开放式基金净值一览表

更新时间:2007-11-01

@代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长
500028N 华夏平稳增长混合 混合型 2.330 3.035 1.39% 3.14%
497001N 宝石动力保本 混合型 1.055 1.055 0.28% 0.58%
496901N 华商领先企业 混合型 1.554 1.594 2.16% 2.47%
496801N 诺德价值优势 股票型 1.496 1.496 1.25% 1.36%
496701N 信达澳银领先增长 股票型 1.903 1.903 1.77% 0.82%
496601N 中欧新趋势 股票型 1.851 1.851 2.12% 1.20%
496502N 益民创新优势 混合型 1.292 1.312 1.32% 1.52%
496501N 益民红利成长 混合型 1.199 2.444 2.51% 0.46%
496402N 中邮核心成长 股票型 1.180 1.180 0.98% 2.16%
496401N 中邮创业核心优选 股票型 2.210 3.340 1.30% 1.53%
496203N 汇丰晋信动态策略 股票型 1.536 1.536 1.25% 1.43%
496202N 汇丰晋信龙腾 股票型 3.012 3.012 2.54% 1.71%
496201N 汇丰晋信2016 股债平衡型 2.284 2.384 0.88% 1.63%
496102N 信诚精萃成长 股票型 2.558 2.678 1.70% 3.43%
496101N 信诚四季红 偏股型 1.245 2.338 1.84% 2.51%
496003N 建信优化配置 股票型 1.784 1.784 2.38% 2.06%
496002N 建信优选成长 股票型 2.539 2.889 1.95% 0.62%
496001N 建信恒久价值 股票型 1.661 2.706 1.96% -0.04%
495901N 天弘精选混合证券 股债平衡型 0.995 2.637 1.09% 1.65%
495804N 交银蓝筹 股票型 1.166 1.166 1.09% 1.66%
495803N 交银成长 股票型 3.180 3.180 1.49% 2.45%
495802N 交银稳健 股债平衡型 3.399 3.449 1.73% 2.75%
495801N 交银精选 股票型 1.550 3.486 1.04% 1.87%
495701N 新世纪优选分红 偏股型 1.787 2.978 1.71% 2.95%
495606N 工银瑞信红利 股票型 1.326 0.000 0.00% 0.00%
495605N 工银强债B 债券型 1.110 1.110 0.09% 0.06%
495604N 工银强债A 债券型 1.113 1.113 0.10% 0.07%
495603N 工银瑞信稳健成长 股票型 2.132 2.132 1.80% 0.99%
495602N 工银精选 股债平衡型 1.174 2.548 1.49% 0.67%
495601N 工银瑞信股票基金 股票型 4.086 4.486 1.31% 1.42%
495503N 汇添富成长焦点 股票型 1.688 1.838 1.18% 1.82%
495502N 汇添富均衡增长 股票型 1.161 3.217 1.10% 1.78%
495501N 汇添富优势精选 偏股型 5.729 6.159 1.40% 2.58%
495403N 富兰克林国海潜力 股票型 1.834 1.834 1.54% 0.86%
495402N 富兰克林国海弹性 股票型 2.335 3.045 1.04% 1.41%
495401N 富兰克林国海中国收益 偏债型 1.369 2.667 1.06% 0.61%
495304N 友邦成长 混合型 1.373 1.373 1.06% 1.34%
495303N 友邦华泰上证红利ETF 指数型 4.915 4.915 0.78% 0.33%
495302N 友邦短债 短债型 1.006 1.023 0.03% 0.20%
495301N 友邦盛世 股票型 1.070 3.563 1.33% 2.06%
495202N 华富成长趋势 股票型 1.455 1.545 0.67% 1.50%
495201N 华富竞争力 偏股型 1.241 3.015 1.70% 0.58%
495102N 东吴价值成长双动力 股票型 2.494 2.594 1.37% 1.94%
495101N 东吴嘉禾优势精选 偏股型 1.124 2.844 2.48% 2.00%
495001N 上证50ETF 指数型 4.454 5.345 0.95% 1.46%
