富国天瑞:基金份额拆分比例的公告

发表日期: 2008-01-18 10:59:37  来源: 同花顺网
  富国基金管理有限公司关于富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金份额拆分比例的公告

  本基金管理人已于2008年1月17日(拆分日)对富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以下简称"富国天瑞")进行了基金份额拆分操作。当日富国天瑞基金的基金份额净值为2.3729元,精确到小数点后第9位为2.372939797元(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:2.372939797的拆分比例将富国天瑞的基金财产进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.00元,相应地,原来每1份基金份额变为2.372939797份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。本基金的基金总份额由拆分前的1,011,783,054.90份转换为拆分后的2,400,900,277.08份。

  本基金管理人已根据上述拆分比例,对各原富国天瑞基金份额持有人的基金份额进行了计算,并由本基金管理人于2008年1月18日进行了变更登记。

  投资者可以自2008年1月21日起在其办理申购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  二00八年一月十八日
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