中国银河证券•封闭式基金一周看台

发表日期: 2007-11-12 08:38:27  来源: 中国证券报
计算截止日：２００７－１１－９ 数据来源：中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司简称 基金规模 （亿份） 到期日 剩余期限（年） 份额净值 （元） 收盘价 （元） 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价（－）／溢价（＋）及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序

１ １８４７１８ 兴安 华夏 ５ ２００７－１２－２９ ０．１４ ４．０１９３ ４．２０９ －５．５７％ ３０ ０％ ２ ４．７２％ ３８ ５．８３％ －４．５１％ ３８ －２８．０７％ ３８ ０％ ３７

２ １８４７１０ 隆元 南方 ５ ２００７－１２－２９ ０．１４ ４．２３０６ ３．８８９ ０％ １ －３．１４％ １７ －８．０７％ ３２ －２．９７％ ８．７８％ ３２ ８２．４６％ １ ２４．２５％ １

３ ５００００７ 景阳 大成 １０ ２００７－１２－３１ ０．１４ ３．９９９８ ３．９７３ －４．８１％ ２１ ０％ ３ －０．６７％ ３７ ４．７８％ ０．６７％ ３７ ４．９２％ １６ ０％ ３８

４ ５０００２９ 科讯 易方达 ８ ２００８－０１－１１ ０．１７ ３．４３１９ ３．６８１ －３．６４％ ９ ０％ ４ ７．２６％ ３９ ３．９１％ －６．７７％ ３９ －３３．７８％ ３９ ０％ ３９

５ １８４７１９ 融鑫 国投瑞银 ８ ２００８－０２－０４ ０．２４ ３．３８３７ ３．２３３ －４．９５％ ２４ －５．９６％ ３６ －４．４５％ ３５ －１．０３％ ４．６６％ ３５ ２０．９％ ２ ２．７％ ３１

６ １８４７００ 鸿飞 宝盈 ５ ２００８－０４－１４ ０．４３ ３．３１０２ ３．１５ －５．６３％ ３１ －４．５５％ ３０ －４．８４％ ３４ １．０８％ ５．０９％ ３４ １２．２３％ ４ ２．５７％ ３２

７ １８４７１２ 科汇 易方达 ８ ２００８－１２－１３ １．１０ ４．５１５ ４．１２７ －２．２９％ ３ －２．１６％ ８ －８．５９％ ３０ ０．１３％ ９．４％ ３０ ８．５１％ ６ ２．５１％ ３４

８ １８４７１３ 科翔 易方达 ８ ２００８－１２－１３ １．１０ ４．８９９５ ４．５０２ －４．１８％ １３ －３．１６％ １８ －８．１１％ ３１ ０．９７％ ８．８３％ ３１ ８％ ７ ３．０４％ ３０

９ ５０００２５ 汉鼎 富国 ５ ２００８－１２－３１ １．１５ ２．３１８７ ２．０１ －１．３１％ ２ ０．２％ １ －１３．３１％ ２８ １．３１％ １５．３６％ ２８ １３．２３％ ３ ４．４４％ ２１

１０ １８４７０６ 天华 银华 ２５ ２００９－０７－１１ １．６７ ２．５４３５ ２．１１３ －４．９％ ２２ －６．０１％ ３７ －１６．９３％ ２５ －０．９８％ ２０．３７％ ２５ １１．７４％ ５ １．８６％ ３６

１１ １８４７０３ 金盛 国泰 ５ ２００９－１１－３０ ２．０６ ３．９８２４ ３．６９ －６．４４％ ３６ －３．２５％ ２０ －７．３４％ ３３ ３．０５％ ７．９２％ ３３ ３．７７％ ２６ ４．１４％ ２５

１２ １８４７０５ 裕泽 博时 ５ ２０１１－０５－３１ ３．５６ ３．４８０４ ２．９５７ －６．６４％ ３７ －２．０９％ ７ －１５．０４％ ２７ ３．９５％ １７．７％ ２７ ４．６８％ ２１ ５．５７％ １６

