中国银河证券•封闭式基金一周看台

计算截止日：２００８－４－２５ 数据来源：中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 简称 基金规模 （亿份） 到期日 剩余期限（年） 份额净值 （元） 收盘价 （元） 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价（－）／溢价（＋）及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序

１ １８４７１２ 科汇 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．６４ １．７４６７ １．６５１ １６．４４％ ２ ５．０９％ ３３ －５．４８％ ３０ －５．８４％ ５．８０％ ２９ ９．２０％ １ １４．６４％ １２

２ １８４７１３ 科翔 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．６４ ２．２２４５ ２．１６６ １０．８３％ ９ ８．３３％ ３１ －２．６３％ ３２ ０．４７％ ２．７０％ ３１ ４．２５％ １１ １０．６０％ ２３

３ ５０００２５ 汉鼎 富国 ５ ２００８－１２－３１ ０．６８ １．７１４３ １．６２９ ９．４７％ １６ １０．９７％ ２９ －４．９８％ ３１ １．２８％ ５．２４％ ３０ ７．７９％ ３ １０．３２％ ２６

４ １８４７０６ 天华 银华 ２５ ２００９－０７－１１ １．２１ １．０６２３ ０．９７ ７．６１％ ２２ １８．２９％ １１ －８．６９％ ２７ ８．２５％ ９．５２％ ２６ ７．８０％ ２ ９．２５％ ２９

５ １８４７０３ 金盛 国泰 ５ ２００９－１１－３０ １．６ ２．３０１３ ２．２４３ ７．５４％ ２３ １５．０８％ ２３ －２．５３％ ３３ ６．３９％ ２．６０％ ３２ １．６２％ ３０ １７．７８％ ７

６ １８４７０５ 裕泽 博时 ５ ２０１１－０５－３１ ３．１ １．２１９８ １．０８４ １１．８２％ ６ １９．２５％ ７ －１１．１３％ ２４ ５．５４％ １２．５３％ ２３ ３．８８％ １３ １１．６８％ １８

７ １５０００１ 瑞福进取 国投瑞银 ３０ ２０１２－０７－１７ ４．２３ ０．７０７ ０．８４７ ３２．１５％ １ ３２．９７％ １ １９．８０％ ３４ ０．７３％ －１６．５３％ ３４ －４．１８％ ３４ ２５．７２％ ２

８ １５０００２ 大成优选 大成 ４７ ２０１２－０８－０１ ４．２７ ０．８６７ ０．７８ １４．２３％ ３ １８．１８％ １２ －１０．０３％ ２６ ３．０１％ １１．１５％ ２５ ２．５１％ ２３ ６．２６％ ３３

９ １８４６８８ 开元 南方 ２０ ２０１３－０３－２６ ４．９２ １．２４０９ １．０９８ ５．８６％ ３２ ３２．２９％ ２ －１１．５２％ ２３ １７．６７％ １３．０１％ ２２ ２．５２％ ２２ １８．４６％ ５

１０ ５００００１ 金泰 国泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ４．９２ ２．４１３７ ２．２１８ ５．９９％ ３１ １４．３３％ ２４ －８．１１％ ２９ ６．７０％ ８．８２％ ２８ １．７３％ ２９ １２．０１％ １６

１１ ５００００８ 兴华 华夏 ２０ ２０１３－０４－２７ ５．０１ １．２４６４ １．０７９ ７．０９％ ２６ １６．０８％ １９ －１３．４３％ ２１ ５．４２％ １５．５１％ ２０ ２．９２％ １９ １０．５７％ ２４

１２ ５００００３ 安信 华安 ２０ ２０１３－０６－２１ ５．１６ １．８１２７ １．５４２ ４．９３％ ３４ １３．８０％ ２６ －１４．９３％ ２０ ６．６４％ １７．５６％ １９ ３．１８％ １７ ７．５１％ ３１

１３ ５００００６ 裕阳 博时 ２０ ２０１３－０７－２４ ５．２５ １．８０４２ １．４０９ １０．７３％ １０ １８．３０％ １０ －２１．９０％ ９ ５％ ２８．０５％ ８ ４．８２％ ７ ９．３２％ ２８

１４ １８４６８９ 普惠 鹏华 ２０ ２０１４－０１－０５ ５．７ １．８３８１ １．３７２ １０．５８％ １１ １３．９６％ ２５ －２５．３６％ ５ －０．２０％ ３３．９７％ ４ ５．２６％ ４ １４．１３％ １４

１５ １８４６９０ 同益 长盛 ２０ ２０１４－０４－０７ ５．９５ １．４２７６ １．０６１ １１．８１％ ７ １５．３３％ ２１ －２５．６８％ ４ ２．２６％ ３４．５５％ ３ ５．１１％ ５ １１．２５％ ２１

１６ ５００００２ 泰和 嘉实 ２０ ２０１４－０４－０７ ５．９５ １．０５６９ ０．９３３ ８．６１％ １９ ２４．０７％ ４ －１１．７２％ ２２ １１％ １３．２８％ ２１ ２．１２％ ２６ １４．１７％ １３