494903N 中银国际收益 偏股型 1.060 2.240 1.68% 1.29%
494902N 中银国际持续增长 股票型 1.092 3.208 1.61% 1.15%
494901N 中银国际中国精选 偏股型 2.225 3.395 1.02% 0.88%
494803N 长信增利动态策略 股票型 1.435 2.674 1.66% 2.34%
494802N 长信金利趋势 股票型 1.292 3.461 1.92% 2.50%
494801N 长信银利精选 股票型 1.149 3.069 1.22% 2.43%
494702N 东方精选 偏股型 1.200 3.848 1.93% -0.43%
494701N 东方龙混合型 偏股型 1.134 2.896 1.04% 1.29%
494603N 中海能源策略 股票型 1.716 1.796 1.42% 1.08%
494602N 中海分红混合基金 偏股型 1.122 2.522 1.47% 1.18%
494601N 中海优质成长 股票型 1.018 3.425 1.11% 1.97%
494504N 光大保德信优势 股票型 1.080 1.080 1.29% 1.29%
494503N 光大新增长 股票型 1.611 2.891 1.83% 1.94%
494502N 光大保德信红利 股票型 4.020 4.160 2.39% 2.06%
494501N 光大保德信量化核心 股票型 1.581 3.525 1.28% 3.12%
494406N 上投亚太优势 股票型 1.006 0.000 0.00% 0.00%
494405N 上投内需动力 股票型 1.516 1.516 1.50% 0.88%
494404N 上投摩根成长先锋 股票型 3.375 3.375 1.39% 0.09%
494403N 上投摩根双息平衡 股债平衡型 2.289 2.647 1.45% 0.37%
494402N 上投摩根股票基金 股票型 6.425 6.465 1.64% 0.10%
494401N 上投摩根中国优势 股票型 5.907 6.357 1.92% 0.67%
494303N 天治核心 股票型 0.990 2.941 0.69% 1.90%
494302N 天治品质优选混合型 偏股型 3.242 3.602 0.93% 1.75%
494301N 天治财富增长 偏债型 1.060 2.605 0.62% 0.64%
494203N 兴业全球视野 股票型 3.640 3.640 2.22% 1.72%
494202N 兴业趋势投资 股债平衡型 1.362 6.061 0.89% 1.12%
494201N 兴业可转债混合 偏债型 1.574 2.755 0.36% -0.73%
494103N 泰信优质生活 股票型 1.791 2.291 2.01% 1.80%
494102N 泰信中短期债券 短债型 1.010 1.034 0.11% 0.13%
494101N 泰信先行策略 偏股型 1.072 3.414 2.34% 3.30%
494004N 申万巴黎新经济 混合型 1.015 2.347 0.99% 0.59%
494003N 申万巴黎新动力 股票型 1.568 3.736 1.73% 0.67%
494002N 申万巴黎盛利强化配置 偏债型 1.266 1.816 0.96% 0.72%
494001N 申万巴黎盛利精选 股票型 1.225 2.797 1.64% 1.08%
493903N 中信稳定双利 债券型 1.118 1.243 -0.04% -0.27%
493902N 中信红利 股票型 2.681 4.081 1.01% 0.42%
493901N 中信经典配置 股债平衡型 2.404 3.404 1.26% 1.16%
493804N 诺安价值增长 股票型 1.332 2.277 1.36% 2.40%
493803N 诺安中短债 短债型 1.046 1.060 0.02% 0.35%
493802N 诺安股票 股票型 1.507 3.391 1.23% 1.92%
493801N 诺安平衡 偏股型 1.061 3.321 1.07% 1.44%
493702N 巨田资源 偏股型 2.286 3.521 0.93% 0.58%
493701N 巨田基础行业 股票型 2.624 2.884 0.57% -0.96%
493606N 广发大盘成长 股票型 1.285 1.285 1.47% 2.36%
493605N 广发策略优选 偏股型 3.296 3.626 2.27% 3.14%
493604N 广发聚丰 股票型 1.070 5.668 0.85% 1.24%
493603N 广发小盘成长 股票型 3.332 4.292 1.83% 1.73%
