开放式基金净值一览表(20070926)

@代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长
500028N 华夏平稳增长混合 混合型 2.165 2.870 -1.72% -0.96%
497001N 宝石动力保本 混合型 1.020 0.000 0.00% 0.00%
496901N 华商领先企业 混合型 1.519 1.519 -1.33% -0.05%
496801N 诺德价值优势 股票型 1.449 1.449 -1.52% -0.38%
496701N 信达澳银领先增长 股票型 1.841 1.841 -1.67% -1.12%
496601N 中欧新趋势 股票型 1.801 1.801 -0.90% -0.25%
496502N 益民创新优势 混合型 1.221 1.221 -1.35% -2.75%
496501N 益民红利成长 混合型 1.183 2.415 -1.17% -2.22%
496402N 中邮核心成长 股票型 1.105 1.105 -0.10% 0.09%
496401N 中邮创业核心优选 股票型 2.254 3.254 -0.62% -0.43%
496203N 汇丰晋信动态策略 股票型 1.469 1.469 -1.25% -1.77%
496202N 汇丰晋信龙腾 股票型 2.947 2.947 -0.64% 0.14%
496201N 汇丰晋信2016 股债平衡型 2.224 2.324 -0.83% 0.02%
496102N 信诚精萃成长 股票型 2.433 2.553 -2.18% -0.53%
496101N 信诚四季红 其他 1.373 2.266 -1.65% -0.79%
496003N 建信优化配置 股票型 1.763 1.763 -1.29% -2.55%
496002N 建信优选成长 股票型 2.483 2.833 -1.21% -3.07%
496001N 建信恒久价值 股票型 1.663 2.708 -1.35% -1.76%
495901N 天弘精选混合证券 股债平衡型 2.162 2.567 -1.40% -1.27%
495804N 交银蓝筹 股票型 1.079 1.079 -1.07% -0.40%
495803N 交银成长 股票型 2.994 2.994 -1.47% -0.44%
495802N 交银稳健 股债平衡型 3.173 3.223 -1.38% -0.96%
495801N 交银精选 股票型 1.409 3.345 -1.29% 0.00%
495701N 新世纪优选分红 其他 1.623 2.814 -0.84% 1.65%
495606N 工银瑞信红利 股票型 1.276 0.000 0.00% 0.00%
495605N 工银强债B 债券型 1.062 1.062 -0.09% -0.14%
495604N 工银强债A 债券型 1.064 1.064 -0.10% -0.14%
495603N 工银瑞信稳健成长 股票型 2.053 2.053 -1.97% -1.54%
495602N 工银精选 股债平衡型 1.140 2.487 -1.67% -1.14%
495601N 工银瑞信股票基金 股票型 3.892 4.292 -2.12% -1.00%
495503N 汇添富成长焦点 股票型 1.548 1.698 -1.33% 0.48%
495502N 汇添富均衡增长 股票型 1.065 2.967 -1.55% 0.28%
495501N 汇添富优势精选 偏股型 5.163 5.593 -1.17% 2.30%
495403N 富兰克林国海潜力 股票型 1.744 1.744 -1.06% -1.08%
495402N 富兰克林国海弹性 股票型 2.175 2.885 -1.06% -1.25%
495401N 富兰克林国海中国收益 偏债型 1.305 2.557 -1.00% -0.08%
495304N 友邦成长 混合型 1.306 1.306 -1.47% 0.66%
495303N 友邦华泰上证红利ETF 指数型 4.721 4.721 -2.56% -5.05%
495302N 友邦短债 短债型 1.004 1.021 0.00% 0.01%
495301N 友邦盛世 股票型 1.011 3.421 -1.56% -0.50%
495202N 华富成长趋势 股票型 1.359 1.449 -2.14% -0.40%
495201N 华富竞争力 偏股型 1.188 2.917 -1.42% 0.55%
495102N 东吴价值成长双动力 股票型 2.305 2.405 -0.81% -1.05%
495101N 东吴嘉禾优势精选 偏股型 1.047 2.767 -1.22% -0.96%
495001N 上证50ETF 指数型 4.048 4.864 -1.44% -1.15%
