中国银河证券•封闭式基金一周看台

发表日期: 2007-12-10 08:46:33  来源: 银河证券
计算截止日：２００７－１２－７ 数据来源：中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司简称 基金规模（亿份） 到期日 剩余期限（年） 份额净值 （元） 收盘价 （元） 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价（－）／溢价（＋）及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序

１ ５００００７ 景阳 大成 １０ ２００７－１２－３１ ０．０７ ３．７８６６ ３．５３４ ５．７１％ ７ －１．１７％ ３６ －６．６７％ ３５ －２．４９％ ７．１５％ ３５ １６８．１２％ １ ６．１２％ １

２ ５０００２９ 科讯 易方达 ８ ２００８－０１－１１ ０．１０ ３．４８４６ ３．６８１ ５．０３％ １５ ０％ ３４ ５．６４％ ３７ －５．３１％ －５．３４％ ３７ －４２．２１％ ３７ ０％ ３６

３ １８４７１９ 融鑫 国投瑞银 ８ ２００８－０２－０４ ０．１６ ３．４２１６ ３．１ ４．７５％ ２４ ０％ ３５ －９．４％ ３３ －４．３１％ １０．３７％ ３３ ８５．３２％ ２ ０％ ３７

４ １８４７００ 鸿飞 宝盈 ５ ２００８－０４－１４ ０．３５ ３．２９４１ ３．０４４ ５．６％ ８ １．６４％ ３０ －７．５９％ ３４ －３．６１％ ８．２２％ ３４ ２５．３１％ ３ ０．９３％ ３０

５ １８４７１２ 科汇 易方达 ８ ２００８－１２－１３ １．０２ ４．４８４６ ３．９８９ ６．３８％ ４ ４．４２％ ８ －１１．０５％ ３２ －１．６６％ １２．４２％ ３２ １２．１７％ ７ ０．７３％ ３３

６ １８４７１３ 科翔 易方达 ８ ２００８－１２－１３ １．０２ ４．８５６５ ４．２６５ ５．８７％ ６ ３．０２％ ２１ －１２．１８％ ３１ －２．４３％ １３．８７％ ３１ １３．５８％ ５ ０．６％ ３４

７ ５０００２５ 汉鼎 富国 ５ ２００８－１２－３１ １．０７ ２．４２８８ ２．０６６ ３．９５％ ３７ １．０３％ ３３ －１４．９４％ ３０ －２．４７％ １７．５６％ ３０ １６．３２％ ４ １．６３％ ２２

８ １８４７０６ 天华 银华 ２５ ２００９－０７－１１ １．５９ ２．５０１５ ２．０４９ ４．３８％ ３２ ３．４８％ １４ －１８．０９％ ２４ －０．７１％ ２２．０８％ ２４ １３．３７％ ６ ０．５４％ ３５

９ １８４７０３ 金盛 国泰 ５ ２００９－１１－３０ １．９８ ２．７４４９ ２．３０６ ４．３１％ ３４ １．３６％ ３１ －１５．９９％ ２８ －２．４４％ １９．０３％ ２８ ９．２％ ８ ４．４２％ ４

１０ １８４７０５ 裕泽 博时 ５ ２０１１－０５－３１ ３．４８ ３．４０５ ２．８４７ ４．７％ ２８ １．２１％ ３２ －１６．３９％ ２７ －２．８８％ １９．６％ ２７ ５．２８％ １３ １．７５％ １９

１１ １５０００１ 瑞福进取 国投瑞银 ３０ ２０１２－０７－１７ ４．６１ １．２６６ １．２９８ １０．５７％ １ ７．３６％ ３ ２．５３％ ３６ －３．０６％ －２．４７％ ３６ －０．５４％ ３６ ４．６３％ ３

１２ １５０００２ 大成优选 大成 ４７ ２０１２－０８－０１ ４．６５ １．１９２ １．００８ ７．６８％ ２ ２．６５％ ２３ －１５．４４％ ２９ －４．１５％ １８．２５％ ２９ ３．６７％ ３０ ２．４２％ １３

１３ １８４６８８ 开元 南方 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．３０ ２．９８４３ ２．３８ ４．８８％ ２２ ２．２３％ ２５ －２０．２５％ ２２ －２．０７％ ２５．３９％ ２２ ４．３６％ ２４ ０．８１％ ３２

１４ ５００００１ 金泰 国泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．３０ ３．６５１４ ２．７４６ ４．３％ ３５ ３．５４％ １３ －２４．８％ １５ －０．５６％ ３２．９７％ １５ ５．５２％ １０ ３．１４％ １１

１５ ５００００８ 兴华 华夏 ２０ ２０１３－０４－２７ ５．３９ ３．５５６５ ２．８１７ ５．０９％ １３ ６．５％ ４ －２０．７９％ ２１ １．０５％ ２６．２５％ ２１ ４．４２％ ２３ １．６３％ ２３

１６ ５００００３ 安信 华安 ２０ ２０１３－０６－２１ ５．５４ ３．２５０８ ２．３８９ ４．５９％ ２９ ５．０１％ ７ －２６．５１％ １３ ０．２９％ ３６．０７％ １３ ５．７２％ ９ １．５４％ ２５

１７ ５００００６ 裕阳 博时 ２０ ２０１３－０７－２４ ５．６３ ３．５６４９ ２．７４３ ４．４６％ ３０ １．７８％ ２９ －２３．０６％ １９ －２．０３％ ２９．９６％ １９ ４．７７％ ２１ １．５％ ２６

１８ １８４６８９ 普惠 鹏华 ２０ ２０１４－０１－０５ ６．０８ ３．６９４２ ２．７０２ ５．１５％ １２ ３．２５％ １９ －２６．８６％ １１ －１．３５％ ３６．７２％ １１ ５．２８％ １４ １．６５％ ２１

