提升博时价值增长证券投资基金价值增长线数值的公告

发表日期: 2007-10-09 13:21:57  来源: 同花顺网
　　博时基金管理有限公司
关于提升博时价值增长证券投资基金价值增长线数值的公告

　　博时价值增长证券投资基金2007年4月7日基金资产净值为1.111元，2007年8月21日每10份基金份额分配红利7.82元，2007年10月4日基金份额资产净值为1.040元，基金份额资产净值增长率为67.48％。根据《博时价值增长证券投资基金基金合同》的有关规定，2007年10月5日起博时价值增长证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升，从0.483元逐日提升到2008年4月1日的0.710元，提升总幅度相当于净值增长率的70％。
　　价值增长线数值计算采用四舍五入保留小数点后三位。每个开放日的价值增长线数值将与当日基金份额资产净值一起，经基金托管人核对，由基金管理人在指定信息披露媒体公布。如果基金分红，价值增长线数值将在分红除权日根据分红额度比例向下调整。
　　特此公告。
　　博时基金管理有限公司
　　2007年10月9日
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