494903N 中银国际收益 偏股型 1.029 2.209 -0.95% -1.66%
494902N 中银国际持续增长 股票型 1.056 3.115 -0.43% -0.77%
494901N 中银国际中国精选 偏股型 2.101 3.271 -0.94% 0.13%
494803N 长信增利动态策略 股票型 1.382 2.611 -1.31% -1.08%
494802N 长信金利趋势 股票型 1.241 3.335 -1.91% -1.97%
494801N 长信银利精选 股票型 1.087 3.007 -1.43% -1.50%
494702N 东方精选 偏股型 1.201 3.851 -0.60% -0.50%
494701N 东方龙混合型 偏股型 1.083 2.845 -0.97% -0.76%
494603N 中海能源策略 股票型 1.604 1.684 -1.27% 0.11%
494602N 中海分红混合基金 偏股型 1.031 2.431 -1.22% -0.72%
494601N 中海优质成长 股票型 2.343 3.233 -2.18% -3.24%
494504N 光大保德信优势 股票型 1.036 1.036 -1.76% -2.71%
494503N 光大新增长 股票型 1.587 2.867 -1.34% -0.51%
494502N 光大保德信红利 股票型 3.944 4.084 -1.11% -0.92%
494501N 光大保德信量化核心 股票型 1.504 3.447 -2.12% -2.40%
494405N 上投内需动力 股票型 1.410 1.410 -0.80% -0.17%
494404N 上投摩根成长先锋 股票型 3.175 3.175 -0.85% -0.39%
494403N 上投摩根双息平衡 股债平衡型 2.205 2.563 -1.25% -0.64%
494402N 上投摩根股票基金 股票型 6.026 6.066 -0.61% -0.64%
494401N 上投摩根中国优势 股票型 5.581 6.031 -1.13% -0.66%
494303N 天治核心 股票型 1.870 2.880 -1.35% 0.37%
494302N 天治品质优选混合型 其他 3.120 3.480 -0.72% -0.05%
494301N 天治财富增长 偏债型 1.035 2.581 -0.86% -0.99%
494203N 兴业全球视野 股票型 3.483 3.483 -0.57% -0.42%
494202N 兴业趋势投资 股债平衡型 1.270 5.691 -1.03% -0.22%
494201N 兴业可转债混合 偏债型 1.636 2.722 -0.66% 1.30%
494103N 泰信优质生活 股票型 1.770 2.270 -2.18% -1.82%
494102N 泰信中短期债券 短债型 1.006 1.031 -0.01% 0.38%
494101N 泰信先行策略 偏股型 1.041 3.346 -1.56% 0.17%
494004N 申万巴黎新经济 混合型 0.993 2.325 -0.72% -0.95%
494003N 申万巴黎新动力 股票型 1.512 3.635 -2.25% -1.76%
494002N 申万巴黎盛利强化配置 偏债型 1.251 1.801 -0.68% -0.18%
494001N 申万巴黎盛利精选 股票型 1.173 2.745 -0.79% 0.32%
493903N 中信稳定双利 债券型 1.064 1.189 -0.12% -0.10%
493902N 中信红利 股票型 2.612 4.012 -2.25% -2.80%
493901N 中信经典配置 股债平衡型 2.243 3.243 -1.33% -3.00%
493804N 诺安价值增长 股票型 1.262 2.207 -1.98% -1.29%
493803N 诺安中短债 短债型 1.015 1.030 -0.03% 0.51%
493802N 诺安股票 股票型 1.392 3.275 -1.66% -0.12%
493801N 诺安平衡 偏股型 1.024 3.284 -1.76% 0.20%
493702N 巨田资源 偏股型 2.176 3.411 -1.82% -0.20%
493701N 巨田基础行业 股票型 2.540 2.800 -1.22% -1.70%
493606N 广发大盘成长 股票型 1.190 1.190 -1.29% 0.25%
493605N 广发策略优选 其他 3.070 3.400 -1.60% 0.31%
493604N 广发聚丰 股票型 1.045 5.330 -1.73% 0.26%
493603N 广发小盘成长 股票型 3.291 4.251 -1.35% -1.03%
