华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下华夏回报证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金参加了新华金属制品股份有限公司(新华股份，代码：600782)非公开发行股票的认购。新华金属制品股份有限公司已发布了《新华金属制品股份有限公司非公开发行股票结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下：
基金名称 认购数量 总成本 总成本占基金资 账面价值
（股） （元） 产净值比例 （元）
华夏回报证券投 5,000,000 50,000,000.00 0.25% 50,350,000.00
资基金
华夏红利混合型 7,000,000 70,000,000.00 0.29% 70,490,000.00
证券投资基金
华夏平稳增长混 3,000,000 30,000,000.00 0.23% 30,210,000.00
合型证券投资基
金
华夏回报二号证 10,000,000 100,000,000.00 0.98% 100,700,000.00
券投资基金
华夏优势增长股 5,000,000 50,000,000.00 0.21% 50,350,000.00
票型证券投资基
金
华夏复兴股票型 5,000,000 50,000,000.00 1.02% 50,350,000.00
证券投资基金
================续上表=========================
基金名称 账面价值占基金 限售期
资产净值比例
华夏回报证券投 0.25% 自2007年12月3日开始12个月内
资基金
华夏红利混合型 0.29% 自2007年12月3日开始12个月内
证券投资基金
华夏平稳增长混 0.23% 自2007年12月3日开始12个月内
合型证券投资基
金
华夏回报二号证 0.99% 自2007年12月3日开始12个月内
券投资基金
华夏优势增长股 0.21% 自2007年12月3日开始12个月内
票型证券投资基
金
华夏复兴股票型 1.03% 自2007年12月3日开始12个月内
证券投资基金
注：基金资产净值、账面价值为2007年12月5日数据；
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○○七年十二月七日