开放式基金净值一览表(20070925)

@代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长
500028N 华夏平稳增长混合 混合型 2.203 2.908 -0.99% -0.23%
497001N 宝石动力保本 混合型 1.020 0.000 0.00% 0.00%
496901N 华商领先企业 混合型 1.539 1.539 -1.21% 0.60%
496801N 诺德价值优势 股票型 1.471 1.471 -1.49% 0.66%
496701N 信达澳银领先增长 股票型 1.872 1.872 -0.46% -1.03%
496601N 中欧新趋势 股票型 1.817 1.817 -1.43% -1.08%
496502N 益民创新优势 混合型 1.238 1.238 -0.60% -2.53%
496501N 益民红利成长 混合型 1.197 2.440 -0.09% -1.94%
496402N 中邮核心成长 股票型 1.106 1.106 -0.53% -0.44%
496401N 中邮创业核心优选 股票型 2.268 3.268 -0.93% -1.06%
496203N 汇丰晋信动态策略 股票型 1.488 1.488 -1.04% -1.43%
496202N 汇丰晋信龙腾 股票型 2.966 2.966 -0.55% 0.36%
496201N 汇丰晋信2016 股债平衡型 2.243 2.343 -0.14% 0.68%
496102N 信诚精萃成长 股票型 2.488 2.608 -1.78% 0.81%
496101N 信诚四季红 其他 1.396 2.289 -1.33% 0.04%
496003N 建信优化配置 股票型 1.786 1.786 -1.47% -1.78%
496002N 建信优选成长 股票型 2.513 2.863 -1.27% -2.66%
496001N 建信恒久价值 股票型 1.686 2.730 -0.89% -1.23%
495901N 天弘精选混合证券 股债平衡型 2.193 2.598 -0.44% -0.30%
495804N 交银蓝筹 股票型 1.091 1.091 -0.55% 0.51%
495803N 交银成长 股票型 3.038 3.038 -1.10% 0.42%
495802N 交银稳健 股债平衡型 3.218 3.268 -1.19% 0.18%
495801N 交银精选 股票型 1.427 3.363 -0.34% 0.85%
495701N 新世纪优选分红 其他 1.637 2.828 0.05% 1.47%
495606N 工银瑞信红利 股票型 1.276 0.000 0.00% 0.00%
495605N 工银强债B 债券型 1.063 1.063 0.17% 0.19%
495604N 工银强债A 债券型 1.065 1.065 0.17% 0.21%
495603N 工银瑞信稳健成长 股票型 2.095 2.095 -0.98% 0.16%
495602N 工银精选 股债平衡型 1.160 2.522 -1.21% 0.09%
495601N 工银瑞信股票基金 股票型 3.977 4.377 -0.73% 1.31%
495503N 汇添富成长焦点 股票型 1.569 1.719 -0.07% 1.58%
495502N 汇添富均衡增长 股票型 1.082 3.011 -0.26% 1.64%
495501N 汇添富优势精选 偏股型 5.224 5.654 -0.22% 3.38%
495403N 富兰克林国海潜力 股票型 1.763 1.763 -0.89% -0.97%
495402N 富兰克林国海弹性 股票型 2.198 2.908 -0.99% -0.29%
495401N 富兰克林国海中国收益 偏债型 1.318 2.580 0.08% 0.79%
495304N 友邦成长 混合型 1.325 1.325 -0.53% 1.49%
495303N 友邦华泰上证红利ETF 指数型 4.845 4.845 -1.84% -3.79%
495302N 友邦短债 短债型 1.004 1.021 0.01% 0.02%
495301N 友邦盛世 股票型 1.027 3.459 -0.98% 0.17%
495202N 华富成长趋势 股票型 1.389 1.479 -1.15% 1.55%
495201N 华富竞争力 偏股型 1.205 2.948 -0.73% 0.85%
495102N 东吴价值成长双动力 股票型 2.324 2.424 -1.33% -1.00%
495101N 东吴嘉禾优势精选 偏股型 1.060 2.780 -0.65% -0.61%