493602N 广发稳健增长 股债平衡型 2.364 3.684 -1.40% -0.24%
493601N 广发聚富 股债平衡型 1.586 3.896 -1.39% -0.34%
493506N 长城品牌优选 股票型 1.132 1.132 -0.75% -0.90%
493505N 长城久富核心成长 股票型 1.690 3.571 -0.42% 0.54%
493504N 长城安心回报 股债平衡型 1.000 2.562 -0.94% -0.60%
493503N 长城消费增值 股票型 1.029 2.469 -0.26% -0.62%
493502N 长城久泰中标300 指数型 4.953 5.013 -1.83% -1.61%
493501N 长城久恒 偏股型 1.645 2.755 -1.38% -2.61%
493409N 景顺长城精选蓝筹 股票型 1.262 1.262 -1.10% 0.24%
493408N 景顺长城内需增长2号 股票型 3.042 3.042 -1.97% 0.30%
493407N 景顺长城新兴成长 股票型 1.436 2.786 -1.31% -1.58%
493406N 景顺长城资源垄断 股票型 1.174 3.135 -1.51% 0.00%
493405N 景顺长城鼎益LOF 股票型 1.552 3.542 -1.15% 0.58%
493404N 景顺长城内需增长 股票型 4.819 5.509 -1.59% -0.21%
493403N 景顺动力平衡基金 股债平衡型 0.976 3.266 -0.79% -0.14%
493401N 景顺优选股票基金 股票型 1.644 3.454 -1.63% -1.06%
493306N 海富通精选二号 股票型 1.401 1.401 -1.20% -0.57%
493305N 海富通风格优势 股票型 1.932 2.388 -1.23% -0.16%
493304N 海富通回报 股债平衡型 1.004 2.500 -1.28% -1.28%
493303N 海富通股票基金 股票型 1.022 2.971 -1.54% -1.54%
493302N 海富通收益增长 偏债型 1.074 2.689 -1.47% -0.65%
493301N 海富通精选 股票型 1.051 4.365 -1.33% -0.72%
493205N 国联安德盛优势 股票型 1.781 1.781 -1.82% -1.22%
493204N 国联安德盛精选 股票型 1.334 3.354 -1.40% 0.08%
493203N 国联安德盛安心成长 偏债型 1.886 2.156 -0.37% 1.23%
493202N 国联安德盛小盘精选 偏股型 1.156 3.286 -1.11% -0.26%
493201N 国联安德盛稳健 偏股型 3.137 3.257 -1.32% 0.06%
493108N 华宝兴业行业精选 股票型 1.296 1.296 -1.62% -1.14%
493107N 华宝兴业先进成长 股票型 2.809 2.809 -1.49% -1.18%
493106N 华宝收益增长 偏股型 3.837 3.837 -1.50% -1.58%
493105N 华宝兴业动力组合 股票型 2.517 3.597 -1.49% -1.39%
493104N 华宝兴业多策略增长 股票型 2.247 4.367 -1.84% -0.39%
493103N 华宝兴业宝康债券 债券型 1.178 1.448 -0.12% 0.18%
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 股债平衡型 1.934 3.474 -1.27% -1.42%
493101N 华宝兴业宝康消费品 股票型 1.595 3.352 -1.28% -0.16%
493004N 银河银信添利债券 债券型 1.073 1.083 -0.08% 0.40%
493003N 银河银泰理财分红 偏股型 1.107 3.647 -1.31% -1.11%
493002N 银河收益 债券型 1.608 1.908 0.02% 0.02%
493001N 银河稳健 偏股型 1.455 3.260 -1.21% -1.20%
492902N 金鹰中小盘精选 股票型 1.682 2.302 -1.14% -1.82%
492901N 金鹰优选 股票型 1.643 2.763 -0.55% 0.61%
492806N 瑞福优先 股票型 1.064 1.064 -0.28% -0.56%
492804N 国投瑞银创新动力 股票型 1.586 2.880 -1.47% -1.08%
492803N 国投瑞银核心企业 股票型 1.367 2.807 -1.32% -2.04%
492802N 国投瑞银景气行业 偏股型 0.991 2.960 -1.11% -1.21%
