11月5日开放式基金资产净值日报表

代码 名称 单位净值 累计净值
150001N 瑞福进取 1.386 1.386
150002N 大成优选净值 1.248 1.248
184702N 长盛同智优势增长 1.9628 2.873
491101N 华安创新 1.002 4.536
491102N 华安MSCI中国A股 4.465 4.835
491103N 华安宝利配置 1.098 3.338
491104N 上证180ETF 12.066 12.111
491105N 华安宏利 3.0391 3.4291
491107N 华安中小盘成长 1.5196 2.8345
491108N 华安策略优选 1.0725 2.6088
491201N 南方稳健成长 1.7403 3.4853
491202N 南方宝元债券型 1.2407 2.4107
491203N 南方避险增值基金 2.7135 3.2075
491204N 南方积极配置 2.0667 3.1217
491205N 南方高增长基金 2.9713 3.8753
491206N 南方多利中短期债券 1.0669 1.095
491207N 南稳贰号 1.4755 3.1359
491208N 南方绩优成长 3.0655 3.0655
491209N 南方成份精选 1.4605 1.4605
491210N 南方全球精选 0 0
491301N 华夏成长 2.132 3.313
491302N 华夏债券 1.116 1.366
491303N 华夏回报 1.371 3.342
491304N 华夏大盘精选 6.683 6.863
491305N 华夏红利 3.077 3.91
491306N 华夏债券C 1.109 1.359
491307N 中小板ETF 2.561 2.561
491308N 华夏回报2 1.238 2.446
491309N 华夏优势增长 2.516 2.636
491310N 华夏蓝筹核心 1.362 3.887
491311N 华夏复兴 1.007 1.007
491312N 华夏全球精选 1.02 1.02
491401N 国泰金鹰增长 3.586 4.349
491402N 国泰金龙债券 1.062 1.225
491403N 国泰金龙精选 3.396 4.228
491404N 国泰金马稳健 1.059 4.355
491405N 国泰金象保本 1.435 1.875
491406N 国泰金鹿保本 1.623 1.648
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 1.37 2.255
491408N 国泰金鼎价值精选 1.447 2.092
491409N 国泰金牛成长 1.275 1.325
491501N 鹏华行业成长 3.7965 3.9465
491502N 鹏华普天债券A 1.09 1.219
491503N 鹏华普天收益 1.061 3.507
491504N 鹏华中国50开放式 2.167 3.697
491505N 鹏华普天债券B 1.079 1.208
491506N 鹏华价值优势 1.025 3.143
491507N 鹏华动力增长 2.2 2.2
491510N 鹏华治理 1.432 1.432
491601N 富国动态平衡 1.2924 2.553
491602N 富国天利增长债券 1.2917 1.7217
491603N 富国天益价值 3.1316 4.0881
491604N 富国天瑞强势地区 2.1008 3.2708
491605N 富国天惠精选成长 1.9556 3.1556
491606N 富国天合稳健优选 1.025 2.4045
491607N 富国天博 1.1283 3.7099
491701N 易方达平稳增长 2.021 3.131
491702N 易方达策略成长 5.3 5.93
491703N 易方达50指数 1.4895 3.3395
491704N 易方达积极成长 1.7306 4.8754
491705N 易方达月月收益A 1.0052 1.0368
491706N 易方达月月收益B 1.0052 1.0368
491707N 深100ETF 5.398 5.518
491708N 易方达价值精选 3.0939 3.2739
491709N 易方达策略成长2号 1.917 3.412
491710N 易方达价值成长 1.5611 1.5911
491801N 融通新蓝筹 1.0611 3.3561
491802N 融通债券基金 1.172 1.347
491803N 融通100 1.939 3.109
491804N 融通蓝筹成长 1.969 3.099
491805N 融通行业景气 1.391 3.331
491806N 融通巨潮 1.846 3.276
491807N 融通动力先锋 2.818 2.918
491808N 融通领先成长 1.495 3.849
491901N 长盛成长价值 1.169 3.013
491902N 长盛债券基金 1.2884 1.8784
491903N 长盛动态精选 1.587 3.287
491904N 长盛中证100 2.3415 2.3815
491905N 长盛同德主题 2.9512 2.9512
492001N 宝盈鸿利收益 1.4034 3.0434
492002N 宝盈泛沿海区域增长 1.0023 2.9344
492003N 宝盈策略增长 1.6642 1.8642
492101N 博时价值增长 1.042 3.544
492102N 博时裕富 1.45 3.43
492103N 博时精选股票 2.2275 3.6175
492104N 博时主题行业 3.027 3.948
492105N 博时稳定价值债券 1.051 1.089
492106N 博时平衡配置 1.338 2.399
492107N 博时价值增长2号 1.035 2.49
492108N 博时第三产业成长 1.552 3.433
492109N 博时新兴成长 1.119 4.198
492110N 博时稳定价值债券A类 1.052 1.09
492201N 银华优势企业 1.4161 3.0361
