中海成长：关于中海基金管理有限公司旗下基金投资非公开发行股票的公告

　　关于中海基金管理有限公司旗下基金投资非公开发行股票的公告

　　根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司公告如下：

　　我公司管理的中海优质成长证券投资基金，中海分红增利混合型证券投资基金，中海能源策略混合型证券投资基金参加了南京水运（600087）非公开定向增发，截至12月24日收盘，以上三只基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：

　　基金

　　名称 认购数量（万股） 总成本（万元） 总成本占基金资产净值的比例 账面价值（万元） 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期

　　中海优质成长证券投资基金 350 5880 0.7661% 5905 0.7693% 发行结束后

　　12个月

　　中海分红增利混合型证券投资基金 100 1680 0.3709% 1687 0.3725% 发行结束后

　　12个月

　　中海能源策略混合型证券投资基金 550 9240 0.5128% 9279 0.5149% 发行结束后

　　12个月

　　特此公告。

　　中海基金管理有限公司

　　2007年12月26日