嘉实服务增值行业：更新招募说明书摘要（2008年第1号）

　　基金管理人： 嘉实基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　嘉实服务增值行业证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会于2004 年2 月17 日《关于同意嘉实服务增值行业证券投资基金设立的批复》（证监基金字〔2004〕16号）核准公开发售。本基金的基金合同于2004年4 月1日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

　　重要提示

　　投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2008年3月31日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2008年3月31日（未经审计）。

　　一、基金管理人

　　（一）基金管理人概况

　　名称嘉实基金管理有限公司

　　注册地址上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室

　　办公地址北京市建国门北大街8号华润大厦8层

　　法定代表人王忠民

　　总经理赵学军

　　成立日期1999年3月25日

　　注册资本1亿元

　　股权结构中诚信托有限责任公司40%，立信投资有限责任公司30%,德意志资产管理（亚洲）有限公司30%。

　　存续期间持续经营

　　电话（010）65188866

　　传真（010）65185678

　　联系人胡勇钦

　　（二）主要人员情况

　　1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

　　王忠民先生，董事长。大学专科。曾任北京矿务局财务处会计，煤炭部财务司会计、副处长，中国统配煤矿总公司财务局处长，煤炭部财务公司筹备组负责人，中煤信托投资有限责任公司董事长兼总经理，2002年3月至今任中诚信托投资有限责任公司党委书记、董事长。

　　王少华先生，董事。大学本科学历，高级会计师。1992年至1995年任中国南方证券有限公司海南分公司副总经理、总经理。1996年至今在中诚信托投资有限责任公司工作，现任中诚信托投资有限责任公司总裁。

　　赵学军先生，董事、总经理。中共党员，经济学博士。1987年7月至1990年9月在天津通信广播公司电视设计所任助理工程师。1992年12月至1993年6月在外经贸部中国仪器进出口总公司任经济师。1993年7月至1994年8月在北京商品交易所任信息处长。1994年8月至1995年5月在天津纺织原材料交易所任总裁、法定代表人。1995年5月至1997年5月在商鼎期货经纪有限公司任副总经理兼上海营业部总经理。1998年6月至1998年9月在北京证券有限公司任基金部总经理助理、阜成路营业部总经理助理。1998年9月至2000年10月在大成基金管理有限公司助理总经理、副总经理。2000年10月至今在嘉实基金管理有限公司任总经理。

　　韩家乐先生，董事，硕士研究生。1990年毕业于清华大学经济管理学院。1990年至今，担任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，担任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今，担任立信投资有限责任公司董事长。

　　杨启典先生，董事，大学本科。1988年毕业于东北财经大学财务会计专业。1992年至今，担任维维集团股份有限公司董事长。

　　Edouard Fernen Peter先生，董事，瑞士籍，美国 Carlton大学行政管理学士。曾任UBS董事总经理，德意志银行董事总经理。现任德意志资产管理公司董事总经理兼德意志资产管理（亚洲）有限公司首席执行官。

　　贺强先生，独立董事。大学本科学历。1982年至今在中央财经大学工作，现为教授，1994年至今任中央财经大学证券期货研究所所长。

　　汤欣先生，独立董事。法学博士。1998 年至2000 年任北京大学法学院博士后研究人员、授课教师，1999年至2000年任中国证监会《上市公司收购暂行规定（草案）》起草小组成员，2000年至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学法学院副教授。

　　骆小元女士，独立董事，大学本科。1982年毕业于中国人民大学财会专业。1995年至2000年，担任中国注册会计师协会总会计师；2000年至今任职于中国注册会计师协会协会注册中心，担任中心主任。

　　苗菁先生，监事，大学本科。1995年7月起任职于中诚信托投资有限责任公司，现任中诚信托投资有限责任公司投资管理部副总经理。

　　Lindsay Wright女士，监事，大学本科（学士），曾任德意志银行（新西兰）（前身为新西兰信托银行）COO、董事总经理，德意志银行亚太资本合伙公司COO、董事总经理，德意志信托银行亚太区COO、德意志资产管理集团COO及董事总经理，德意志资产管理集团亚太区COO。现任德意志资产管理有限公司亚太及中东区业务发展主管。

　　朱成刚先生，监事，法学博士。1998年7月至2002年1月就职于中国建设银行资产保全部、法律事务部；2002年1月至今就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法律部。

　　窦玉明先生，副总经理，硕士研究生。1994年6月至1995年6月在北京中信国际合作公司金融小组工作。1995年6月至2000年2月任职于深圳君安证券公司投资经理。2000年2月至2000年10月任职于大成基金管理公司基金经理助理。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任投资部总监、总经理助理和公司副总经理。

　　宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。

　　李道滨先生，副总经理，中共党员，法学博士，经济师。1988年7月至1990年9月任职于厦门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。