493602N 广发稳健增长 股债平衡型 2.578 3.898 1.86% 2.61%
493601N 广发聚富 股债平衡型 1.635 3.945 1.60% 1.18%
493506N 长城品牌优选 股票型 1.203 1.203 0.94% 1.34%
493505N 长城久富核心成长 股票型 1.779 3.660 1.21% -1.00%
493504N 长城安心回报 股债平衡型 1.080 2.741 0.65% 0.39%
493503N 长城消费增值 股票型 1.124 2.564 1.00% 1.53%
493502N 长城久泰中标300 指数型 5.160 5.220 1.64% 1.46%
493501N 长城久恒 偏股型 1.695 2.805 0.71% 0.47%
493409N 景顺长城精选蓝筹 股票型 1.373 1.373 1.33% 2.23%
493408N 景顺长城内需增长2号 股票型 3.275 3.275 1.05% 2.15%
493407N 景顺长城新兴成长 股票型 1.538 2.888 1.79% 2.53%
493406N 景顺长城资源垄断 股票型 1.266 3.227 1.28% 2.01%
493405N 景顺长城鼎益LOF 股票型 1.707 3.697 1.37% 2.58%
493404N 景顺长城内需增长 股票型 5.205 5.895 0.91% 1.58%
493403N 景顺动力平衡基金 股债平衡型 1.071 3.361 1.11% 2.61%
493401N 景顺优选股票基金 股票型 1.752 3.562 1.11% 1.66%
493306N 海富通精选二号 股票型 1.444 1.444 1.40% 0.56%
493305N 海富通风格优势 股票型 1.995 2.451 2.15% 0.05%
493304N 海富通回报 股债平衡型 1.060 2.556 1.63% 1.44%
493303N 海富通股票基金 股票型 1.064 3.013 1.62% 0.85%
493302N 海富通收益增长 偏债型 1.126 2.741 1.26% 0.63%
493301N 海富通精选 股票型 1.081 4.463 1.50% 0.78%
493205N 国联安德盛优势 股票型 1.878 1.878 1.51% 0.86%
493204N 国联安德盛精选 股票型 1.363 3.398 1.94% 0.89%
493203N 国联安德盛安心成长 偏债型 1.939 2.209 0.62% -0.15%
493202N 国联安德盛小盘精选 偏股型 1.165 3.295 1.75% 1.04%
493201N 国联安德盛稳健 偏股型 3.249 3.369 0.81% -0.06%
493108N 华宝兴业行业精选 股票型 1.371 1.371 1.05% 0.56%
493107N 华宝兴业先进成长 股票型 2.832 2.832 1.32% -0.29%
493106N 华宝收益增长 偏股型 3.997 3.997 1.46% 1.04%
493105N 华宝兴业动力组合 股票型 2.743 3.823 2.39% 2.35%
493104N 华宝兴业多策略增长 股票型 2.370 4.490 1.33% 2.14%
493103N 华宝兴业宝康债券 债券型 1.233 1.503 -0.02% -0.26%
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 股债平衡型 1.996 3.536 1.07% 0.35%
493101N 华宝兴业宝康消费品 股票型 1.688 3.445 1.19% 1.05%
493004N 银河银信添利债券 债券型 1.093 1.103 0.22% -0.02%
493003N 银河银泰理财分红 偏股型 1.168 3.708 1.60% 1.16%
493002N 银河收益 债券型 1.619 1.919 0.95% 0.43%
493001N 银河稳健 偏股型 1.518 3.323 1.27% 0.52%
492902N 金鹰中小盘精选 股票型 1.684 2.304 1.62% -0.42%
492901N 金鹰优选 股票型 1.758 2.878 1.72% 1.23%
492806N 瑞福优先 股票型 1.079 1.079 0.37% 0.37%
492804N 国投瑞银创新动力 股票型 1.658 3.000 1.18% 0.55%
492803N 国投瑞银核心企业 股票型 1.422 2.862 1.54% 1.46%
492802N 国投瑞银景气行业 偏股型 1.041 3.010 0.95% 1.05%