492801N 国投瑞银融华债券 偏债型 1.476 2.328 -0.73% -0.67%
492708N 泰达荷银市值优选 股票型 1.061 1.061 -0.97% -1.67%
492707N 泰达荷银首选企业 股票型 2.103 2.153 -1.53% -0.41%
492706N 泰达荷银效率优选 偏股型 1.019 2.451 -1.03% -0.83%
492705N 泰达荷银风险预算 偏债型 1.718 2.193 -0.39% -0.24%
492704N 泰达荷银行业精选 股票型 5.691 5.761 -1.72% -1.57%
492703N 泰达荷银稳定 股票型 1.632 3.132 -0.10% -0.84%
492702N 泰达荷银周期 股票型 2.000 3.475 -0.68% -0.57%
492701N 泰达荷银成长 股票型 2.097 3.177 -0.59% -0.39%
492608N 招商核心价值 股票型 1.715 1.715 -1.47% -1.12%
492607N 招商安本增利债券 债券型 1.184 1.229 -0.18% 0.84%
492606N 招商安泰债券B 债券型 1.101 1.337 0.18% 0.52%
492605N 招商优质成长 股票型 1.813 3.723 -1.57% -0.87%
492604N 招商先锋证券投资 偏股型 1.026 2.976 -0.86% -0.35%
492603N 招商安泰债券A 债券型 1.107 1.343 0.18% 0.52%
492602N 招商安泰平衡 股债平衡型 2.133 2.748 -0.84% -0.13%
492601N 招商安泰股票 股票型 2.936 3.761 -1.06% -0.26%
492504N 万家和谐增长 混合型 1.171 2.321 -1.66% 0.22%
492503N 万家公用事业 股票型 1.726 2.456 -1.48% 0.23%
492502N 万家保本增值 保本型 1.034 1.401 -0.01% 0.30%
492501N 万家180 指数型 2.022 3.422 -1.58% -0.98%
492409N 大成创新成长 混合型 1.314 2.525 -1.57% -0.98%
492408N 大成积极成长 股票型 1.832 2.534 -1.24% -0.38%
492407N 大成财富管理 混合型 0.993 2.815 -0.70% -0.04%
492406N 大成债券C 债券型 1.043 1.273 -0.14% 0.03%
492405N 大成300 指数型 1.762 3.082 -1.66% -1.03%
492404N 大成精选增值混合型 偏股型 1.969 3.369 -1.22% -0.04%
492403N 大成蓝筹稳健投资 偏股型 1.083 3.653 -0.93% 0.97%
492402N 大成债券投资基金 债券型 1.052 1.281 -0.12% 0.06%
492401N 大成价值增长 股票型 1.870 3.530 -1.41% -0.76%
492310N 嘉实策略增长 混合型 1.737 1.737 -1.75% -1.59%
492309N 嘉实精选 其他 2.092 2.957 -2.74% -4.78%
492308N 嘉实超短债 短债型 1.005 1.040 -0.30% 0.03%
492307N 嘉实沪深300指数 指数型 1.332 3.200 -1.62% -0.97%
492306N 嘉实浦安保本 保本型 1.723 1.803 -0.23% -0.06%
492305N 嘉实服务增值行业 股票型 4.369 4.489 -1.95% -3.77%
492304N 嘉实理财债券 债券型 1.281 1.581 -0.23% 0.31%
492303N 嘉实理财稳健 股票型 1.423 3.644 -1.93% -0.91%
492302N 嘉实理财增长 股票型 4.552 4.893 -0.48% -0.46%
492301N 嘉实成长收益 股票型 1.788 3.338 -1.08% -0.07%
492206N 银华富裕主题 股票型 1.293 2.228 -1.22% 1.41%
492205N 银华优质增长 股票型 2.311 3.511 -1.29% -0.10%
492204N 银华优选股票基金 股票型 1.580 5.328 -1.34% -0.45%
492203N 银华道琼斯88精选 指数型 1.342 3.142 -1.53% -0.68%
492202N 银华保本增值 保本型 1.182 1.182 -0.15% 0.25%
492201N 银华优势企业 股票型 1.393 3.013 -1.67% -1.43%
