国泰金龙债券基金每10份拟分0.1元

发表日期: 2008-03-27 00:00:00  来源: 证券时报  作者: 朱景锋
  本报讯 国泰基金今日公告,决定对旗下的国泰金龙债券基金以今年3月21日已实现的可分配利润为基准,向基金份额持有人每10份派发现金红利0.1元。
  公告显示,国泰金龙债券基金截至2007年12月31日的基金份额净值为1.085元,已实现的每份额可分配利润为0.0849元。截至今年3月21日,该基金份额净值为1.024元,已实现的每份额可分配利润为0.0238元。
  据悉,此次分红的权益登记日和除息日均为3月28日,红利分配日为3月31日。选择红利再投资的投资者,其现金红利将按照3月28日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
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