信诚精萃成长基金确认拆分比例

发表日期: 2008-02-27 09:36:11  来源: 证券时报  作者: 杜志鑫
  本报讯 信诚基金公告称,该公司于2月26日对信诚精萃成长基金进行了份额拆分,拆分比例为1:2.210220937。

  据了解,经过信诚精萃成长基金托管人中国建设银行复核,2月26日当日该基金实施拆分前基金份额净值为2.2102元,精确到小数点后第9位为2.210220937元。因此当日按照1:2.210220937的拆分比例对该基金的份额进行了拆分。实施拆分后,拆分日基金份额净值调整为1元。相应地,该基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为2.210220937份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额。
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