１３ １５０００１ 瑞福进取 国投瑞银 ３０ ２０１２－０７－１７ ４．６９ １．２６３ １．２４２ －１１．９２％ ３９ －７．３８％ ３９ －１．６６％ ３６ ４．８３％ １．６９％ ３６ ０．３６％ ３７ １０．７１％ ４

１４ １５０００２ 大成优选 大成 ４７ ２０１２－０８－０１ ４．７３ １．１７３ １．０３９ －８．３６％ ３８ －４．４２％ ２８ －１１．４２％ ２９ ３．６６％ １２．９％ ２９ ２．６％ ３３ ４．２２％ ２３

１５ １８４６８８ 开元 南方 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．３８ ２．９７７ ２．４１７ －４．２７％ １４ －４．９９％ ３３ －１８．８１％ ２１ －０．６２％ ２３．１７％ ２１ ３．９５％ ２４ ４．８４％ １９

１６ ５００００１ 金泰 国泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．３８ ３．６７３ ２．７８７ －５．９６％ ３５ －３．３３％ ２２ －２４．１２％ １６ ２．０６％ ３１．７９％ １６ ５．２６％ １１ ６．５９％ １３

１７ ５００００８ 兴华 华夏 ２０ ２０１３－０４－２７ ５．４７ ３．５４４４ ２．８８５ －４．５％ １６ －３．１２％ １６ －１８．６％ ２２ １．１６％ ２２．８６％ ２２ ３．８３％ ２５ ２．２４％ ３５

１８ ５００００３ 安信 华安 ２０ ２０１３－０６－２１ ５．６２ ３．２９８４ ２．４０１ －３．４２％ ７ －４％ ２５ －２７．２１％ １０ －０．４４％ ３７．３８％ １０ ５．８１％ ８ ３．５５％ ２９

１９ ５００００６ 裕阳 博时 ２０ ２０１３－０７－２４ ５．７１ ３．５５２１ ２．７５６ －４．９６％ ２５ －３．２６％ ２１ －２２．４１％ １７ １．３６％ ２８．８９％ １７ ４．５４％ ２３ ５．２７％ １８

２０ １８４６８９ 普惠 鹏华 ２０ ２０１４－０１－０５ ６．１６ ３．８１０８ ２．７８７ －３．１４％ ５ －１．１％ ５ －２６．８７％ １２ １．５％ ３６．７３％ １２ ５．２１％ １３ ５．５４％ １７

２１ １８４６９０ 同益 长盛 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．４１ ３．０３２２ ２．１９４ －３．７％ １１ －３．３５％ ２３ －２７．６４％ ８ ０．２７％ ３８．２％ ８ ５．１８％ １４ ４．１６％ ２４

２２ ５００００２ 泰和 嘉实 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．４１ ３．２７５２ ２．６６９ －３．１８％ ６ －２．２７％ ９ －１８．５１％ ２３ ０．７６％ ２２．７１％ ２３ ３．２４％ ３１ ４．２３％ ２２

２３ １８４６９１ 景宏 大成 ２０ ２０１４－０５－０３ ６．４８ ３．２６７２ ２．４２８ －５．５６％ ２９ －６．３６％ ３８ －２５．６９％ １５ －０．６４％ ３４．５６％ １５ ４．６９％ ２０ ４．７９％ ２０

２４ ５００００５ 汉盛 富国 ２０ ２０１４－０５－０９ ６．５０ ３．５１１ ２．４９ －２．３３％ ４ －２．７３％ １１ －２９．０８％ ２ －０．３％ ４１％ ２ ５．４３％ １０ ５．９％ １５

２５ １８４６９２ 裕隆 博时 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．６０ ３．６４０９ ２．９９２ －５．８６％ ３４ －２．５４％ １０ －１７．８２％ ２４ ２．８％ ２１．６９％ ２４ ３．０２％ ３２ ７．１６％ ９

２６ ５００００９ 安顺 华安 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．６０ ２．９４１２ ２．１５４ －４．７８％ ２０ －５．１９％ ３４ －２６．７６％ １３ －０．３２％ ３６．５５％ １３ ４．８３％ １８ ２．５４％ ３３