492801N 国投瑞银融华债券 偏债型 1.519 2.371 0.66% 0.29%
492708N 泰达荷银市值优选 股票型 1.113 1.113 1.73% 1.73%
492707N 泰达荷银首选企业 股票型 2.165 2.215 2.12% 2.31%
492706N 泰达荷银效率优选 偏股型 1.045 2.514 1.46% 1.22%
492705N 泰达荷银风险预算 偏债型 1.754 2.229 0.97% -0.03%
492704N 泰达荷银行业精选 股票型 5.943 6.013 1.46% 1.58%
492703N 泰达荷银稳定 股票型 1.717 3.217 1.92% 0.53%
492702N 泰达荷银周期 股票型 2.033 3.508 1.71% 0.64%
492701N 泰达荷银成长 股票型 2.041 3.121 1.94% -1.36%
492608N 招商核心价值 股票型 1.834 1.834 1.57% 1.14%
492607N 招商安本增利债券 债券型 1.222 1.267 0.00% 0.22%
492606N 招商安泰债券B 债券型 1.113 1.350 0.18% 0.27%
492605N 招商优质成长 股票型 1.944 3.854 1.49% 0.93%
492604N 招商先锋证券投资 偏股型 1.082 3.032 1.23% 1.26%
492603N 招商安泰债券A 债券型 1.120 1.357 0.18% 0.28%
492602N 招商安泰平衡 股债平衡型 2.267 2.882 0.98% 1.36%
492601N 招商安泰股票 股票型 3.160 3.985 1.15% 1.58%
492504N 万家和谐增长 混合型 1.172 2.324 2.24% 1.50%
492503N 万家公用事业 股票型 1.841 2.571 1.86% 0.34%
492502N 万家增强收益 债券型 1.061 1.428 0.24% 0.58%
492501N 万家180 指数型 1.290 3.580 0.84% 1.10%
492409N 大成创新成长 混合型 1.374 2.585 0.44% 1.10%
492408N 大成积极成长 股票型 1.969 2.671 1.70% 1.44%
492407N 大成财富管理 混合型 1.043 2.865 0.77% 1.16%
492406N 大成债券C 债券型 1.052 1.282 -0.03% -0.22%
492405N 大成300 指数型 1.875 3.195 1.46% 1.64%
492404N 大成精选增值混合型 偏股型 2.106 3.506 1.88% 1.98%
492403N 大成蓝筹稳健投资 偏股型 1.192 3.762 1.03% 1.41%
492402N 大成债券投资基金 债券型 1.061 1.291 -0.04% -0.21%
492401N 大成价值增长 股票型 1.017 3.677 1.13% 1.85%
492311N 嘉实海外中国 股票型 0.999 0.000 0.00% 0.00%
492310N 嘉实策略增长 混合型 1.759 1.759 1.97% 0.00%
492309N 嘉实精选 偏股型 1.789 2.954 1.88% 1.42%
492308N 嘉实超短债 短债型 1.003 1.045 0.04% 0.19%
492307N 嘉实沪深300指数 指数型 1.410 3.278 1.59% 1.59%
492306N 嘉实浦安保本 保本型 1.769 1.849 0.00% 0.11%
492305N 嘉实服务增值行业 股票型 4.408 4.528 1.90% 2.11%
492304N 嘉实理财债券 债券型 1.290 1.640 0.16% 0.23%
492303N 嘉实理财稳健 股票型 1.471 3.741 0.68% 2.22%
492302N 嘉实理财增长 股票型 4.587 4.928 1.98% 0.44%
492301N 嘉实成长收益 股票型 1.875 3.425 1.64% 1.59%
492206N 银华富裕主题 股票型 1.362 2.297 1.64% 1.62%
492205N 银华优质增长 股票型 2.475 3.675 1.28% 1.38%
492204N 银华优选股票基金 股票型 1.705 5.732 1.17% 1.22%
492203N 银华道琼斯88精选 指数型 1.472 3.272 1.28% 2.39%
492202N 银华保本增值 保本型 1.218 1.218 0.40% -0.28%
492201N 银华优势企业 股票型 1.488 3.108 1.21% 1.74%