　　张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

　　王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

　　2、基金经理

　　（1）现任基金经理

　　陈勤先生，工商管理硕士（MBA）、经济学硕士、特许金融分析师（CFA），6年证券基金从业经历。曾就职于瑞士信贷第一波士顿投资银行证券分析师，华夏基金管理有限公司基金经理助理，银华基金管理有限公司投资管理部，2006年10月至2007年11月任银华优势企业基金基金经理，2007年11月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。2008年3月至今任本基金基金经理。

　　（2）历任基金经理

　　2006年12月至2008年3月党开宇女士任本基金基金经理，2004年4月至2006年12月徐轶先生任本基金基金经理，2005年6月至2007年4月孙林先生任本基金基金经理。

　　3、本基金采取集体投资决策制度，投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生、公司副总经理兼投资总监窦玉明先生，公司总经理助理戴京焦女士，总经理助理邵健先生、固定收益部总监刘熹先生。

　　上述人员之间不存在近亲属关系。

　　二、基金托管人

　　名称：中国银行股份有限公司（简称"中国银行"）

　　住所：北京市西城区复兴门内大街1号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

　　法定代表人：肖 钢

　　企业类型：股份有限公司

　　注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

　　存续期间：持续经营

　　成立日期：1983年10月31日

　　基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

　　托管部门总经理：董杰

　　托管部门联系人：宁敏

　　电话：（010）66594977

　　传真：（010）66594942

　　网址：http://www.boc.cn

　　中国银行总行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队；并在上海市分行、深圳市分行设立托管业务团队。

　　中国银行托管及投资者服务部现有员工90余人，其中硕士学历以上人员21人，具有一年以上海外工作和学习经历的人员有10余人。

　　三、相关服务机构

　　（一）基金份额发售机构

　　1.直销机构

　　（1）嘉实基金管理有限公司北京直销中心

　　办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层

　　电话：（010）65188866

　　传真：（010）65180017

　　联系人： 钱卫东

　　（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

　　办公地址：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室

　　电话：（021）38789658

　　传真：（021）68880023

　　联系人：晨文红

　　（3）嘉实基金管理有限公司西南直销中心

　　办公地址：成都市人民南路一段86号城市之心30H嘉实基金

　　电话：（028）86202100

　　传真：（028）86202100

　　联系人：胡清泉

　　（4）嘉实基金管理有限公司深圳直销中心

　　办公地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二楼

　　电话：（0755）25870686

　　传真：（0755）25870663

　　联系人：钟俊杰

　　2、代销机构

　　(1) 中国银行

　　住所：北京市西城区复兴门内大街1 号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼

　　法定代表人：肖钢

　　电话：（010）66596688

　　传真：（010）66594946

　　客户服务电话：95566

　　网站：www.boc.cn

　　（2）中国工商银行

　　住所、办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　法定代表人：姜建清

　　电话：（010）66107900

　　传真：（010）66107914

　　联系人：王佺

　　客户服务电话：95588

　　网址：www.icbc.com.cn

　　（3）中国建设银行

　　住所：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心

　　法定代表人：郭树清

　　客户服务电话：95533

　　网址： www.ccb.com

　　（4）交通银行

　　住所：上海市仙霞路18号

　　办公地址：上海市银城中路188号

　　法定代表人：蒋超良

　　电话：（021）58781234

　　传真：（021）58408842

　　联系人：曹榕

　　客户服务电话 :95559

　　网址：www.bankcomm.com

　　（5）中国农业银行

　　住所、办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

　　法定代表人：项俊波

　　电话：（010）85109219

　　传真：（010）85109219

　　联系人：蒋浩

　　客户服务电话：95599

　　网址：www.abchina.com

　　（6）招商银行

　　住所、办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　法定代表人：秦晓

　　电话：（0755）83198888

　　传真：（0755）83195109

　　联系人：兰奇

　　客户服务电话：95555

　　网址：www.cmbchina.com

　　(7) 兴业银行

　　住所：福州市湖东路154号

　　办公地址：福州市五一中路元洪大厦25层

　　法定代表人：高建平

　　电话：（021）62677777

　　电话：（021）62569070

　　联系人：潘玲

　　客户服务电话：95561

　　网站：www.cib.com.cn

　　（8）上海浦东发展银行

　　住所：上海市浦东新区浦东南路500号

　　办公地址：上海市北京东路689号

　　法定代表人：吉晓辉

　　电话：（021）61618888

　　传真：（021）63602431

　　联系人：徐伟、虞谷云

　　客服电话：95528

　　网址：www.spdb.com.cn

　　（9）中国民生银行

　　住所：北京市东城区正义路4号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　　法定代表人：董文标

　　电话：（010）58351666

　　传真：（010）83914283

　　联系人：李群

　　客户服务电话：95568

　　网址：www.cmbc.com.cn

　　(10)深圳发展银行

　　住所、办公地址：深圳深南东路5047号发展银行大厦

　　法定代表人：法兰克纽曼(Frank N. Newman)