495001N 上证50ETF 指数型 4.107 4.934 -1.13% -0.56%
494903N 中银国际收益 偏股型 1.039 2.219 -0.67% -1.30%
494902N 中银国际持续增长 股票型 1.060 3.127 -1.03% -1.10%
494901N 中银国际中国精选 偏股型 2.121 3.291 -0.76% 0.37%
494803N 长信增利动态策略 股票型 1.401 2.630 -0.84% 0.26%
494802N 长信金利趋势 股票型 1.265 3.393 -1.30% -0.33%
494801N 长信银利精选 股票型 1.103 3.023 -1.40% -0.26%
494702N 东方精选 偏股型 1.208 3.871 -0.57% 0.03%
494701N 东方龙混合型 偏股型 1.094 2.855 -1.45% -0.68%
494603N 中海能源策略 股票型 1.625 1.705 -0.79% 1.13%
494602N 中海分红混合基金 偏股型 1.044 2.444 -0.15% 0.30%
494601N 中海优质成长 股票型 2.395 3.285 -1.60% -1.87%
494504N 光大保德信优势 股票型 1.054 1.054 0.00% -0.97%
494503N 光大新增长 股票型 1.608 2.888 -1.29% -0.22%
494502N 光大保德信红利 股票型 3.988 4.128 -1.32% -0.72%
494501N 光大保德信量化核心 股票型 1.536 3.480 -2.34% -0.95%
494405N 上投内需动力 股票型 1.421 1.421 -0.61% -0.30%
494404N 上投摩根成长先锋 股票型 3.202 3.202 -1.02% -0.57%
494403N 上投摩根双息平衡 股债平衡型 2.233 2.591 -1.17% -0.13%
494402N 上投摩根股票基金 股票型 6.063 6.103 -0.82% -1.44%
494401N 上投摩根中国优势 股票型 5.645 6.095 -1.36% -1.25%
494303N 天治核心 股票型 1.896 2.906 -2.45% 2.69%
494302N 天治品质优选混合型 其他 3.142 3.502 -2.28% 0.38%
494301N 天治财富增长 偏债型 1.044 2.590 -2.02% -0.90%
494203N 兴业全球视野 股票型 3.503 3.503 -0.95% -0.52%
494202N 兴业趋势投资 股债平衡型 1.283 5.744 -0.84% 0.26%
494201N 兴业可转债混合 偏债型 1.647 2.733 -1.35% 1.07%
494103N 泰信优质生活 股票型 1.809 2.309 -1.70% -1.15%
494102N 泰信中短期债券 短债型 1.006 1.031 0.04% 0.42%
494101N 泰信先行策略 偏股型 1.058 3.382 -1.48% 0.77%
494004N 申万巴黎新经济 混合型 1.000 2.332 -0.34% -57.78%
494003N 申万巴黎新动力 股票型 1.547 3.699 -1.16% -0.28%
494002N 申万巴黎盛利强化配置 偏债型 1.259 1.809 -0.19% 0.38%
494001N 申万巴黎盛利精选 股票型 1.182 2.754 -0.31% 0.45%
493903N 中信稳定双利 债券型 1.066 1.191 0.14% -0.32%
493902N 中信红利 股票型 2.672 4.072 -1.56% -1.80%
493901N 中信经典配置 股债平衡型 2.273 3.273 -0.56% -2.80%
493804N 诺安价值增长 股票型 1.287 2.232 -1.39% 0.52%
493803N 诺安中短债 短债型 1.016 1.030 0.64% 0.51%
493802N 诺安股票 股票型 1.415 3.299 -0.64% 1.74%
493801N 诺安平衡 偏股型 1.043 3.303 -0.78% 2.17%
493702N 巨田资源 偏股型 2.217 3.452 -1.16% 0.69%
493701N 巨田基础行业 股票型 2.571 2.831 -1.66% -1.25%
493606N 广发大盘成长 股票型 1.206 1.206 -0.94% 0.85%
493605N 广发策略优选 其他 3.120 3.450 -0.71% 1.48%