１７ １８４６９１ 景宏 大成 ２０ ２０１４－０５－０３ ６．０２ ２．６１５８ ２．２１５ ７．５３％ ２４ １３．５９％ ２７ －１５．３２％ １８ ４．５２％ １８．０９％ １７ ２．８０％ ２０ ６．８７％ ３２

１８ ５００００５ 汉盛 富国 ２０ ２０１４－０５－０９ ６．０４ ２．１９５８ １．７０４ １１．９６％ ５ １６．６３％ １８ －２２．４０％ ８ ３．１０％ ２８．８６％ ７ ４．２９％ ９ １１．０９％ ２２

１９ １８４６９２ 裕隆 博时 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．１４ １．２９１５ １．０６１ ７．２９％ ２５ １６．８５％ １７ －１７．８５％ １５ ６．７２％ ２１．７２％ １４ ３．２５％ １６ １３．７５％ １５

２０ ５００００９ 安顺 华安 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．１４ １．４８２１ １．２０５ ６．９７％ ２７ １０．１５％ ３０ －１８．７０％ １４ ２．３４％ ２３％ １３ ３．４３％ １５ ７．８８％ ３０

２１ １８４６９３ 普丰 鹏华 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．２２ １．４１５４ １．０３９ １１．７７％ ８ １７．３６％ １６ －２６．５９％ ２ ０．４７％ ３６．２３％ １ ５．１０％ ６ １５．８７％ １０

２２ ５０００１８ 兴和 华夏 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．２２ １．３０４５ １．０３２ １０．３１％ １３ １８．９９％ ８ －２０．８９％ １１ ３．５５％ ２６．４１％ １０ ３．８４％ １４ １１．４３％ ２０

２３ １８４６９８ 天元 南方 ３０ ２０１４－０８－２５ ６．３４ １．５４４５ １．２１１ １０．１８％ １４ １９．３１％ ６ －２１．５９％ １０ ６％ ２７．５４％ ９ ３．９１％ １２ １０．１１％ ２７

２４ ５０００１１ 金鑫 国泰 ３０ ２０１４－１０－２０ ６．４９ ２．２７８９ ２．０８６ ６．４５％ ３０ １２．４５％ ２８ －８．４６％ ２８ ４．８９％ ９．２５％ ２７ １．３７％ ３１ １４．９０％ １１

２５ １８４６９９ 同盛 长盛 ３０ ２０１４－１１－０４ ６．５３ １．１３９６ ０．８３９ １２．３６％ ４ １８．８４％ ９ －２６．３８％ ３ ４．０１％ ３５．８３％ ２ ４．８０％ ８ ２２．０４％ ４

２６ １８４７０１ 景福 大成 ３０ ２０１４－１２－２９ ６．６８ ２．２６２５ １．９１３ ６．８５％ ２８ １５．８７％ ２０ －１５．４５％ １７ ６．５８％ １８．２７％ １６ ２．５４％ ２１ １０．５３％ ２５

２７ ５０００１５ 汉兴 富国 ３０ ２０１４－１２－２９ ６．６８ １．７２９９ １．３０８ ８．３２％ ２０ １７．６３％ １５ －２４．３９％ ６ ５．９８％ ３２．２６％ ５ ４．２７％ １０ １６．２３％ ９

２８ ５０００３８ 通乾 融通 ２０ ２０１６－０８－２８ ８．３５ １．６８２９ １．３０１ ８．３１％ ２１ １７．７４％ １４ －２２．６９％ ７ ６．１９％ ２９．３５％ ６ ３．１３％ １８ １６．２６％ ８

２９ １８４７２８ 鸿阳 宝盈 ２０ ２０１６－１２－０９ ８．６３ １．７０３２ １．５１５ ５．６２％ ３３ １５．２１％ ２２ －１１．０５％ ２５ ７．４０％ １２．４２％ ２４ １．３７％ ３２ １１．７２％ １７

３０ ５０００５６ 科瑞 易方达 ３０ ２０１７－０３－１１ ８．８８ １．３４９２ １．０８３ ９．０２％ １７ ２８．１７％ ３ －１９．７３％ １３ １１．９９％ ２４．５８％ １２ ２．５１％ ２４ １７．８６％ ６

３１ １８４７２１ 丰和 嘉实 ３０ ２０１７－０３－２１ ８．９１ ０．９０４３ ０．７６６ ８．９０％ １８ ２３．５５％ ５ －１５．２９％ １９ １０．０５％ １８．０５％ １８ １．８８％ ２８ ２３．６１％ ３

３２ １８４７２２ 久嘉 长城 ２０ ２０１７－０７－０４ ９．２ ０．９７２１ ０．８０８ ９．７２％ １５ ５．４６％ ３２ －１６．８８％ １６ －８．５９％ ２０．３１％ １５ ２．０３％ ２７ ３５．１７％ １

３３ ５０００５８ 银丰 银河 ３０ ２０１７－０８－１４ ９．３１ １．１２１ ０．８９５ １０．４４％ １２ １８．０７％ １３ －２０．１６％ １２ ５．１６％ ２５．２５％ １１ ２．４５％ ２５ １１．５６％ １９