嘉实优质(070099)集中发售期基金份额发售公告

嘉实优质企业股票型证券投资基金集中发售期基金份额发售公告

嘉实基金管理有限公司
二〇〇七年十一月
重要提示
1、嘉实优质企业股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金（以下简称"嘉实保本"）转型而成。依据中国证监会2007 年11月22日证监基金字[2007]320号文核准的嘉实保本基金份额持有人大会决议，嘉实保本基金由保本型基金到期日后投资转型变更转为股票型基金，修改的内容包括但不限于调整基金名称、投资目标、投资范围、投资理念、投资策略、业绩比较基准、分红条款等事项，并更名为"嘉实优质企业股票型证券投资基金"。
依据嘉实保本基金份额持有人大会决议，自2007年12月8日（含当日）起，本基金基金合同生效，嘉实保本基金基金合同失效。
2. 本基金是契约型开放式股票型基金，集中发售期集中申购代码：070099，简称"嘉实优质"，本基金基金合同生效后申购代码：070099。
3、本基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"公司"），本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"浦发银行"）。
4、自2007年11月26日起至2007年12月5日止为本基金集中发售期，采用集中申购方式发售，期间不开放赎回业务。
5.在基金集中发售期内，本基金资产净值规模拟不超过150亿元，实行"末日比例确认、余款退回"的销售机制。集中申购价格为基金份额净值1.000元加对应的申购费。
本基金集中发售期内，如任何一个交易日（含第1交易日）当日（T日）集中申购截止时间后，本基金截止当日累计申购申请金额加上当日嘉实保本基金资产净值接近或超过150亿元，基金管理人将于次日（T+1日）在指定媒体上公告并自该日起暂停接受本基金申购业务。
若当日集中申购截止时间后且集中申购申请经全部确认，本基金截止当日累计申购金额加上当日嘉实保本基金资产净值不超过150亿元，则截止当日的所有有效申购申请全部予以确认；若超过150亿元，则对集中发售期的末个交易日（当日）的有效申购申请采用"末日比例确认"的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将退还给投资者。
6、投资者欲购买本基金，需开立嘉实基金管理有限公司的开放式基金账户。集中发售期内各代销机构下属代销网点和本公司直销机构同时为投资者办理开户和集中申购手续。
各销售机构集中申购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。
7、集中申购以金额申请。投资者申购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额缴付申购款项。集中发售期内，集中申购单笔最低金额代销机构为1万元，直销网点为5万元，追加购买的单笔最低金额为1000元。投资者可以多次集中申购，累计集中申购金额不设上限。集中申购资金一旦交付，不得撤销集中申购申请。
8、集中发售期内，销售机构对集中申购申请的受理不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构接受了集中申购申请。集中申购申请的成功确认应以本基金注册登记机构的登记确认为准。
对于T日交易时间内受理的集中申购申请，注册登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资者的集中申购申请，集中申购份额的计算需由注册登记机构在集中申购期结束后确认。投资者可以在基金集中发售期结束后，到其办理集中申购业务的销售网点查询集中申购份额的确认情况。本公司将就集中申购的份额确认情况进行公告。
9、集中申购款项在集中发售期间存入专门账户，在集中发售期结束前任何人不得动用，期间产生的利息在集中发售期结束后折合成基金份额记入投资者账户，具体份额数以注册登记机构的登记为准。
10、本基金管理人将于2007年12月7日对嘉实保本基金基金份额进行拆分，注册登记机构于次一交易日按照1.000元的基金份额净值计算并登记投资者集中申购应得的基金份额。
嘉实保本基金份额拆分后，其基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额拆分对持有人的权益无实质性影响。
基金管理人将就本基金集中申购的份额确认情况、嘉实保本基金份额拆分结果进行公告。
11、集中发售期内，基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。
12、投资者如有任何问题，可拨打本公司客服电话（400-600-8800）以及上海浦东发展银行客服电话（95528）等代销机构咨询电话垂询相关事宜。
13、风险提示
证券投资基金（以下简称"基金"）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
本基金是经嘉实浦安保本证券投资基金持有人大会决议通过，中国证监会核准，由嘉实浦安保本证券投资基金转型而来的基金。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的基金资产中60%～95%投资于股票市场，属于较高风险、较高收益的主动投资类基金品种，适合有一定风险承受能力的投资者。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。本基金集中发售期以1.00元面值发售并不改变基金本身的风险收益特征，不会提高其收益，也不会降低其风险。在市场波动的情况下，亦存在基金份额净值跌破一元的可能性。
14.本公告仅对本基金集中发售期基金份额销售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2007年11月23日《中国证券报》、2007年11月26日《上海证券报》和《证券时报》、公司网站《嘉实优质企业股票型证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.jsfund.cn）等。
本基金管理人拥有对本基金集中发售期基金份额发售公告的最终解释权。
一、本次发售基本情况
（一）基金名称
嘉实优质企业股票型证券投资基金
基金简称：嘉实优质
基金代码：集中发售期集中申购代码：070099
（二）基金运作方式和类型：契约型开放式，股票型基金。
（三）存续期限：不定期
（四）基金份额面值：每基金份额初始面值为1.00 元人民币。
集中申购价格：在集中发售期内本基金每份基金份额的集中申购价格为基金份额净值1.000元加对应的申购费。
（五）销售目标
本基金在集中发售期内基金资产净值规模不超过150亿元（不含集中申购资金利息）。本基金将采用最后一日比例确认的方式，实现对基金资产净值规模的有效控制。
（六）基金发售对象
个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。
（七）销售机构
1、直销机构
名称：嘉实基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人：王忠民
总经理：赵学军
电话：（010）65188866
传真：（010）65185678
联系人：赵虹
公司网址：www.jsfund.cn
2、代销银行
（1）上海浦东发展银行
上海浦东发展银行股份有限公司在以下46个主要城市的385家指定营业网点为投资者办理开户和集中申购等业务：上海、北京、杭州、宁波、南京、温州、苏州、重庆、广州、深圳、昆明、芜湖、天津、郑州、大连、济南、成都、西安、沈阳、武汉、青岛、嘉兴、绍兴、萧山、临安、余杭、余姚、慈溪、台州、温岭、瑞安、乐清、南通、无锡、江阴、昆山、常熟、合川、太原、长沙、哈尔滨、南宁、乌鲁木齐、长春、呼和浩特、合肥。
（2）中国工商银行股份有限公司
中国工商银行在所有36个分行的20000 多个营业网点办理对投资者的开户和集中申购等业务。
（3）中国银行股份有限公司
在中国银行所有32个一