　　电话：（0755）82088888

　　传真：（0755）82080714

　　联系人：周 勤

　　客服热线：95501

　　网址：www.sdb.com.cn

　　(11)北京银行

　　住所：北京市西城区金融大街甲17号首层

　　办公地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

　　法定代表人：闫冰竹

　　联系电话：（010）66226044

　　传真：（010）66223314

　　联系人：李娟

　　客户服务电话：（010）96169（北京）（022）96269（天津）（021）53599688（上海）

　　网址：www.bankofbeijing.com.cn

　　（12）深圳平安银行

　　住所、办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

　　法定代表人：黄立哲

　　电话：（0755）25859591

　　传真：（0755）25878304

　　联系人：霍兆龙

　　客户服务电话：40066－99999、（0755）961202

　　网址：www.18ebank.com

　　（13）中信银行

　　住所、办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

　　法定代表人：孔丹

　　电话：（010）65541585

　　传真：（010）65541230

　　联系人：秦莉

　　客户服务电话：95558

　　网址：www.ecitic.com

　　（14）国泰君安证券股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市延平路135号

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：(021)62580818-213

　　传真：(021)62583439

　　联系人：芮敏祺

　　客户服务热线：4008888666

　　网址：www.gtja.com

　　(15)中信建投证券有限责任公司

　　住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：张佑君

　　开放式基金业务传真：（010）65182261

　　开放式基金清算传真：（010）65183880

　　联系人：权唐

　　客户服务电话：400-8888-108

　　网址：www.csc108.com

　　(16) 招商证券股份有限公司

　　住所、办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：(0755)82943511

　　传真：(0755)82943227

　　联系人：黄健

　　客户服务热线：4008888111、(0755)26951111

　　网址：www.newone.com.cn

　　(17) 海通证券股份有限公司

　　住所：上海市唐山路218号

　　办公地址：上海淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　电话：(021)53594566-4125

　　传真：(021)53858549

　　联系人：金芸

　　客户服务电话：（021）962503或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.htsec.com

　　(18) 联合证券有限责任公司

　　住所、办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

　　法定代表人：马昭明

　　电话：（0755）82492000

　　传真：（0755）82492962

　　联系人：盛宗凌

　　客户服务电话：4008888555、（0755）25125666

　　网址：www.lhzq.com

　　(19) 兴业证券股份有限公司

　　住所：福州市湖东路99号标力大厦

　　办公地址：上海市陆家嘴东路166号中保大厦19楼

　　法定代表人：兰荣

　　联系电话（021）68419974

　　传真：（021）68419867

　　联系人：易勇

　　客户服务电话：（021）68419125

　　网站：www.xyzq.com.cn

　　（20）中信证券股份有限公司

　　住所：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦

　　办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦

　　法定代表人：王东明

　　电话：（010）84683893

　　传真：（010）84865560

　　联系人：陈忠

　　客户服务电话：（010）84868330

　　网址：www.ecitic.com

　　（21）国海证券有限责任公司

　　住所、办公地址：广西南宁市滨湖路46号

　　法定代表人：张雅锋

　　电话：（0771）5539262

　　传真：（0771）5539033

　　联系人：覃清芳

　　客户服务热线：4008888100（全国），96100（广西）

　　网址：www.ghzq.com.cn

　　（22）华泰证券股份有限公司

　　住所、办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　电话：(025)84457777

　　传真：(025)84579879

　　联系人：程高峰

　　客户咨询电话：(025)84579897

　　网址：www.htsc.com.cn

　　（23）中国银河证券股份有限公司

　　住所、办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：肖时庆

　　电话：（010）66568047

　　传真：（010）66568536

　　联系人：李洋

　　客户服务热线：400-888-8888

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　（24）国信证券有限责任公司

　　住所、办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

　　法定代表人：何如

　　电话：(0755)82130833

　　传真：(0755)82133302

　　联系人：林建闽

　　客户服务电话：800-810-8868

　　网址：www.guosen.com.cn

　　（25）广发证券股份有限公司

　　住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　办公地址：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼

　　法定代表人：王志伟

　　电话：（020）87555888

　　传真：（020）87557987

　　联系人：肖中梅

　　客户咨询电话:（020）87555888转各营业网点

　　网址：www.gf.com.cn

　　（26）东吴证券有限责任公司

　　住所：苏州市十梓街298号

　　办公地址：苏州市石路爱河桥26号

　　法定代表人：吴永敏

　　电话：(0512)65581136

　　传真：（0512）65588021

　　联系人：方晓丹

　　客户服务热线：(0512)96288

　　网址：www.dwzq.com.cn

　　（27）申银万国证券股份有限公司

　　住所、办公地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：丁国荣

　　电话：（021）54033888

　　传真：（021）54035333

　　联系人：王序微

　　客服电话：（021）962505

　　网址：www.sw2000.com.cn

　　（28）长城证券有限责任公司

　　住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14层

　　办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　法定代表人：魏云鹏

　　电话：（0755）83516094

　　传真：（0755）83516199

　　联系人：高峰

　　客户咨询电话: (0755)82288968

　　网址：www.cc168.com.cn

　　（29）平安证券有限责任公司

　　住所、办公地址 ：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

　　法定代表人：陈敬达

　　电话：4008866338

　　传真：（0755）82433794

　　联系人：袁月

　　全国统一客户服务热线：95511

　　网址：www.pa18.com

　　（30）民生证券有限责任公司

　　住所、办公地址：北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

　　法定代表人：岳献春

　　电话：（010）85252656

　　传真：（010）85252655

　　联系人：赵明

　　客户服务电话：400-619-8888

　　网址：www.mszq.com

　　（31）光大证券股份有限公司

　　住所、办公地址：上海市静安区新闸路1508号

　　法定代表人：唐双宁

　　电话：（021）68816000

　　传真：（021）68815009

　　联系人：刘晨

　　客户服务电话：10108998

　　网址：www.ebscn.com

　　（32）渤海证券有限责任公司

　　住所：天津市经济技术开发区第一大街29号

　　办公地址：天津市河西区宾水道3号

　　法定代表人：张志军

　　电话：（022）28451883

　　传真：（022）28451892

　　联系人：徐焕强

　　客户服务电话：（022）28455588

　　网址： www.ewww.com.cn

　　（33）国元证券有限责任公司

　　住所、办公地址：合肥市寿春路179号

　　法定代表人： 凤良志

　　电话：（0551）2207938

　　传真：（0551）2207935

　　传真：（0551）2634400－117

　　联系人：祝丽萍

　　客服电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777

　　网址： www.gyzq.com.cn

　　（34）长江证券股份有限公司

　　住所、办公地址：：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　法定代表人：胡运钊

　　电话：（021）63219781

　　传真：（021）51062920

　　联系人：李良

　　客户服务热线：4008－888－999或（027）85808318

　　网址：www.cjsc.com、 www.95579.com

　　（35）东方证券股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区浦东大道720号20楼

　　办公地址：上海市中山南路318号2号楼22-29层

　　法定代表人：王益民

　　电话：（021）63325888

　　传真：（021）63326173

　　联系人：吴宇

　　客户服务电话：（021）952506 、400-8888-506

　　网址：www.dfzq.com.cn

　　（36）国都证券有限责任公司

　　住所：深圳市福田区华强北路赛格广场45楼

　　办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层

　　法定代表人：王少华

　　电话：(010)84183390

　　传真：(010)64482090

　　联系人：马泽承

　　客户服务电话：8008108809

　　网址：www.guodu.com

　　(37) 浙商证券有限责任公司（原金信证券有限责任公司）

　　住所、办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

　　法定代表人：吴承根

　　电话：（0571）87901963

　　传真：（0571）87902061

　　联系人：吴颖

　　客户服务电话：（0571）87902079

　　网址：www.stocke.com

　　(38)中信万通证券有限责任公司

　　住所、办公地址：青岛市崂山区香港东路316号

　　法定代表人：史洁民

　　电话：（0532）85022026

　　传真：（0532）85022511

　　联系人：丁韶燕

　　客户服务电话：96577

　　网址：www.zxwt.com.cn

　　（39）恒泰证券有限责任公司

　　住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号

　　办公地址：上海市广东路689号海通大厦

　　法定代表人：刘汝军

　　电话：（021）68405273

　　传真：（021）51159597

　　联系人：张同亮

　　客户服务电话：（021）68405273

　　网址：www.cnht.com.cn

　　（40）东北证券股份有限公司

　　住所、办公地址：长春市自由大路1138 号

　　法定代表人：李树

　　电话：（0431）85096709

　　传真：（0431）85680032

　　联系人：高新宇

　　客户服务电话：（0431）966880

　　网址：www.nesc.cn

　　（41）华西证券有限责任公司

　　住所：四川省成都市陕西街239 号

　　办公地址：深圳市深南大道4001 号时代金融中心18楼深圳总部

　　法定代表人：张慎修

　　电话：（0755）83025046

　　传真：（0755）83025991

　　联系人：张有德

　　客户服务电话：4008-888-818

　　网址：www.hx168.com.cn

　　（42）北京证券有限责任公司

　　住所、办公地址：北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10层

　　法定代表人：凌新源

　　电话：(010)68431166

　　传真：（010）88018657

　　联系人：白源

　　客户服务热线：（010）68431166－8002、8009

