基金科汇：2007年度第三次收益分配公告

　　科汇证券投资基金2007年度第三次收益分配公告

　　根据法律、法规、基金合同及2007 年1 月19 日公告的《易方达基金管理有限公司关

　　于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告》的规定，本公司议定了基金科汇2007 年度第三次收益分配方案，经基金科汇的托管人交通银行复核，现公告如下：

　　一、收益分配方案

　　基金科汇2007 年12 月31 日基金份额资产净值4.8937 元，2007 年实现收益

　　2,111,431,525.98 元，加上期初未分配收益586,736,897.00 元，扣除本期已分配2006 年年度收益560,000,000.00 元，2007 年度可分配收益为2,138,168,422.98 元。

　　基金科汇已于2007 年11 月12 日进行了2007 年度第一次收益分配，每10 份基金份额

　　派发现金收益1.50 元，共计派发现金收益120,000,000.00 元，占2007 年度可分配收益的5.61%。

　　基金科汇已于2008 年4 月2 日进行了2007 年度第二次收益分配，每10 份基金份额派

　　发现金收益10.00 元，共计派发现金收益800,000,000.00 元，占2007 年度可分配收益的37.41%。

　　基金科汇本次收益分配方案为：向全体持有人每10 份基金份额派发现金收益12.60 元

　　（本次派发的收益暂免征收所得税），共计派发现金收益1,008,000,000.00 元，占2007 年度可分配收益的47.14%。本次收益分配后，基金科汇2007 年12 月31 日经调整的基金份额

　　资产净值为2.6337 元。

　　基金科汇2007 年度剩余的可分配收益210,168,422.98 元结转下年度，保留在基金持有

　　人权益中。

　　二、收益分配对象

　　截止2008 年4 月22 日下午深圳证券交易所收市，在中国证券登记结算有限责任公司

　　深圳分公司登记在册的基金科汇的全体持有人。

　　三、权益登记日和除息日

　　权益登记日：2008 年4 月22 日

　　除息日： 2008 年4 月23 日

　　四、收益发放办法

　　1、本次可流通的基金份额派发的现金收益于2008 年4 月23 日通过投资者托管证券商

　　直接划入其资金账户。

　　2、基金科汇发起人持有的不可流通的基金份额应得现金收益由本基金直接向各发起人

　　发放。

　　五、咨询机构

　　咨询地址：广州市体育西路189 号城建大厦25 层易方达基金管理有限公司

　　咨询电话：400-881-8088（免长途话费）或（020）83918088

　　咨询联系人：吴薇

　　传真电话：（020）38798812

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2008 年4 月14 日