,030.46

  管理人 银华基金管理有限公司

  托管人 中国银行

  银华基金管理有限公司

  2008年6月14日
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