　　网址：www.bjzq.com.cn

　　（43）财富证券有限责任公司

　　住所、办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层

　　法定代表人：蒋永明

　　电话：（0731）4403343

　　传真：（0731）4403439

　　联系人：张治平

　　客户服务热线：（0731）4403343

　　网址：www.cfzq.com

　　（44）江南证券有限责任公司

　　住所、办公地址：江西省南昌市象山北路208号

　　法定代表人：姚江涛

　　电话：（0791）6768763

　　传真：（0791）6789414

　　联系人：余雅娜

　　客户服务电话：（0791）6768763

　　网址：www.scstock.com

　　（45）德邦证券有限责任公司

　　住所：沈阳市沈河区小西路49号

　　办公地址：上海市浦东新区福山路500号"城建国际中心"26楼

　　法定代表人：王军

　　电话：（021）68761616

　　传真：（021）68767880

　　联系人：罗芳

　　客服电话：（021）68761616

　　网址：www.tebon.com.cn

　　（46）东海证券有限责任公司

　　住所：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼

　　办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场17楼

　　法定代表人：朱科敏

　　电话：（021）50586660

　　传真：（021）50586660-8880

　　联系人：邵一明

　　客户服务热线（0519）8166222、（0379）64912266、400-888-8588

　　网址：www.longone.com.cn

　　（47）宏源证券股份有限公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市建设路2号

　　办公地址：北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层（营销经纪总部）

　　法人代表人：汤世生

　　电话：（010）62267799－6416

　　传真：（010）62294470

　　联系人：张智生

　　咨询电话：（010）62267799－6789

　　网址：www.ehongyuan.com

　　（48）湘财证券有限责任公司

　　住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

　　办公地点：上海市浦东银城东路139号华能联合大厦5楼

　　法定代表人：陈学荣

　　电话：（021）68634518

　　传真：（021）68865938

　　联系人：陈伟

　　开放式基金客服电话：400-888-1551

　　网址：www.xcsc.com

　　（49）世纪证券有限责任公司

　　住所、办公地址：深圳深南大道7088号招商银行大厦41层

　　法定代表人：段强

　　电话：（0755）83199511

　　传真：（0755）83199545

　　联系人：夏尚

　　客户服务电话：（0755）83199511

　　网址：www.csco.com.cn

　　（50）金元证券有限责任公司

　　住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

　　办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

　　法定代表人：陆涛

　　电话：（0755）83025695

　　传真：（0755）83025625

　　联系人：金春

　　开放式基金客服电话：400-8888-228

　　网址：www.jyzq.cn

　　（51）西部证券股份有限公司

　　住所、办公地址：西安市东新街232号信托大厦16、17层

　　法定代表人：刘春茂

　　电话：（029）87406172

　　传真：（029）87406387

　　联系人：黄晓军

　　客户服务电话：（029）87419999

　　网址：www.westsecu.com.cn

　　（52）国联证券有限责任公司

　　住所：无锡市县前东街168号

　　办公地址：无锡市县前东街8号国联大厦7楼

　　法定代表人：范炎

　　联系人：袁丽萍

　　开放式基金咨询电话：（0510）82588168

　　开放式基金业务传真：（0510）82830162

　　网站：www.glsc.com.cn

　　（53）中银国际证券有限责任公司

　　住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层

　　法定代表人：平岳

　　客服电话：（021）68604866

　　传真：（021）50372474

　　联系人：张静

　　客户服务电话：（021）68604866

　　网址：www.bocichina.com.cn

　　（54）中信金通证券有限责任公司

　　住所、办公地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

　　法定代表人：刘军

　　开放式基金咨询电话：（0571）96598

　　开放式基金业务传真：（0571）85783771

　　联系人：王勤

　　联系电话：（0571）85783715

　　网址：www.96598.com.cn

　　（55）国盛证券有限责任公司

　　住所：江西省南昌市永叔路15号

　　办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼

　　法定代表人：管荣升

　　电话：（0791）6285337

　　传真：（0791）6289395

　　联系人：徐美云

　　客户咨询电话：（0791）6285337、6288690

　　网址：www.gsstock.com

　　（56）山西证券有限责任公司

　　住所、办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

　　法定代表人：吴晋安

　　电话：（0351）8686703

　　传真：（0351）8686709

　　联系人：张治国

　　客户服务电话: （0351）8686868

　　网址：www.i618.com.cn

　　（57）广州证券有限责任公司

　　住所、办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼

　　法定代表人：吴志明

　　电话：（020）87322668

　　传真：（020）87325036

　　联 系 人：樊刚正

　　客户服务热线：（020）961303

　　网址：www.gzs.com.cn

　　（58）南京证券有限责任公司

　　住所、办公地址：江苏省南京市大钟亭8号

　　法人代表人：张华东

　　联系电话：（025）83367888

　　传真：（025）83320066

　　联系人：胥春阳

　　网址：www.njzq.com.cn

　　（59）安信证券股份有限公司

　　住所：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

　　办公地址：北京市西城区金融街28号盈泰中心2号楼3层（销售交易部）

　　法定代表人：牛冠兴

　　电话：（010）65778822

　　传真：（010）65778825

　　联系人：马正南

　　客服电话：（0755）82825555