493604N 广发聚丰 股票型 1.063 5.413 -0.59% 1.49%
493603N 广发小盘成长 股票型 3.337 4.297 -1.97% 0.30%
493602N 广发稳健增长 股债平衡型 2.398 3.718 -0.15% 0.19%
493601N 广发聚富 股债平衡型 1.608 3.918 -0.92% 0.41%
493506N 长城品牌优选 股票型 1.140 1.140 -1.46% -0.12%
493505N 长城久富核心成长 股票型 1.697 3.578 -0.66% 0.66%
493504N 长城安心回报 股债平衡型 1.010 2.583 -1.42% -0.21%
493503N 长城消费增值 股票型 1.031 2.471 -1.19% -0.49%
493502N 长城久泰中标300 指数型 5.046 5.106 -1.12% -0.82%
493501N 长城久恒 偏股型 1.668 2.778 -1.77% -1.82%
493409N 景顺长城精选蓝筹 股票型 1.276 1.276 -0.47% 1.03%
493408N 景顺长城内需增长2号 股票型 3.103 3.103 -0.39% 2.17%
493407N 景顺长城新兴成长 股票型 1.455 2.805 -0.95% -1.02%
493406N 景顺长城资源垄断 股票型 1.192 3.153 -0.33% 0.76%
493405N 景顺长城鼎益LOF 股票型 1.570 3.560 -0.57% 1.09%
493404N 景顺长城内需增长 股票型 4.897 5.587 -0.35% 0.89%
493403N 景顺动力平衡基金 股债平衡型 0.984 3.274 -0.29% 0.07%
493401N 景顺优选股票基金 股票型 1.671 3.482 -0.42% 0.37%
493306N 海富通精选二号 股票型 1.418 1.418 -0.77% 0.85%
493305N 海富通风格优势 股票型 1.956 2.412 -0.81% 1.09%
493304N 海富通回报 股债平衡型 1.017 2.513 -0.39% -0.10%
493303N 海富通股票基金 股票型 1.038 2.987 -0.67% -0.10%
493302N 海富通收益增长 偏债型 1.090 2.705 -1.18% 1.02%
493301N 海富通精选 股票型 1.066 4.412 -0.62% 0.57%
493205N 国联安德盛优势 股票型 1.814 1.814 -0.60% 0.44%
493204N 国联安德盛精选 股票型 1.353 3.383 -1.02% 0.97%
493203N 国联安德盛安心成长 偏债型 1.893 2.163 0.16% 1.18%
493202N 国联安德盛小盘精选 偏股型 1.169 3.299 -0.76% 0.17%
493201N 国联安德盛稳健 偏股型 3.179 3.299 -0.59% 0.92%
493108N 华宝兴业行业精选 股票型 1.318 1.318 -1.11% 0.13%
493107N 华宝兴业先进成长 股票型 2.852 2.852 -0.69% -0.81%
493106N 华宝收益增长 偏股型 3.895 3.895 -1.04% -0.96%
493105N 华宝兴业动力组合 股票型 2.555 3.635 -1.18% -0.63%
493104N 华宝兴业多策略增长 股票型 2.290 4.410 -1.26% 1.04%
493103N 华宝兴业宝康债券 债券型 1.180 1.450 0.29% 0.90%
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 股债平衡型 1.958 3.498 -0.84% -0.71%
493101N 华宝兴业宝康消费品 股票型 1.615 3.373 -0.94% 0.75%
493004N 银河银信添利债券 债券型 1.074 1.084 0.61% 0.68%
493003N 银河银泰理财分红 偏股型 1.122 3.662 -0.92% -0.63%
493002N 银河收益 债券型 1.608 1.908 -0.05% -0.02%
493001N 银河稳健 偏股型 1.473 3.278 -0.64% -1.68%
492902N 金鹰中小盘精选 股票型 1.702 2.322 -1.99% -0.97%
492901N 金鹰优选 股票型 1.652 2.772 -1.60% 0.54%
492806N 瑞福优先 股票型 1.067 1.067 -0.37% -0.28%