２７ １８４６９３ 普丰 鹏华 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．６８ ３．０１２４ ２．１３９ －４．３２％ １５ －４．７６％ ３２ －２８．９９％ ４ －０．３３％ ４０．８３％ ４ ５．２６％ １２ ４．１３％ ２６

２８ ５０００１８ 兴和 华夏 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．６８ ２．９７７７ ２．１４５ －４．５８％ １９ －４．６７％ ３１ －２７．９６％ ７ －０．０６％ ３８．８２％ ７ ５．０３％ １５ ３．６６％ ２８

２９ １８４６９８ 天元 南方 ３０ ２０１４－０８－２５ ６．８０ ３．１１３８ ２．４２６ －５．６８％ ３２ －３．７３％ ２４ －２２．０９％ １８ １．５８％ ２８．３５％ １８ ３．７４％ ２７ ４．１２％ ２７

３０ ５０００１１ 金鑫 国泰 ３０ ２０１４－１０－２０ ６．９５ ３．０４６ ２．２１７ －５．７６％ ３３ －３．０２％ １４ －２７．２２％ ９ ２．０６％ ３７．３９％ ９ ４．６８％ ２２ １４．５％ ２

３１ １８４６９９ 同盛 长盛 ３０ ２０１４－１１－０４ ６．９９ ２．７６２６ １．９８３ －４．５１％ １７ －４．１６％ ２６ －２８．２２％ ６ ０．２６％ ３９．３１％ ６ ４．８６％ １７ ６．４７％ １４

３２ １８４７０１ 景福 大成 ３０ ２０１４－１２－２９ ７．１４ ３．０１０２ ２．１５１ －４．５７％ １８ －５．４５％ ３５ －２８．５４％ ５ －０．６６％ ３９．９４％ ５ ４．８２％ １９ ７．９４％ ６

３３ ５０００１５ 汉兴 富国 ３０ ２０１４－１２－２９ ７．１４ ２．４８２３ １．６８８ －３．６９％ １０ －３．１％ １５ －３２％ １ ０．４２％ ４７．０６％ １ ５．５５％ ９ １２．５７％ ３

３４ ５０００３８ 通乾 融通 ２０ ２０１６－０８－２８ ８．８１ ３．１８８８ ２．３４２ －５．１４％ ２６ －４．４１％ ２７ －２６．５６％ １４ ０．５６％ ３６．１６％ １４ ３．５７％ ２９ ６．９９％ １０

３５ １８４７２８ 鸿阳 宝盈 ２０ ２０１６－１２－０９ ９．０９ ２．３５１７ １．７１４ －４．９２％ ２３ －３．２２％ １９ －２７．１２％ １１ １．２８％ ３７．２１％ １１ ３．５４％ ３０ ７．５１％ ８

３６ ５０００５６ 科瑞 易方达 ３０ ２０１７－０３－１１ ９．３４ ３．９５２６ ３．１５３ －５．１４％ ２７ －２．７８％ １３ －２０．２３％ ２０ １．９４％ ２５．３６％ ２０ ２．４５％ ３５ ６．７％ １２

３７ １８４７２１ 丰和 嘉实 ３０ ２０１７－０３－２１ ９．３７ ２．８９５６ ２．２８ －３．５３％ ８ －１．２１％ ６ －２１．２６％ １９ １．８４％ ２７％ １９ ２．５８％ ３４ ７．８％ ７

３８ １８４７２２ 久嘉 长城 ２０ ２０１７－０７－０４ ９．６６ ４．０６３２ ３．４１ －５．２２％ ２８ －４．４３％ ２９ －１６．０８％ ２６ ０．６９％ １９．１６％ ２６ １．８３％ ３６ ６．７９％ １１

３９ ５０００５８ 银丰 银河 ３０ ２０１７－０８－１４ ９．７７ ２．０８８ １．４８１ －３．８７％ １２ －２．７６％ １２ －２９．０７％ ３ ０．８１％ ４０．９９％ ３ ３．５８％ ２８ ９．９５％ ５
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