基金科瑞:2007年第三季度主要财务指标

发表日期: 2007-10-26 00:00:00  来源: 上交所
单位:人民币元
2007年第三季度

本期利润 3,211,734,368.98
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 1,488,807,288.07
加权平均基金份额本期利润 1.0706
期末基金资产净值 12,559,776,036.95
期末基金份额净值 4.1866
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