交银增利B：基金开放申购及赎回业务公告

　　交银施罗德增利债券证券投资基金开放申购及赎回业务公告

　　《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）已于2008年3月31日正式生效。根据《基金合同》和《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》（以下简称"《招募说明书》"）的有关规定，经申请并获上海证券交易所(以下简称"上证所")上证债字[2008]8号文同意，交银施罗德增利债券证券投资基金（以下简称"本基金"）自2008年5月9日起开始办理日常场外和场内的申购、赎回业务（基金简称："交银增利"；基金代码：A类基金份额519680，B类基金份额519681，C类基金份额519682）。现将有关事项公告如下：

　　重要提示：

　　1、交银施罗德增利债券证券投资基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"），登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")。

　　2、基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为三种类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取后端认购/申购费用和赎回费用的，称为B类基金份额；在投资人认购/申购、赎回时不收取认购/申购费用、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

　　3、本公告仅对本基金开放申购和赎回的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2008年2月26日《中国证券报》、2008年2月27日《上海证券报》和2008年2月28日《证券时报》上的《招募说明书》。投资人亦可通过本基金管理人网站或相关代销机构查阅《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。

　　4、投资人可以通过场外、场内两种方式申购和赎回本基金。场外销售渠道为基金管理人的直销中心和场外代销机构的代销网点；场内销售渠道为通过上海证券交易所开放式基金业务系统（上证基金通）办理相关业务的有资格的上海证券交易所会员单位。目前场内交易只支持A类基金份额的申购和赎回。场内申购和赎回需遵守上海证券交易所相关规则。

　　5、本基金场内代码及简称：A类基金份额的申购及赎回简称为"交银增利"，基金代码为519680；进行跨市场转托管简称为"交银ZLZT"，代码为522680；设置分红方式简称为"交银ZLFH"，代码为523680。

　　6、为确保投资人能够及时准确地收到对账单，请投资人注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改，请及时到原开户网点更正相关资料或致电本基金管理人客户服务中心（400-700-5000，021-61055000）。

　　7、有关本基金开放申购和赎回的具体规定若有变化，本基金管理人将另行公告。

　　一、投资人范围

　　符合法律法规规定的个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者。

　　二、销售机构

　　1、直销机构

　　本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上交易平台。

　　机构名称：交银施罗德基金管理有限公司

　　住所：上海市交通银行大楼二层(裙)

　　办公地址：上海市浦东银城中路188 号交银金融大厦

　　电话：021-61055023

　　传真：021-61055054

　　联系人：张蓉

　　客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

　　网址：www.jysld.com，www.bocomschroder.com

　　个人投资者可以通过本基金管理人网上交易系统办理本基金的开户、申购、及赎回等业务，具体交易细则请参阅本基金管理人网站公告。网上交易网址：www.jysld.com，www.bocomschroder.com。

　　2、代销机构

　　（1）场外代销机构

　　销售机构名称 网址 客户服务电话

　　1 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533

　　2 中国农业银行 www.abchina.com 95599

　　3 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559

　　4 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566

　　5 中国邮政储蓄银行有限责任公司 www.psbc.com 11185

　　6 上海银行股份有限公司 www.bankofshanghai.com 021-962888

　　7 广东发展银行股份有限公司 www.gdb.com.cn 020-38322542、38322974、38322730

　　8 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558

　　9 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998

　　10 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-8888-666、021-962588

　　11 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-8888-108

　　12 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 400-8888-001，021962503

　　13 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 020-87555888-875

　　14 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 800-820-1868

　　15 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111，0755-26951111，95565

　　16 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419974

　　17 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 010-84588903

　　18 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505

　　19 联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 400-8888-555，0755-25125666

　　20 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 021-68865020

　　21 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 800-810-8809

　　22 华泰证券有限责任公司 www.htsc.com.cn 025-84579897

　　23 中信金通证券有限责任公司 www. 96598.com.cn 0571-96598

　　24 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com 400-620-8888

　　25 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-96577

　　26 恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4960762

　　27 国信证券有限责任公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868

　　（2）场内代销机构

　　场内代销机构是指可以通过上证所场内系统办理相关业务的有资格的上海证券交易所会员单位。具体名单详见上海证券交易所网站：

　　http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyzq/zxzg_szjjt.jsp

　　3、本公告中如无特别指明，销售机构即指上述直销机构和代销机构。上述代销机构中，中国农业银行和中国邮政储蓄银行有限责任公司只代销本基金A类和C类基金份额，场内交易目前只支持A类基金份额的申购和赎回，其他代销机构代销本基金的A类、B类及C类基金份额。

　　4、代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息，请详见《交银施罗德增利债券证券投资基金基金份额发售公告》及其他有关增加代销机构的公告。

　　5、本基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构，并及时公告。

　　6、未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其它有关信息的投资人，可以登录本基金管理人网站（www.jysld.com，www.bocomschroder.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000（免长途话费），（021）61055000进行查询。

