万家180指数基金分红今日到账

发表日期: 2007-10-18 00:00:00  来源: 上海证券报  作者: 郑焰
  ⊙见习记者 郑焰
  万家180指数证券投资基金发布公告,其2007年度第三次分红将于今日到账,该次分红每10份基金份额分红9元。该基金已于10月17日完成权益登记。选择红利再投资的投资者所转换的基金份额将于10月18日计入投资者基金账户;选择现金红利的投资者的红利款将于10月19日自基金托管账户划出。该基金今年以来已实施两次分红,分别为每10份基金份额分红7元,每10份基金份额分红5.7元,算上本次分红,今年以来,每10份基金份额已累计分红21.7元。而截至2007年10月16日,万家180指数基金的份额净值为2.198元,累计净值3.598元。
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