　　网址：www.essences.com.cn

　　（60）中原证券股份有限公司

　　住所：许昌市南关大街38号

　　办公地址：郑州市经三路15号广汇国贸11楼

　　法定代表人：宫龙云

　　开放式基金咨询电话：（0371）967218

　　开放式基金业务传真：（0371）65585670

　　联系人：陈利民 程月艳

　　联系电话：（0371）65585670

　　网址：www.ccnew.com，www.zyzq.cn

　　（61）信泰证券有限责任公司

　　住所、办公地址：南京市长江路88号

　　法定代表人：钱凯法

　　电话：（025）84784782

　　传真：（025）84784741

　　联系人：舒萌菲

　　客户服务电话：400-8888-918

　　网址：www.thope.com

　　（62）华龙证券有限责任公司

　　住所、办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

　　法定代表人：李晓安

　　电话：（0931）8888088

　　传真：（0931）4890515

　　联系人：陈郦

　　客户服务热线：（0931）4890619、4890618、4890100

　　网址：www.hlzqgs.com

　　（63）新时代证券有限责任公司

　　住所、办公地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层

　　法定代表人：马金声

　　电话：（010）68084591

　　传真：（010）68084986

　　联系人：戴荻

　　客户服务热线：（010）68084591

　　网址：www.xsdzq.cn

　　（64）上海证券有限责任公司

　　住所、办公地址：上海市九江路111号上海市临平北路19号

　　法定代表人：蒋元真

　　电话：（021）65076608－557

　　传真：（021）65217206

　　联系人：谢秀峰

　　客户服务热线：(021) 962518

　　网址： www.962518.com

　　（65）东莞证券有限责任公司

　　住所、办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

　　法定代表人：陈就明

　　电话：（0769）22119423

　　传真：（0769）22119423

　　联系人：张建平

　　客户服务热线：961130

　　网址：www.dgzq.com.cn

　　（66）万联证券有限责任公司

　　住所：广州市东山区东风东路836号东峻广场34－35层

　　办公地址：广州市中山二路18号广东电信广场37层

　　法定代表人：李舫金

　　电话：（020）37865188

　　传真：（020）37865008

　　联系人：李俊

　　客户服务热线：（020）37865009

　　网址：www.wlzq.com.cn

　　（67）大同证券经纪有限责任公司

　　住所：山西省大同市大北街13号

　　办公地址：山西省太原市青年路8号

　　法定代表人：董祥

　　电话：（0351）4167056

　　传真：（0351）4192803

　　客服电话：（0351）4167056

　　网址：www.dtsbc.com.cn

　　（68）齐鲁证券有限公司

　　住所、办公地址：山东省济南市经十路128号

　　法定代表人：李玮

　　联系人：傅咏梅

　　开放式基金咨询电话：（0531）81283728、81283731

　　开放式基金业务传真：（0531）81283735

　　客服电话：95538

　　网址： www.qlzq.com.cn

　　（69）国金证券股份有限公司

　　住所、办公地址：成都市东城根上街95号

　　法定代表人：雷波

　　联系人：王丹

　　联系电话：（028）86690125

　　传真：（028）86690126

　　客服电话：（028）95105111

　　网址：www.gjzq.com.cn

　　（71）财通证券经纪有限责任公司

　　住所、办公地址：杭州市解放路111号

　　法人代表：陈海晓

　　电话：（0571）87925129

　　传真：（0571）87925100

　　联系人：乔骏

　　客服电话：（0571）96336

　　网址：www.ctsec.com

　　（70）第一创业证券有限责任公司

　　住所、办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

　　法定代表人：刘学民

　　联系人：赵晖

　　电话：（010）68055776

　　传真：（010）68059099

　　客服电话：（0755）25832583

　　网址： www.firstcapital.com.cn

　　注：基金管理人于2005年1月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于暂停办理闽发证券、汉唐证券提交的基金申购业务的公告》，从即日起暂停办理闽发证券、汉唐证券提交的本基金申购业务。对于此前通过闽发证券、汉唐证券认购、申购的本基金份额，基金份额持有人仍可在闽发证券、汉唐证券正常办理赎回或转托管业务。

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　　（二）注册登记机构：嘉实基金管理有限公司（同上）

　　（三）律师事务所和经办律师

　　名称：国浩律师集团（北京）事务所

　　住所：北京市东城区建国门内大街贡院西街贡院六号E座9层

　　负责人：王卫东

　　联系电话：（010）65171188

　　传真：（010）65176800

　　联系人：黄伟民

　　经办律师：黄伟民、曾宪政

　　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区东昌路568 号

　　办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼

　　法定代表人：杨绍信

　　电话：（021）61238888

　　传真：（021）61238800

　　联 系 人：陈宇

　　经办注册会计师：许康玮 陈宇

　　四、基金的名称

　　本基金名称：嘉实服务增值行业证券投资基金

　　五、基金的类型

　　本基金类型：契约型开放式

　　六、基金的投资目标

　　在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准，在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。

　　七、基金的投资方向

　　本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产25%-95％；债券资产0%-70%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。

　　八、基金的投资策略

　　（一）投资策略

　　1.大类资产配置

　　本基金管理人在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上，制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。

　　2.行业选择

　　本基金所投资对象主要定位于服务业，而这里的服务业是一个大行业概念，主要包含以下子行业：交通运输仓储业、批发和零售贸易业、房地产业、金融业、电气水的生产和供应业、社会服务业、信息技术业、传播与文化产业等。

