广发优选:关于基金2007年年度报告部分内容的更正公告

发表日期: 2008-05-17 16:15:52  来源: 同花顺网
  广发基金管理有限公司关于旗下基金2007年年度报告部分内容的更正公告

  本公司2008年3月29日披露的《广发稳健增长开放式证券投资基金2007年年度报告》中,"六、(二)会计报表附注7.流通转让受到限制的基金资产(2)"600331宏达股份的期末估值单价应为80.20元;"六、(二)会计报表附注10.金融工具风险与管理"持仓集中度应为41.22%;"七、(四)报告期内股票投资组合的重大变动"中000717韶钢松山的累计买入金额应为270,461,821.50元。

  《广发策略优选开放式证券投资基金2007年年度报告》中,"六、(二)会计报表附注7.流通转让受到限制的基金资产(2)"000908 S天一科期末估值单价应为31.47元,600331宏达股份期末估值单价应为80.20元;

  《广发聚丰股票型证券投资基金2007年年度报告》中,"六、(二)会计报表附注7.流通转让受到限制的基金资产(2)"600169太原重工期末估值单价应为36.06元,600331宏达股份期末估值单价应为80.20元;"六、(二)会计报表附注10.金融工具风险与管理"持仓集中度应为27.41%。

  以上内容更正不改变估值结果,也不会对投资者权益带来变化。上述基金的年度报告摘要中相应内容据此更改。由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。

  特此更正。

  广发基金管理有限公司

  2008-5-17
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