492202N 银华保本增值 1.2281 1.2281
492203N 银华道琼斯88精选 1.3838 3.1838
492204N 银华优选股票基金 1.5989 5.3886
492205N 银华优质增长 2.3298 3.5298
492206N 银华富裕主题 1.2755 2.2105
492301N 嘉实成长收益 1.795 3.345
492302N 嘉实理财增长 4.465 4.806
492303N 嘉实理财稳健 1.381 3.559
492304N 嘉实理财债券 1.3 1.65
492305N 嘉实服务增值行业 4.254 4.374
492306N 嘉实浦安保本 1.815 1.895
492307N 嘉实沪深300指数 1.335 3.203
492308N 嘉实超短债 1.003 1.0448
492309N 嘉实精选 1.736 2.901
492310N 嘉实策略增长 1.688 1.688
492311N 嘉实海外中国 0 0
492401N 大成价值增长 0.9827 3.6427
492402N 大成债券投资基金 1.0689 1.2984
492403N 大成蓝筹稳健投资 1.1466 3.7166
492404N 大成精选增值混合型 1.9963 3.3968
492405N 大成300 1.7728 3.0928
492406N 大成债券C 1.0595 1.289
492407N 大成财富管理 1.005 2.827
492408N 大成积极成长 1.863 2.565
492409N 大成创新成长 1.321 2.532
492501N 万家180 1.2428 3.5328
492502N 万家增强收益 1.0797 1.4467
492503N 万家公用事业 1.7538 2.4838
492504N 万家和谐增长 1.1138 2.2217
492601N 招商安泰股票 3.0482 3.8732
492602N 招商安泰平衡 2.2127 2.8277
492603N 招商安泰债券A 1.1169 1.3534
492604N 招商先锋证券投资 1.0358 2.9858
492605N 招商优质成长 1.8252 3.7355
492606N 招商安泰债券B 1.1101 1.3466
492607N 招商安本增利债券 1.2118 1.2568
492608N 招商核心价值 1.7349 1.7349
492701N 泰达荷银成长 1.989 3.069
492702N 泰达荷银周期 1.9104 3.3854
492703N 泰达荷银稳定 1.65 3.15
492704N 泰达荷银行业精选 5.5864 5.6564
492705N 泰达荷银风险预算 1.7317 2.2067
492706N 泰达荷银效率优选 1.0017 2.4093
492707N 泰达荷银首选企业 2.0431 2.0931
492708N 泰达荷银市值优选 1.0639 1.0639
492801N 国投瑞银融华债券 1.4806 2.3326
492802N 国投瑞银景气行业 0.9935 2.9625
492803N 国投瑞银核心企业 1.3382 2.7782
492804N 国投瑞银创新动力 1.56 2.8366
492806N 瑞福优先 1.062 1.062
492901N 金鹰优选 1.683 2.803
492902N 金鹰中小盘精选 1.6372 2.2572
493001N 银河稳健 1.4532 3.2582
493002N 银河收益 1.6258 1.9258
493003N 银河银泰理财分红 1.1232 3.6632
493004N 银河银信添利债券 1.1122 1.1222
493101N 华宝兴业宝康消费品 1.6058 3.3635
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 1.9382 3.4782
493103N 华宝兴业宝康债券 1.2676 1.5376
493104N 华宝兴业多策略增长 2.246 4.366
493105N 华宝兴业动力组合 2.5912 3.6712
493106N 华宝收益增长 3.796 3.796
493107N 华宝兴业先进成长 2.7654 2.7654
493108N 华宝兴业行业精选 1.3003 1.3003
493201N 国联安德盛稳健 3.114 3.234
493202N 国联安德盛小盘精选 1.108 3.238
493203N 国联安德盛安心成长 1.917 2.187
493204N 国联安德盛精选 1.292 3.29
493205N 国联安德盛优势 1.767 1.767
493301N 海富通精选 1.039 4.3244
493302N 海富通收益增长 1.078 2.693
493303N 海富通股票基金 1.014 2.963
493304N 海富通回报 1.013 2.509
493305N 海富通风格优势 1.89 2.346
493306N 海富通精选二号 1.389 1.389
493401N 景顺优选股票基金 1.6545 3.4652
493403N 景顺动力平衡基金 1.0224 3.3124
493404N 景顺长城内需增长 4.858 5.548
493405N 景顺长城鼎益LOF 1.618 3.608
493406N 景顺长城资源垄断 1.183 3.144
493407N 景顺长城新兴成长 1.445 2.795
493408N 景顺长城内需增长2号 3.054 3.054
493409N 景顺长城精选蓝筹 1.302 1.302
493501N 长城久恒 1.656 2.766
493502N 长城久泰中标300 4.9275 4.9875
493503N 长城消费增值 1.0801 2.5201
493504N 长城安心回报 1.0332 2.636
493505N 长城久富核心成长 1.6966 3.5774
493506N 长城品牌优选 1.1571 1.1571
493601N 广发聚富 1.575 3.885
493602N 广发稳健增长 2.4534 3.7734
