交银稳健：第二次分红预告

发表日期: 2008-04-01 00:00:00  来源: 上交所

根据有关规定，交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(下称：本基金)管理人交银施罗德基金管理有限公司决定对本基金进行第二次分红，本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资两种。现将分红的具体事宜预告如下：
经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利7.80元(暂免征收所得税)。
权益登记日、除息日：2008年4月3日
红利再投确认日：2008年4月7日
现金红利划出日：2008年4月8日
分红公告日：2008年4月7日
选择红利再投资的基金份额持有人，其现金红利将按2008年4月3日除息后的基金份额净值转换为基金份额。


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