１９ １８４６９０ 同益 长盛 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．３４ ２．７８３９ １．９９７ ４．３９％ ３１ －１０．４５％ ３７ －２８．２７％ ５ －３．４４％ ３９．４％ ５ ５．３８％ １２ ３．３３％ ９

２０ ５００００２ 泰和 嘉实 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．３４ ３．２８４１ ２．７０４ ４．３７％ ３３ ２．０４％ ２７ －１７．６６％ ２６ －１．８８％ ２１．４５％ ２６ ３．１１％ ３２ ０．９３％ ３１

２１ １８４６９１ 景宏 大成 ２０ ２０１４－０５－０３ ６．４１ ３．３４３６ ２．５４６ ４．９１％ ２１ ２．２５％ ２４ －２３．８５％ １６ －１．９８％ ３１．３３％ １６ ４．３４％ ２５ １．５９％ ２４

２２ ５００００５ 汉盛 富国 ２０ ２０１４－０５－０９ ６．４２ ３．５６０９ ２．６０６ ４．９５％ １６ ３．７％ １２ －２６．８２％ １２ －０．８８％ ３６．６４％ １２ ４．９８％ １７ ２．５８％ １２

２３ １８４６９２ 裕隆 博时 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．５２ ３．６５２７ ２．９３７ ４．９２％ ２０ ６．０３％ ６ －１９．５９％ ２３ ０．８４％ ２４．３７％ ２３ ３．４％ ３１ ２．０７％ １５

２４ ５００００９ 安顺 华安 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．５２ ２．９６６５ ２．１８９ ４．７４％ ２５ ４．３４％ ９ －２６．２１％ １４ －０．２９％ ３５．５２％ １４ ４．７７％ ２２ １．３１％ ２８

２５ １８４６９３ 普丰 鹏华 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．６０ ３．００６１ ２．１６３ ４．９４％ １８ ３．９４％ １０ －２８．０５％ ６ －０．６９％ ３８．９８％ ６ ５．１１％ １５ １．５％ ２７

２６ ５０００１８ 兴和 华夏 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．６０ ３．００３８ ２．１８９ ５．２５％ １０ ６．２１％ ５ －２７．１３％ １０ ０．６６％ ３７．２２％ １０ ４．９１％ １８ １．７９％ １８

２７ １８４６９８ 天元 南方 ３０ ２０１４－０８－２５ ６．７２ ３．１２１３ ２．３８５ ５．０６％ １４ ３．８８％ １１ －２３．５９％ １８ －０．８７％ ３０．８７％ １８ ４．０８％ ２６ １．０１％ ２９

２８ ５０００１１ 金鑫 国泰 ３０ ２０１４－１０－２０ ６．８７ ３．０４３２ ２．２０７ ４．７１％ ２７ ３．０８％ ２０ －２７．４８％ ８ －１．１５％ ３７．８９％ ８ ４．７９％ ２０ ３．１７％ １０

２９ １８４６９９ 同盛 长盛 ３０ ２０１４－１１－０４ ６．９２ ２．７８５７ ２．００５ ４．９５％ １７ ３．３５％ １６ －２８．０３％ ７ －１．１２％ ３８．９４％ ７ ４．８７％ １９ ３．４％ ８

３０ １８４７０１ 景福 大成 ３０ ２０１４－１２－２９ ７．０７ ２．９８４４ ２．１１２ ５．４２％ ９ ３．４８％ １５ －２９．２３％ ４ －１．３３％ ４１．３１％ ４ ５．０１％ １６ ２．３９％ １４

３１ ５０００１５ 汉兴 富国 ３０ ２０１４－１２－２９ ７．０７ ２．５０７１ １．７２５ ４．８４％ ２３ １．８３％ ２８ －３１．２％ １ －２．０４％ ４５．３４％ １ ５．４３％ １１ ３．７６％ ７

３２ ５０００３８ 通乾 融通 ２０ ２０１６－０８－２８ ８．７３ ３．１２２６ ２．２６７ ５．９８％ ５ ２．９５％ ２２ －２７．４％ ９ －２．１３％ ３７．７４％ ９ ３．７４％ ２９ １．９２％ １６

３３ １８４７２８ 鸿阳 宝盈 ２０ ２０１６－１２－０９ ９．０１ ２．３７１１ １．６７７ ４．９３％ １９ ３．２６％ １８ －２９．２７％ ３ －１．１４％ ４１．３９％ ３ ３．９２％ ２７ ５．１８％ ２

３４ ５０００５６ 科瑞 易方达 ３０ ２０１７－０３－１１ ９．２７ ３．７２９４ ２．８４８ ６．４４％ ３ ７．７２％ ２ －２３．６３％ １７ ０．９％ ３０．９５％ １７ ２．９５％ ３３ １．７５％ ２０

３５ １８４７２１ 丰和 嘉实 ３０ ２０１７－０３－２１ ９．２９ ２．８２４４ ２．２３２ ４．０９％ ３６ ３．３３％ １７ －２０．９７％ ２０ －０．５７％ ２６．５４％ ２０ ２．５７％ ３４ １．８６％ １７

３６ １８４７２２ 久嘉 长城 ２０ ２０１７－０７－０４ ９．５８ ４．０３６１ ３．３１４ ５．１６％ １１ ８．２３％ １ －１７．８９％ ２５ ２．３３％ ２１．７９％ ２５ ２．０８％ ３５ ３．８８％ ６

３７ ５０００５８ 银丰 银河 ３０ ２０１７－０８－１４ ９．６９ ２．０７８ １．４４４ ４．７４％ ２６ ２．１２％ ２６ －３０．５１％ ２ －１．７８％ ４３．９１％ ２ ３．８３％ ２８ ３．９６％ ５
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