492110N 博时稳定价值债券A类 债券型 1.005 1.043 -0.10% -0.10%
492109N 博时新兴成长 股票型 1.093 4.100 -0.55% 0.46%
492108N 博时第三产业成长 股票型 1.463 3.236 -1.15% 0.27%
492107N 博时价值增长2号 偏股型 0.991 2.446 -0.70% 0.25%
492106N 博时平衡配置 股债平衡型 1.287 2.348 -0.54% 0.70%
492105N 博时稳定价值债券 短债型 1.004 1.042 -0.10% -0.20%
492104N 博时主题行业 股票型 2.857 3.778 -0.87% -0.35%
492103N 博时精选股票 股票型 2.117 3.507 -1.28% 0.21%
492102N 博时裕富 指数型 1.425 3.405 -1.52% -0.63%
492101N 博时价值增长 其他 1.020 3.522 -0.49% -0.39%
492003N 宝盈策略增长 股票型 1.684 1.884 -1.73% -0.60%
492002N 宝盈泛沿海区域增长 股票型 1.249 3.015 -0.57% 0.38%
492001N 宝盈鸿利收益 股票型 1.411 3.051 -1.27% 1.02%
491904N 长盛中证100 股票型 2.280 2.320 -1.37% -0.82%
491903N 长盛动态精选 偏股型 1.592 3.292 -1.91% -1.01%
491902N 长盛债券基金 其他 1.234 1.824 -0.09% -10.93%
491901N 长盛成长价值 股票型 1.183 3.027 -1.25% -0.76%
491808N 融通领先成长 股票型 1.460 3.759 -1.28% -1.35%
491807N 融通动力先锋 股票型 2.739 2.839 -0.94% -0.83%
491806N 融通巨潮 指数型 1.777 3.207 -1.50% -0.56%
491805N 融通行业景气 偏股型 2.066 3.236 -1.43% -0.05%
491804N 融通蓝筹成长 股票型 1.893 3.023 -1.05% 0.32%
491803N 融通100 指数型 1.990 3.160 -1.87% -0.90%
491802N 融通债券基金 债券型 1.165 1.340 0.00% -0.51%
491801N 融通新蓝筹 股票型 1.083 3.378 -1.60% -1.79%
491710N 易方达价值成长 股票型 1.609 1.639 -1.25% -1.62%
491709N 易方达策略成长2号 偏股型 3.226 3.421 -1.47% -2.18%
491708N 易方达价值精选 股票型 3.211 3.391 -1.75% -0.82%
491707N 深100ETF 指数型 5.523 5.643 -1.95% -0.93%
491706N 易方达月月收益B 短债型 1.001 1.032 -0.05% -0.16%
491705N 易方达月月收益A 短债型 1.001 1.032 -0.04% -0.01%
491704N 易方达积极成长 股票型 1.742 4.903 -1.63% -1.57%
491703N 易方达50指数 指数型 1.407 3.257 -1.13% -0.88%
491702N 易方达策略成长 股票型 5.385 6.015 -1.95% -1.82%
491701N 易方达平稳增长 股债平衡型 1.985 3.095 -1.00% -1.15%
491607N 富国天博 股票型 1.074 3.563 -1.29% -0.38%
491606N 富国天合稳健优选 股票型 1.003 2.382 -0.99% -0.35%
491605N 富国天惠精选成长 偏股型 1.899 3.099 -0.75% 0.22%
491604N 富国天瑞强势地区 偏股型 2.223 3.393 0.02% 0.61%
491603N 富国天益价值 股票型 2.958 3.914 -0.62% 0.74%
491602N 富国天利增长债券 其他 1.230 1.660 -0.16% 0.25%
491601N 富国动态平衡 其他 1.302 2.562 -1.62% -0.50%
491510N 鹏华治理 股票型 1.459 1.459 -1.35% -2.28%
491507N 鹏华动力增长 混合型 2.244 2.244 -1.92% -0.84%
491506N 鹏华价值优势 股票型 1.040 3.187 -0.76% -1.05%
491505N 鹏华普天债券B 债券型 1.052 1.181 0.00% 0.29%
491504N 鹏华中国50开放式 股票型 2.171 3.701 -1.72% -1.94%