　　本基金在行业选择上综合考虑多方面的因素，对行业进行优选并积极轮换，以尽享服务行业的增长机会。

　　3.股票选择

　　本基金在个股选择时，主要采取"以价值指标为基础、在价值基础上求成长"的价值增长策略（GARP）确定具体选股标准。主要选股标准：较高的BP值、较高的主营业务收入增长率、较强的核心竞争力、较高的客户满意度、良好的品牌和商誉。

　　通过核心竞争力、客户满意度及品牌和商誉等定性指标可以对通过前两个定量指标选择的价值成长股进行修正，从而使本基金的个股选择更加有效。

　　4.债券选择

　　本基金可投资于国债、金融债和企业债（包括可转债）。在进行债券投资时，重点分析利率走势和发行人的基本面情况，综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素；另一方面考虑宏观经济数据，包括通货膨胀率、商品价格和GDP增长等因素。

　　（二）投资管理程序

　　1.研究部提供宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理小组提供决策依据。

　　2.在投资决策委员会的指导下，基金经理小组和资产配置委员会按照基金合同规定，提出下一阶段本基金投资组合中股票、债券、现金的配置比例，并制订基金在其他重要股票资产类别上的具体配置计划。

　　3.投资决策委员会根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。

　　4.基金经理小组根据投资决策委员会决议，选择具体的投资目标，构建投资组合。

　　5.基金经理将投资指令下达给集中交易室，交易主管在复核投资指令合法合规的基础上，将指令分发给交易员执行。

　　6.风险控制委员会对基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对基金投资过程进行日常监督。

　　7.基金经理小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。

　　基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。

　　九、基金的业绩比较基准

　　中信综合指数和中信国债指数的复合指数。即：投资基准指数＝中信综合指数×80％＋中信国债指数×20％

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中等风险证券投资基金。

　　十一、基金的投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2008年3月31日（"报告期末"），本报告所列财务数据未经审计。本节"报告期"是指2008年1月1日起至2008年3月31日止。

　　1． 报告期末基金资产组合情况

　　2．自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的变动比较

　　图：嘉实服务增值行业基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（2004年4月1日至2008年3月31日）

　　注1：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（六）投资组合比例限制）的约定：

　　（1）在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围：股票资产25%-95％；债券资产0%-70%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%。（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。（4）法律法规规定的其他限制。

　　由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但应在10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。

　　注2：2008年3月20日，本基金管理人发布《关于变更嘉实服务增值行业基金基金经理的公告》，陈勤先生任本基金基金经理，党开宇女士不再担任本基金基金经理职务。

　　资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例

　　股票 5,999,013,055.59 82.39%

　　债券 415,918,797.92 5.71%

　　权证

　　资产支持证券

　　银行存款及清算备付金合计 847,649,658.15 11.64%

　　其他资产 18,544,377.43 0.26%

　　合计 7,281,125,889.09 100%

　　2． 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　行业 股票市值（元） 市值占基金资产净值比例

　　A 农、林、牧、渔业 220,330,350.03 3.07%

　　B 采掘业 292,276,518.06 4.08%

　　C 制造业 2,127,002,963.81 29.65%

　　C0 食品、饮料 616,191,721.47 8.59%

　　C1 纺织、服装、皮毛

　　C2 木材、家具

　　C3 造纸、印刷

　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 441,145,974.00 6.15%

　　C5 电子

　　C6 金属、非金属 461,270,477.29 6.43%

　　C7 机械、设备、仪表 608,394,791.05 8.48%

　　C8 医药、生物制品

　　C99 其他制造业

　　D 电力、煤气及水的生产和供应业

　　E 建筑业 131,826,721.59 1.84%

　　F 交通运输、仓储业 461,625,677.84 6.44%

　　G 信息技术业 571,277,986.06 7.97%

　　H 批发和零售贸易 522,859,324.30 7.29%

　　I 金融、保险业 675,702,444.45 9.42%

　　J 房地产业 450,986,365.75 6.29%

　　K 社会服务业 286,687.50 0.00%

　　L 传播与文化产业 13,373,848.32 0.19%

　　M 综合类 531,464,167.88 7.41%

　　合计 5,999,013,055.59 83.65%

　　3． 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　　序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例

　　1 600415 小商品城 5,120,572 531,464,167.88 7.41%

　　2 000063 中兴通讯 7,605,493 447,811,427.84 6.24%

　　3 600383 金地集团 8,222,120 312,605,002.40 4.36%

　　4 600036 招商银行 9,550,000 307,223,500.00 4.28%

　　5 002024 苏宁电器 5,320,900 293,660,471.00 4.09%

　　6 000568 泸州老窖 4,031,700 249,965,400.00 3.49%

　　7 600428 中远航运 7,199,944 237,094,155.92 3.31%

　　8 600000 浦发银行 6,000,000 212,400,000.00 2.96%

　　9 000401 冀东水泥 11,764,478 198,937,322.98 2.77%

　　10 600309 烟台万华 5,503,851 184,323,969.99 2.57%

　　4． 报告期末按券种分类的债券投资组合

　　债券品种 市值(元) 市值占基金资产净值比例

　　国债

　　金融债

　　央行票据 396,552,000.00 5.53%

　　企业债

　　可转换债券 19,366,797.92 0.27%

　　资产支持证券

　　其他

　　合计 415,918,797.92 5.80%

　　5． 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　　序号 债券代码 债券简称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例

