鹏华治理:关于基金投资苏宁电器(002024)非公开发行股票的公告

发表日期: 2008-05-23 10:43:16  来源: 同花顺网
  鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资苏宁电器(002024)非公开发行股票的公告

  根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定的要求,本公司就旗下基金参与苏宁电器股份有限公司非公开发行的苏宁电器(002024)股票申购的相关事宜公告如下:

  截至2008年5月22日本公司旗下基金本次投资上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下:

  基金名称 认购数量

  (万股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期

  鹏华价值优势股票型证券投资基金 450 202,500,000 1.3893% 202,635,000 1.3902% 12个月

  鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 100 45,000,000 0.4207% 45,030,000 0.4210% 12个月

  投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-6788-999咨询相关信息。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2008年5月23日
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