492110N 博时稳定价值债券A类 债券型 1.028 1.066 0.00% 0.00%
492109N 博时新兴成长 股票型 1.161 4.356 1.04% 1.75%
492108N 博时第三产业成长 股票型 1.611 3.564 1.51% 2.42%
492107N 博时价值增长2号 偏股型 1.072 2.527 1.04% 1.32%
492106N 博时平衡配置 股债平衡型 1.364 2.425 1.04% 1.11%
492105N 博时稳定价值债券 短债型 1.027 1.065 0.00% 0.00%
492104N 博时主题行业 股票型 3.111 4.032 0.78% 1.50%
492103N 博时精选股票 股票型 2.320 3.710 1.31% 1.88%
492102N 博时裕富 指数型 1.541 3.521 1.45% 2.12%
492101N 博时价值增长 偏股型 1.077 3.579 1.41% 1.99%
492003N 宝盈策略增长 股票型 1.807 2.007 1.89% 3.33%
492002N 宝盈泛沿海区域增长 股票型 1.058 3.030 2.67% 0.43%
492001N 宝盈鸿利收益 股票型 1.487 3.127 2.38% 2.06%
491905N 长盛同德主题 股票型 3.110 3.110 1.11% 4.47%
491904N 长盛中证100 股票型 2.465 2.505 1.10% 1.17%
491903N 长盛动态精选 偏股型 1.693 3.393 1.08% 1.12%
491902N 长盛债券基金 债券型 1.265 1.855 -0.80% -0.53%
491901N 长盛成长价值 股票型 1.229 3.073 0.82% 1.82%
491808N 融通领先成长 股票型 1.592 4.099 0.95% 2.25%
491807N 融通动力先锋 股票型 3.004 3.104 1.59% 3.94%
491806N 融通巨潮 指数型 1.948 3.378 1.35% 2.04%
491805N 融通行业景气 偏股型 1.449 3.389 0.56% 0.41%
491804N 融通蓝筹成长 股票型 2.085 3.215 1.91% 4.77%
491803N 融通100 指数型 2.082 3.252 2.31% 2.81%
491802N 融通债券基金 债券型 1.173 1.348 0.17% -0.17%
491801N 融通新蓝筹 股票型 1.124 3.419 1.19% 3.03%
491710N 易方达价值成长 股票型 1.667 1.697 1.15% 1.48%
491709N 易方达策略成长2号 偏股型 2.030 3.525 1.96% 2.68%
491708N 易方达价值精选 股票型 3.273 3.453 2.19% 2.71%
491707N 深100ETF 指数型 5.822 5.942 2.61% 3.14%
491706N 易方达月月收益B 短债型 1.036 1.037 3.13% 3.39%
491705N 易方达月月收益A 短债型 1.005 1.036 0.01% 0.25%
491704N 易方达积极成长 股票型 1.838 5.147 1.87% 1.91%
491703N 易方达50指数 指数型 1.552 3.402 0.67% 1.46%
491702N 易方达策略成长 股票型 5.645 6.275 1.75% 2.15%
491701N 易方达平稳增长 股债平衡型 2.102 3.212 1.01% 0.96%
491607N 富国天博 股票型 1.190 3.876 0.89% 1.39%
491606N 富国天合稳健优选 股票型 1.065 2.445 1.93% 1.79%
491605N 富国天惠精选成长 偏股型 2.053 3.253 2.06% 0.47%
491604N 富国天瑞强势地区 偏股型 2.146 3.316 3.60% 1.37%
491603N 富国天益价值 股票型 3.225 4.182 0.82% -1.34%
491602N 富国天利增长债券 债券型 1.282 1.712 0.16% 0.18%
491601N 富国动态平衡 偏股型 1.355 2.615 1.26% 1.20%
491510N 鹏华治理 股票型 1.526 1.526 2.01% 1.53%
491507N 鹏华动力增长 混合型 2.379 2.379 1.49% 2.72%
491506N 鹏华价值优势 股票型 1.071 3.277 2.19% 1.42%
491505N 鹏华普天债券B 债券型 1.065 1.194 0.00% 0.28%
