证券投资基金资产净值周报表

　　截止时间:2007年10月26日 单位:人民币元
　　序号 基金代码 基金名称 基金资 基金份 基金 设立时间
　　产净值 额净值 规模
　　1 184688 基金开元 6,219,553,626.91 3.1098 2,000,000,000.00 1998.3.27
　　2 500001 基金金泰 7,811,296,582.32 3.9056 2,000,000,000.00 1998.3.27
　　3 500008 基金兴华 7,422,505,719.40 3.7113 2,000,000,000.00 1998.4.28
　　4 500003 基金安信 6,830,457,594.04 3.4152 2,000,000,000.00 1998.6.22
　　5 500006 基金裕阳 7,475,198,991.64 3.7376 2,000,000,000.00 1998.7.25
　　6 184689 基金普惠 7,868,688,932.06 3.9343 2,000,000,000.00 1999.1.6
　　7 184690 基金同益 6,297,564,812.92 3.1488 2,000,000,000.00 1999.4.8
　　8 500002 基金泰和 6,765,523,548.05 3.3828 2,000,000,000.00 1999.4.8
　　9 184691 基金景宏 6,918,903,432.85 3.4595 2,000,000,000.00 1999.5.4
　　10 500005 基金汉盛 7,189,336,263.45 3.5947 2,000,000,000.00 1999.5.10
　　11 500009 基金安顺 9,266,008,141.93 3.0887 3,000,000,000.00 1999.6.15
　　12 184692 基金裕隆 11,602,412,557.54 3.86753,000,000,000.00 1999.6.15
　　13 500018 基金兴和 9,362,157,479.07 3.1207 3,000,000,000.00 1999.7.14
　　14 184693 基金普丰 9,445,427,467.96 3.1485 3,000,000,000.00 1999.7.14
　　15 184698 基金天元 9,903,893,302.23 3.3013 3,000,000,000.00 1999.8.25
　　16 500011 基金金鑫 9,696,821,611.87 3.2323 3,000,000,000.00 1999.10.21
　　17 184699 基金同盛 8,679,125,184.54 2.8930 3,000,000,000.00 1999.11.5
　　18 500007 基金景阳 4,201,863,240.36 4.2019 1,000,000,000.00 1999.11.12
　　19 184701 基金景福 9,463,285,423.59 3.1544 3,000,000,000.00 1999.12.30
　　20 500015 基金汉兴 7,732,587,227.82 2.5775 3,000,000,000.00 1999.12.30
　　21 184705 基金裕泽 1,864,003,637.88 3.7280 500,000,000.00 2000.3.27
　　22 184703 基金金盛 2,128,141,039.23 4.2563 500,000,000.00 2000.4.26
　　23 500025 基金汉鼎 1,174,691,403.56 2.3494 500,000,000.00 2000.6.30
　　24 184718 基金兴安 2,128,192,335.09 4.2564 500,000,000.00 2000.7.20
　　25 184706 基金天华 6,686,454,556.73 2.6746 2,500,000,000.00 2000.7.21
　　26 184710 基金隆元 2,115,313,199.54 4.2306 500,000,000.00 2000.7.24
　　27 184713 基金科翔 4,090,459,125.22 5.1131 800,000,000.00 2001.4.20
　　28 500029 基金科讯 2,849,398,039.14 3.5617 800,000,000.00 2001.4.20
　　29 184712 基金科汇 3,696,577,407.05 4.6207 800,000,000.00 2001.4.20
　　30 184700 基金鸿飞 1,753,786,579.56 3.5076 500,000,000.00 2001.5.18
　　31 500038 基金通乾 6,723,362,922.56 3.3617 2,000,000,000.00 2001.8.29
　　32 184728 基金鸿阳 4,946,540,838.34 2.4733 2,000,000,000.00 2001.12.10
　　33 500056 基金科瑞 12,499,809,313.44 4.16663,000,000,000.00 2002.3.12
　　34 184721 基金丰和 9,004,237,595.23 3.0014 3,000,000,000.00 2002.3.22
　　35 184719 基金融鑫 2,847,847,253.03 3.5598 800,000,000.00 2002.6.13
　　36 184722 基金久嘉 8,574,264,379.79 4.2871 2,000,000,000.00 2002.7.5
　　37 500058 基金银丰 6,515,479,242.55 2.172 3,000,000,000.00 2002.8.15
　　序号 基金代码 基金名称 管理人 托管人 累计净值
　　1 184688 基金开元 南方基金管理有限公司 工商银行
　　2 500001 基金金泰 国泰基金管理有限公司 工商银行 4.9106
　　3 500008 基金兴华 华夏基金管理有限公司 建设银行 5.6103
　　4 500003 基金安信 华安基金管理有限公司 工商银行
　　5 500006 基金裕阳 博时基金管理有限公司 农业银行
　　6 184689 基金普惠 鹏华基金管理有限公司 交通银行 4.9783
　　7 184690 基金同益 长盛基金管理有限公司 工商银行 4.8458
　　8 500002 基金泰和 嘉实基金管理有限公司 建设银行 5.1728
　　9 184691 基金景宏 大成基金管理有限公司 中国银行 4.7495
　　10 500005 基金汉盛 富国基金管理有限公司 农业银行
　　11 500009 基金安顺 华安基金管理有限公司 交通银行
　　12 184692 基金裕隆 博时基金管理有限公司 农业银行
　　13 500018 基金兴和 华夏基金管理有限公司 建设银行 4.0597
　　14 184693 基金普丰 鹏华基金管理有限公司 工商银行 3.9045
　　15 184698 基金天元 南方基金管理有限公司 工商银行
　　16 500011 基金金鑫 国泰基金管理有限公司 建设银行 3.7043
　　17 184699 基金同盛 长盛基金管理有限公司 中国银行 3.8555
　　18 500007 基金景阳 大成基金管理有限公司 农业银行 5.2459
　　19 184701 基金景福 大成基金管理有限公司 农业银行 3.7784
　　20 500015 基金汉兴 富国基金管理有限公司 交通银行
　　21 184705 基金裕泽 博时基金管理有限公司 工商银行
　　22 184703 基金金盛 国泰基金管理有限公司 建设银行 4.8321
　　23 500025 基金汉鼎 富国基金管理有限公司 工商银行
　　24 184718 基金兴安 华夏基金管理有限公司 中国银行 4.7434
　　25 184706 基金天华 银华基金管理有限公司 农业银行 3.1746
　　26 184710 基金隆元 南方基金管理有限公司 工商银行
　　27 500039 基金同德 长盛基金管理有限公司 农业银行
　　28 184713 基金科翔 易方达基金管理有限公司 工商银行
　　29 500029 基金科讯 易方达基金管理有限公司 交通银行
　　30 184712 基金科汇 易方达基金管理有限公司 交通银行
　　31 184700 基金鸿飞 宝盈基金管理有限公司 建设银行 3.8376
　　32 500038 基金通乾 融通基金管理有限公司 建设银行 4.0147
　　33 184728 基金鸿阳 宝盈基金管理有限公司 农业银行 3.0548
　　34 500056 基金科瑞 易方达基金管理有限公司 交通银行
　　35 184721 基金丰和 嘉实基金管理有限公司 农业银行 4.1794
　　36 184719 基金融鑫 国投瑞银基金管理有限公司工商银行
　　37 184722 基金久嘉 长城基金管理有限公司 农业银行
　　38 500058 基金银丰 银河基金管理有限公司 建设银行 3.7320
　　注:1、本表所10月26日数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
　　2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。
　　4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。