　　三、申购和赎回业务办理时间

　　本基金办理申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间(本基金管理人公告暂停申购、赎回时除外)。

　　由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。

　　若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，本基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。

　　四、申购金额的限制和赎回份额的限制

　　1、申购金额的限制

　　场外申购时，代销网点每个账户单笔申购的最低金额为1,000元。直销网点每个账户首次申购的最低金额为100,000元，追加申购的最低金额为10,000元；已在直销网点有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金(包括本基金)记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。通过本基金管理人网上交易系统办理本基金申购业务的不受直销网点最低申购金额的限制，单笔申购的最低金额为1,000元。本基金直销网点单笔最低申购金额可由基金管理人酌情调整。

　　场内申购时，每笔申购金额最低为1,000元，同时每笔申购必须是100元的整数倍，并且单笔申购最高不超过99,999,900元。

　　代销机构的投资人欲转入直销机构进行交易要受直销网点最低金额的限制(通过本基金管理人网上交易系统办理本基金申购业务的除外)。投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。

　　2、赎回份额的限制

　　场外赎回时，赎回的最低份额为50份基金份额；场内赎回时，赎回的最低份额为50份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额，并且单笔赎回最多不超过99,999,999份基金份额。

　　基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于50份时，基金管理人有权将剩余基金份额一次性全部赎回。

　　3、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

　　五、申购费和赎回费

　　1、申购费用

　　本基金A类、B类和C类基金份额分别设置基金代码，由于基金费用的不同，本基金A/B类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

　　投资人选择申购本基金A类基金份额，即在申购时支付前端申购费用。申购费率按每笔申购申请单独计算。A类基金份额的前端申购费率如下：

　　申购金额（含申购费） A类基金份额前端申购费率

　　50万元以下 0.8%

　　50万元（含）至100万元 0.6%

　　100万元（含）至200万元 0.5%

　　200万元（含）至500万元 0.3%

　　500万元（含）以上 1000元

　　投资人申购本基金B类基金份额，即在赎回时支付后端申购费用，该费用随基金份额的持有时间递减。B类基金份额的后端申购费率如下：

　　持有时间 B类基金份额后端申购费率

　　1年以内（含） 1.0%

　　1年至3年（含） 0.6%

　　3年至5年（含） 0.4%

　　5年以上 0.0%

　　C类基金份额不收取前端或后端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。销售服务费每日计提，按月支付。

　　2、赎回费用

　　投资人赎回A类和B类基金份额收取赎回费用，该费用随基金份额的持有时间递减，赎回C类基金份额不收取赎回费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。赎回费用由A/B类基金份额赎回人承担，赎回费用的25%归基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

　　本基金A/B类基金份额的赎回费率如下：

　　持有时间 A/B类基金份额赎回费率

　　1年以内（含） 0.1%

　　1年至2年（含） 0.05%

　　2年以上 0.0%

　　3、网上交易的有关费率

　　本基金管理人已开通中国农业银行金穗借记卡（以下简称"农行卡"）、中国建设银行龙卡借记卡（以下简称"建行卡"）、上海浦东发展银行借记卡（以下简称"浦发卡"）、兴业银行借记卡（以下简称"兴业卡"）和中信银行借记卡（以下简称"中信卡"）的基金网上直销业务，持有上述借记卡的个人投资者可以直接通过本基金管理人网站办理开户手续，并通过"交银施罗德基金管理有限公司e网行基金网上直销系统"（以下简称"e网行"）办理本基金A类和C类基金份额的申购和赎回等业务，通过e网行办理本基金A类基金份额申购业务的个人投资者将享受部分前端申购费率的优惠，其他费率标准不变。

　　通过基金管理人网站（www.jysld.com，www.bocomschroder.com）进行网上申购本基金A类基金份额，前端收费模式优惠费率具体如下：

　　申购金额（含申购费） 网上直销前端申购优惠费率

　　农行卡 建行卡 浦发卡 兴业卡 中信卡

　　50万元以下 0.6% 0.4% 0.6% 0.6% 0.6%

　　50万元（含）至100万元 0.6%* 0.3% 0.6%* 0.6%* 0.6%*

　　注：带﹡费率与通过柜台申购费率相同，暂不享受费率优惠。

　　通过农行卡和兴业卡进行网上申购的最高限额为单笔100万元（不含100万元），但不受日交易金额的限制。通过建行卡进行网上申购的最高限额为单笔100万元（不含100万元），每日累计认（申）购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为500万元（含500万元）。通过浦发卡和中信卡进行网上申购的单笔申购及每日累计认（申）购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为100万元（含100万元）。

　　本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。

　　4、基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定调整A类和B类基金份额的申购费率和赎回费率，以及C类基金份额的销售服务费率。最新的费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率开始实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　六、基金份额净值公告

　　自2008年5月9日始，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过本基金管理人网站、基金份额发售网点以及其他媒介，分别披露开放日A/B类基金份额和C类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资人留意。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　二○○八年五月六日