9月26日部分开放式基金收益表

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％
519508 万家货币 11.6006 22.984
519517 汇添富货币B 6.3435 20.545
519518 汇添富货币A 6.2771 20.318
340005 兴业货币 5.3389 15.567
163303 巨田货币 5.2345 21.369
003003 华夏现金增利 5.2176 14.851
070008 嘉实货币 5.0348 19.216
150015 银河银富货币B 4.9273 23.92
150005 银河银富货币A 4.8708 23.649
350004 天治天得利货币 4.7999 9.149
290001 泰信天天收益 4.7684 7.79
160609 鹏华货币B 4.1197 14.403
560001 益民货币 4.061 14.482
160606 鹏华货币A 4.0514 14.167
163802 中银货币 4.0048 13.944
020007 国泰货币 3.8827 13.46
162206 泰达荷银货币 3.8675 16.108
482002 工银瑞信货币 3.6506 19.052
270004 广发货币 3.5478 15.183
530002 建信货币 3.4547 12.076
400005 东方金账簿 3.3973 7.517
091005 大成货币B 3.3261 9.731
040003 华安现金富利 3.3183 12.13
090005 大成货币A 3.2613 9.468
180009 银华货币B 3.2169 9.109
161608 融通易支付货币 3.1741 11.437
180008 银华货币A 3.1508 8.849
410002 华富货币 2.9481 9.834
240007 华宝兴业现金宝B 2.924 10.361
240006 华宝兴业现金宝A 2.8593 10.099
519589 交银施罗德货币B 2.8517 8.728
37001b 上投摩根货币B 2.8017 11.685
519588 交银施罗德货币A 2.7862 8.486
519999 长信利息 2.7381 15.753
370010 上投摩根货币A 2.7371 11.447
288101 中信现金优势 2.7289 10.923
260102 景顺长城货币 2.667 10.553
110016 易方达货币B级 2.4016 8.29
202301 南方现金增利 2.388 9.378
110006 易方达货币A级 2.3357 8.052
200003 长城货币 2.3144 14.203
080011 长盛货币 2.1774 11.346
310338 申万巴黎收益宝 1.7848 10.058
050003 博时现金收益 1.7656 8.123
100028 富国天时货币B 1.6464 9.698
100025 富国天时货币A 1.5846 9.46
519506 海富通货币B 1.3519 7.896
519505 海富通货币A 1.2848 7.654
360003 光大保德信货币 1.2106 5.112
217004 招商现金增值 1.1513 3.918
320002 诺安货币 0.8117 2.565


50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值X折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。