建信优化配置基金将首次分红

发表日期: 2007-11-08 08:54:13  来源: 上海证券报  作者: 郑焰
  建信基金公司今日公告称,旗下建信优化配置混合型证券投资基金将实施首次分红,分配方案为每10份基金份额分配红利5.5元。

  截至2007年11月7 日,该基金份额累计净值为1.7148元,除息后的基金份额净值为1.1648元。

  建信优化配置已于2007年11月7日完成权益登记。
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