富国基金管理有限公司关于基金汉盛(500005)、基金汉兴(500015)投资非公开发行股票的公告

发表日期: 2008-01-26 09:59:41  来源: 同花顺网
富国基金管理有限公司关于汉盛、汉兴证券投资基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司公告如下：
我公司管理的汉盛证券投资基金和汉兴证券投资基金参加了贵航股份(600523)非公开发行股票，认购其股份均为300万股，锁定期为本次发行完成后12个月。汉盛证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3303万元，2008年1月24日账面价值为3312万元，分别占基金资产净值的0.4343%和0.4355%；汉兴证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3303万元，2008年1月24日账面价值为3312万元，分别占基金资产净值的0.4166%和0.4177%。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二00八年一月二十六日
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