国泰金龙债券基金分红

发表日期: 2008-01-22 09:17:38  来源: 上海证券报  作者: 弘文
  国泰基金昨日发布公告称,旗下的国泰金龙债券基金将于1月23日实施2008年第一次收益分配,分配方案为每10份基金份额派发现金红利0.76元。公告显示,截至2008年1月10日,国泰金龙债券基金份额净值为1.086元,已实现的每份额可分配收益为0.086元。根据公告,分红的权益登记日、除息日为1月23日,红利分配日为1月24日。
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