491503N 鹏华普天收益 股票型 1.060 3.506 -0.56% -0.28%
491502N 鹏华普天债券A 债券型 1.062 1.191 0.00% 0.38%
491501N 鹏华行业成长 股票型 3.804 3.954 -1.29% -2.08%
491409N 国泰金牛成长 股票型 1.250 1.300 -1.42% -0.16%
491408N 国泰金鼎价值精选 混合型 1.435 2.080 -1.37% -1.58%
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 偏股型 1.346 2.231 -1.39% -1.17%
491406N 国泰金鹿保本 保本型 1.581 1.606 -0.38% 1.22%
491405N 国泰金象保本 保本型 1.642 1.832 -0.18% 0.67%
491404N 国泰金马稳健 偏股型 1.049 4.315 -1.13% -0.66%
491403N 国泰金龙精选 股票型 3.333 4.165 -1.24% -1.10%
491402N 国泰金龙债券 债券型 1.047 1.210 0.10% 0.19%
491401N 国泰金鹰增长 股票型 3.657 4.420 -2.11% -1.64%
491312N 华夏全球精选 股票型 1.013 0.000 0.00% 0.00%
491311N 华夏复兴 股票型 1.001 1.001 -0.89% -0.89%
491310N 华夏蓝筹核心 混合型 1.346 3.850 -1.39% -1.68%
491309N 华夏优势增长 股票型 2.494 2.614 -1.31% 0.00%
491308N 华夏回报2 股债平衡型 1.387 2.479 -1.35% -0.23%
491307N 中小板ETF 指数型 2.688 2.688 -1.72% 0.45%
491306N 华夏债券C 债券型 1.095 1.325 -0.09% 0.00%
491305N 华夏红利 偏股型 3.108 3.941 -1.68% -1.11%
491304N 华夏大盘精选 股票型 6.856 7.036 -1.02% -2.20%
491303N 华夏回报 股债平衡型 1.350 3.321 -1.03% -1.10%
491302N 华夏债券 债券型 1.101 1.331 0.00% 0.00%
491301N 华夏成长 股票型 2.155 3.336 -0.92% -0.69%
491210N 南方全球精选 股票型 1.013 0.000 0.00% 0.00%
491209N 南方成份精选 股票型 1.418 1.418 -1.09% -0.15%
491208N 南方绩优成长 股票型 2.887 2.887 -1.36% -0.91%
491207N 南稳贰号 股票型 1.457 3.096 -1.03% 0.66%
491206N 南方多利中短期债券 短债型 1.027 1.055 0.04% 0.63%
491205N 南方高增长基金 股票型 2.881 3.785 -0.93% 0.54%
491204N 南方积极配置 股票型 1.962 3.017 -1.29% -0.81%
491203N 南方避险增值基金 保本型 2.636 3.130 -0.72% 0.06%
491202N 南方宝元债券型 债券型 1.201 2.371 -0.53% -0.25%
491201N 南方稳健成长 股票型 1.743 3.488 -0.77% 1.21%
491108N 华安策略优选 股票型 1.041 2.578 -0.97% -0.40%
491107N 华安中小盘成长 股票型 1.523 2.838 -1.52% -2.18%
491105N 华安宏利 股票型 3.060 3.450 -1.85% 0.08%
491104N 上证180ETF 指数型 11.850 11.895 -1.52% -1.09%
491103N 华安宝利配置 股债平衡型 1.085 3.325 -0.55% -0.63%
491102N 华安MSCI中国A股 指数型 4.493 4.863 -1.58% -1.45%
491101N 华安创新 股票型 4.294 4.524 -1.06% -0.14%
184702N 长盛同智优势增长 混合型 1.964 2.874 -1.28% 0.38%
150002N 大成优选净值 其他 1.166 1.166 -1.10% -0.34%
150001N 瑞福进取 股票型 1.470 1.470 -2.07% -4.23%
@平均值 -- -- 1.888 2.800 -1.10% -0.64%
@代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长