492804N 国投瑞银创新动力 股票型 1.610 2.919 -1.09% -0.70%
492803N 国投瑞银核心企业 股票型 1.385 2.825 -1.04% -1.84%
492802N 国投瑞银景气行业 偏股型 1.002 2.971 -0.45% -1.02%
492801N 国投瑞银融华债券 偏债型 1.487 2.339 -0.49% -0.54%
492708N 泰达荷银市值优选 股票型 1.072 1.072 -1.05% -1.55%
492707N 泰达荷银首选企业 股票型 2.136 2.186 -1.85% -0.05%
492706N 泰达荷银效率优选 偏股型 1.030 2.477 -1.24% -0.78%
492705N 泰达荷银风险预算 偏债型 1.725 2.200 -0.77% -0.65%
492704N 泰达荷银行业精选 股票型 5.790 5.860 -2.43% -0.84%
492703N 泰达荷银稳定 股票型 1.634 3.134 -0.55% -2.28%
492702N 泰达荷银周期 股票型 2.014 3.489 -1.48% -0.74%
492701N 泰达荷银成长 股票型 2.109 3.189 -1.54% -1.08%
492608N 招商核心价值 股票型 1.741 1.741 -0.68% -0.73%
492607N 招商安本增利债券 债券型 1.186 1.231 0.37% 0.97%
492606N 招商安泰债券B 债券型 1.099 1.335 0.00% 0.32%
492605N 招商优质成长 股票型 1.842 3.752 0.09% 0.12%
492604N 招商先锋证券投资 偏股型 1.035 2.985 -0.14% -0.09%
492603N 招商安泰债券A 债券型 1.105 1.341 0.00% 0.33%
492602N 招商安泰平衡 股债平衡型 2.151 2.766 0.27% 0.33%
492601N 招商安泰股票 股票型 2.967 3.792 0.29% 0.12%
492504N 万家和谐增长 混合型 1.191 2.356 -1.65% 1.52%
492503N 万家公用事业 股票型 1.752 2.482 -1.03% 0.74%
492502N 万家保本增值 保本型 1.034 1.401 0.29% 0.69%
492501N 万家180 指数型 2.055 3.455 -1.12% -0.17%
492409N 大成创新成长 混合型 1.335 2.546 -1.69% 0.30%
492408N 大成积极成长 股票型 1.855 2.557 -0.32% 0.54%
492407N 大成财富管理 混合型 1.000 2.822 -0.50% -0.16%
492406N 大成债券C 债券型 1.045 1.274 0.09% 0.53%
492405N 大成300 指数型 1.791 3.111 -1.12% -0.38%
492404N 大成精选增值混合型 偏股型 1.993 3.393 0.12% 0.66%
492403N 大成蓝筹稳健投资 偏股型 1.093 3.663 0.28% 1.96%
492402N 大成债券投资基金 债券型 1.053 1.283 0.10% 0.54%
492401N 大成价值增长 股票型 1.896 3.556 -1.03% 0.30%
492310N 嘉实策略增长 混合型 1.768 1.768 -0.45% -0.67%
492309N 嘉实精选 其他 2.151 3.016 -1.56% -3.24%
492308N 嘉实超短债 短债型 1.008 1.039 0.05% 0.38%
492307N 嘉实沪深300指数 指数型 1.354 3.222 -0.95% -0.29%
492306N 嘉实浦安保本 保本型 1.727 1.807 0.00% 0.00%
492305N 嘉实服务增值行业 股票型 4.456 4.576 -1.22% -2.90%
492304N 嘉实理财债券 债券型 1.284 1.584 0.55% 0.86%
492303N 嘉实理财稳健 股票型 1.451 3.701 -1.02% 0.83%
492302N 嘉实理财增长 股票型 4.574 4.915 0.42% -1.06%
492301N 嘉实成长收益 股票型 1.807 3.357 -0.44% 0.81%
492206N 银华富裕主题 股票型 1.309 2.244 0.11% 2.52%
492205N 银华优质增长 股票型 2.342 3.542 0.41% 0.25%