　　1 0701091 07央行票据91 396,552,000.00 5.53%

　　2 125960 锡业转债 19,366,797.92 0.27%

　　6． 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细：无

　　7． 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细：无

　　8． 投资组合报告附注

　　（1）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

　　（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　　（3）其他资产的构成

　　序号 项目 期末余额(元)

　　1 存出保证金 6,697,436.56

　　2 应收证券清算款

　　3 应收利息 8,226,880.67

　　4 应收申购款 3,620,060.20

　　5 其他应收款

　　6 待摊费用

　　7 其他

　　合计 18,544,377.43

　　（4）持有的处于转股期的可转换债券明细

　　序号 代码 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例

　　1 125960 锡业转债 19,366,797.92 0.27%

　　（5）报告期内获得的权证资产

　　序号 权证代码 权证简称 数量（份） 成本总额（元） 类别（被动持有或主动投资）

　　1 580018 中远CWB1 533,904 3,722,303.04 被动持有

　　2 580019 石化CWB1 2,780,934 6,576,381.99 被动持有

　　9．报告期内公平交易制度执行情况

　　报告期内，本基金严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，无发生异常交易行为；本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。

　　十二、基金的业绩

　　基金业绩截止日为2008年3月31日。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　1．基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

　　2004年4月1日至2004年12月31日 -6.60% 0.65% -24.11% 1.10% 17.51% -0.45%

　　2005年 -1.82% 0.97% -6.56% 1.14% 4.74% -0.17%

　　2006年 130.79% 1.30% 83.30% 1.13% 47.49% 0.17%

　　2007年 125.61% 1.94% 122.38% 1.82% 3.23% 0.12%

　　十三、费用概览

　　（一）基金费用的种类

　　1、与基金运作有关的费用

　　（1) 基金管理人的管理费

　　基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×1.5％÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

　　（2) 基金托管人的托管费

　　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25％年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.25%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

　　（3）与基金运作有关的其他费用

　　主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

　　2、与基金销售有关的费用

　　（1）申购费

　　本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算，费率表如下：

　　档次 费率

　　100万元以下 1.5%

　　100万元（含）－500万元 1.2%

　　500万元（含）以上 每笔1000元

　　投资者通过本基金管理人网上交易系统申购开放式基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。但基金招募说明书规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。

　　（2）赎回费根据赎回时间实行递减收费，费率表如下：

　　档次 费率

　　1年以内 0.5%

　　1年（含）－2年 0.25%

　　2年（含）以上 0

　　基金的赎回费用在扣除必要的手续费后，赎回费余额不得低于赎回费总额的百分之二十五，并归入基金财产。

　　（3）转换费

　　基金份额持有人办理基金份额转换需要支付转换费，费率为被转出基金份额净值的0.5％。如所转换的基金份额已被连续持有超过三个月时间，基金份额持有人可以免费转换。转换后的基金份额的持有时间重新开始计算。但以下情形除外：

　　①由嘉实货币市场基金、嘉实超短债基金转出至嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金（暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金）、嘉实服务增值行业基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金，转换费率均为转入基金适用的申购费率。

　　计算公式调整如下：

　　净转入金额=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值） /（1+转换费率）＋M

　　转换费用=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率/（1+转换费率）

　　转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值

　　其中M为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益

　　②嘉实策略增长基金转出至嘉实成长收益基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实主题精选基金，嘉实债券基金转出至嘉实策略增长基金，计算公式调整如下：

　　净转入金额＝B×C×(1－D)/（1+G）

　　转换补差费用＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G

　　转入份额＝净转入金额/E

　　其中，B为转出的基金份额； C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率，G为对应的申购补差费率； E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

　　（4）销售服务费

　　基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。

　　3、其他费用

　　按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

　　（二）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　（三）基金管理费和基金托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。

　　（四）基金的税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于2004年2月10日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效之日后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。

　　主要更新内容如下：

　　1. 在"重要提示"部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

　　2.在"三、基金管理人"部分：更新了基金管理人的相关信息。

　　3.在"四、基金托管人"部分：更新了托管人的相关信息。

　　4.在"五、相关服务机构"部分：增加中国农业银行、华龙证券、新时代证券、上海证券、东莞证券、万联证券、大同证券、财通证券、国金证券、齐鲁证券、第一创业证券11家代销机构并更新相关代销机构信息。

　　5.在"十一、基金的投资"部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

　　6.在"十二、基金的业绩"部分：说明了基金合同生效以来基金业绩。

　　7.在"二十五、其他应披露事项"部分：增加了2007年10月1日至2008年3月31日本基金的相关临时公告事项。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2008年6月4日