491504N 鹏华中国50开放式 股票型 2.318 3.848 1.85% 1.71%
491503N 鹏华普天收益 股票型 1.108 3.554 1.47% 1.09%
491502N 鹏华普天债券A 债券型 1.076 1.205 0.00% 0.28%
491501N 鹏华行业成长 股票型 4.009 4.159 1.55% 1.15%
491409N 国泰金牛成长 股票型 1.319 1.369 1.93% 1.70%
491408N 国泰金鼎价值精选 混合型 1.536 2.181 1.12% 1.12%
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 偏股型 1.457 2.342 0.97% 1.60%
491406N 国泰金鹿保本 保本型 1.652 1.677 0.24% 0.43%
491405N 国泰金象保本 保本型 1.689 1.879 0.18% 0.42%
491404N 国泰金马稳健 偏股型 1.098 4.510 1.10% 0.83%
491403N 国泰金龙精选 股票型 3.578 4.410 2.14% 2.55%
491402N 国泰金龙债券 债券型 1.061 1.224 0.09% 0.38%
491401N 国泰金鹰增长 股票型 3.786 4.549 1.56% 1.50%
491311N 华夏复兴 股票型 1.054 1.054 1.25% 2.53%
491310N 华夏蓝筹核心 混合型 1.429 4.043 1.71% 1.78%
491309N 华夏优势增长 股票型 2.683 2.803 1.36% 2.29%
491308N 华夏回报2 股债平衡型 1.344 2.513 1.13% 0.83%
491307N 中小板ETF 指数型 2.662 2.662 2.11% -1.55%
491306N 华夏债券C 债券型 1.113 1.363 0.00% 0.09%
491305N 华夏红利 偏股型 3.260 4.093 1.75% 2.90%
491304N 华夏大盘精选 股票型 6.772 6.952 2.59% 1.27%
491303N 华夏回报 股债平衡型 1.434 3.405 1.20% 2.65%
491302N 华夏债券 债券型 1.120 1.370 0.09% 0.18%
491301N 华夏成长 股票型 2.243 3.424 1.49% 0.85%
491210N 南方全球精选 股票型 1.039 0.000 0.00% 0.00%
491209N 南方成份精选 股票型 1.531 1.531 1.40% 2.24%
491208N 南方绩优成长 股票型 3.192 3.192 2.18% 3.08%
491207N 南稳贰号 股票型 1.539 3.271 1.52% 2.65%
491206N 南方多利中短期债券 短债型 1.056 1.084 0.05% 0.28%
491205N 南方高增长基金 股票型 3.102 4.006 1.55% 2.11%
491204N 南方积极配置 股票型 2.147 3.202 1.62% 2.39%
491203N 南方避险增值基金 保本型 2.796 3.290 1.52% 1.16%
491202N 南方宝元债券型 债券型 1.257 2.427 0.83% 1.91%
491201N 南方稳健成长 股票型 1.816 3.561 1.24% 1.83%
491108N 华安策略优选 股票型 1.111 2.648 0.64% 0.88%
491107N 华安中小盘成长 股票型 1.609 2.923 1.46% 0.60%
491105N 华安宏利 股票型 3.200 3.590 1.78% 0.29%
491104N 上证180ETF 指数型 12.753 12.798 1.21% 1.38%
491103N 华安宝利配置 股债平衡型 1.120 3.360 1.17% 0.72%
491102N 华安MSCI中国A股 指数型 4.738 5.108 1.72% 1.61%
491101N 华安创新 股票型 1.016 4.596 0.69% 0.39%
184702N 长盛同智优势增长 混合型 2.090 3.000 1.90% 2.37%
150002N 大成优选净值 其他 1.324 1.324 1.15% 3.52%
150001N 瑞福进取 股票型 1.551 1.551 2.11% 1.70%
@平均值 -- -- 1.939 2.900 1.26% 1.28%
@代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长