基金同益今年二次分红

发表日期: 2007-11-28 00:00:00  来源: 中国证券报  作者: 易非
　　长盛基金管理公司日前公告，决定以截至2007年10月31日的基金同益期末可分配收益为基准，向基金持有人实施2007年度第二次现金分红。
　　同益此次具体收益分配方案为：向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利3.00元，共派发现金红利6亿元，占2007年10月31日可分配收益的26.09%。权益登记日为2007年11月30日，除息日及收益发放日为12月3日。2007年10月31日的基金份额净值为3.2698元，收益分配后，经调整的基金份额净值为2.9698元。
　　基金同益于2007年8月2日进行了2007年度第一次收益分配，共派发现金红利8亿元。此次同益二次分红后，长盛旗下9个基金产品累计为投资者分红97.36亿元。
（易非）
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