493603N 广发小盘成长 3.1395 4.0995
493604N 广发聚丰 1.0361 5.5167
493605N 广发策略优选 3.0992 3.4292
493606N 广发大盘成长 1.2077 1.2077
493701N 巨田基础行业 2.5119 2.7719
493702N 巨田资源 2.1662 3.4012
493801N 诺安平衡 0.9971 3.2571
493802N 诺安股票 1.4343 3.3178
493803N 诺安中短债 1.0571 1.0717
493804N 诺安价值增长 1.2626 2.2076
493901N 中信经典配置 2.2926 3.2926
493902N 中信红利 2.5286 3.9286
493903N 中信稳定双利 1.0673 1.2343
494001N 申万巴黎盛利精选 1.1738 2.7458
494002N 申万巴黎盛利强化配置 1.2556 1.8056
494003N 申万巴黎新动力 1.4695 3.5581
494004N 申万巴黎新经济 1.0085 2.3404
494101N 泰信先行策略 1.0102 3.278
494102N 泰信中短期债券 1.0105 1.0348
494103N 泰信优质生活 1.6632 2.1632
494201N 兴业可转债混合 1.5445 2.7255
494202N 兴业趋势投资 1.3141 5.8676
494203N 兴业全球视野 3.4884 3.4884
494301N 天治财富增长 1.0227 2.568
494302N 天治品质优选混合型 3.1243 3.4843
494303N 天治核心 0.9475 2.8588
494401N 上投摩根中国优势 5.5765 6.0265
494402N 上投摩根股票基金 6.0747 6.1147
494403N 上投摩根双息平衡 2.1924 2.5504
494404N 上投摩根成长先锋 3.1713 3.1713
494405N 上投内需动力 1.4387 1.4387
494406N 上投亚太优势 0 0
494501N 光大保德信量化核心 1.4837 3.4274
494502N 光大保德信红利 3.8228 3.9628
494503N 光大新增长 1.5363 2.8163
494504N 光大保德信优势 1.0329 1.0329
494601N 中海优质成长 0.9747 3.3162
494602N 中海分红混合基金 1.0686 2.4686
494603N 中海能源策略 1.6323 1.7123
494701N 东方龙混合型 1.084 2.8455
494702N 东方精选 1.1739 3.7773
494801N 长信银利精选 1.0943 3.0143
494802N 长信金利趋势 1.2256 3.2988
494803N 长信增利动态策略 1.3669 2.6059
494901N 中银国际中国精选 2.1107 3.2807
494902N 中银国际持续增长 1.0695 3.1503
494903N 中银国际收益 1.021 2.201
495001N 上证50ETF 4.218 5.066
495101N 东吴嘉禾优势精选 1.0807 2.8007
495102N 东吴价值成长双动力 2.3631 2.4631
495201N 华富竞争力 1.1816 2.9053
495202N 华富成长趋势 1.3694 1.4594
495301N 友邦盛世 1.0084 3.4151
495302N 友邦短债 1.0063 1.0233
495303N 友邦华泰上证红利ETF 4.701 4.701
495304N 友邦成长 1.3088 1.3088
495401N 富兰克林国海中国收益 1.2961 2.542
495402N 富兰克林国海弹性 2.2338 2.9438
495403N 富兰克林国海潜力 1.7282 1.7282
495501N 汇添富优势精选 5.4171 5.8471
495502N 汇添富均衡增长 1.1057 3.0721
495503N 汇添富成长焦点 1.5974 1.7474
495601N 工银瑞信股票基金 3.8545 4.2545
495602N 工银精选 1.1182 2.4476
495603N 工银瑞信稳健成长 1.999 1.999
495604N 工银强债A 1.1312 1.1312
495605N 工银强债B 1.129 1.129
495606N 工银瑞信红利 0 0
495701N 新世纪优选分红 1.6858 2.8768
495801N 交银精选 1.4583 3.3941
495802N 交银稳健 3.1925 3.2425
495803N 交银成长 2.9847 2.9847
495804N 交银蓝筹 1.1154 1.1154
495901N 天弘精选混合证券 0.9563 2.5497
496001N 建信恒久价值 1.571 2.6152
496002N 建信优选成长 1.3578 2.8078
496003N 建信优化配置 1.7032 1.7032
496101N 信诚四季红 1.1863 2.2793
496102N 信诚精萃成长 2.3986 2.5186
496201N 汇丰晋信2016 2.2573 2.3573
496202N 汇丰晋信龙腾 2.8932 2.8932
496203N 汇丰晋信动态策略 1.4624 1.4624
496401N 中邮创业核心优选 2.1159 3.2459
496402N 中邮核心成长 1.1456 1.1456
496501N 益民红利成长 1.1716 2.3952
496502N 益民创新优势 1.2417 1.2617
496601N 中欧新趋势 1.7668 1.7668
496701N 信达澳银领先增长 1.7888 1.7888
496801N 诺德价值优势 1.4247 1.4247
496901N 华商领先企业 1.491 1.531
497001N 宝石动力保本 1.0523 1.0523
500028N 华夏平稳增长混合 2.2 2.905