492204N 银华优选股票基金 股票型 1.602 5.397 -0.19% 0.43%
492203N 银华道琼斯88精选 指数型 1.363 3.163 -0.74% 0.35%
492202N 银华保本增值 保本型 1.184 1.184 0.02% 0.43%
492201N 银华优势企业 股票型 1.416 3.036 -0.46% -0.41%
492110N 博时稳定价值债券A类 债券型 1.006 1.044 0.00% 0.30%
492109N 博时新兴成长 股票型 1.099 4.123 -0.18% 0.37%
492108N 博时第三产业成长 股票型 1.480 3.274 0.54% 1.23%
492107N 博时价值增长2号 偏股型 0.998 2.453 0.10% -0.68%
492106N 博时平衡配置 股债平衡型 1.294 2.355 0.70% 0.23%
492105N 博时稳定价值债券 短债型 1.005 1.043 0.00% 0.20%
492104N 博时主题行业 股票型 2.882 3.803 -0.95% 0.43%
492103N 博时精选股票 股票型 2.144 3.534 -0.55% 1.00%
492102N 博时裕富 指数型 1.447 3.427 -0.89% 0.07%
492101N 博时价值增长 其他 1.025 3.527 -0.39% -0.39%
492003N 宝盈策略增长 股票型 1.714 1.914 -1.70% 0.30%
492002N 宝盈泛沿海区域增长 股票型 1.256 3.028 -0.66% 0.14%
492001N 宝盈鸿利收益 股票型 1.430 3.070 -1.25% 1.79%
491904N 长盛中证100 股票型 2.311 2.351 -0.85% -0.47%
491903N 长盛动态精选 偏股型 1.623 3.323 -0.84% 0.82%
491902N 长盛债券基金 其他 1.235 1.825 0.29% -10.87%
491901N 长盛成长价值 股票型 1.198 3.042 -1.16% 0.00%
491808N 融通领先成长 股票型 1.479 3.808 -1.27% -0.54%
491807N 融通动力先锋 股票型 2.765 2.865 -1.50% -0.79%
491806N 融通巨潮 指数型 1.804 3.234 -0.61% 0.00%
491805N 融通行业景气 偏股型 2.096 3.266 -0.71% 1.55%
491804N 融通蓝筹成长 股票型 1.913 3.043 -0.93% 1.27%
491803N 融通100 指数型 2.028 3.198 -0.78% -0.10%
491802N 融通债券基金 债券型 1.165 1.340 -0.34% -0.60%
491801N 融通新蓝筹 股票型 1.101 3.396 -2.31% -0.04%
491710N 易方达价值成长 股票型 1.630 1.660 -1.65% -1.10%
491709N 易方达策略成长2号 偏股型 3.274 3.469 -0.37% -2.06%
491708N 易方达价值精选 股票型 3.268 3.448 -0.36% 0.36%
491707N 深100ETF 指数型 5.633 5.753 -0.76% -0.05%
491706N 易方达月月收益B 短债型 1.001 1.033 0.00% -0.09%
491705N 易方达月月收益A 短债型 1.001 1.033 -0.01% 0.05%
491704N 易方达积极成长 股票型 1.770 4.976 -0.36% -1.08%
491703N 易方达50指数 指数型 1.423 3.273 -1.05% -0.77%
491702N 易方达策略成长 股票型 5.492 6.122 -0.38% -0.94%
491701N 易方达平稳增长 股债平衡型 2.005 3.115 -0.50% -0.94%
491607N 富国天博 股票型 1.088 3.601 -0.35% 0.57%
491606N 富国天合稳健优选 股票型 1.013 2.392 -0.04% -0.52%
491605N 富国天惠精选成长 偏股型 1.914 3.114 0.25% -0.06%
491604N 富国天瑞强势地区 偏股型 2.223 3.393 -0.20% -1.56%
491603N 富国天益价值 股票型 2.976 3.933 0.26% 0.52%
491602N 富国天利增长债券 其他 1.282 1.662 0.24% 0.35%
491601N 富国动态平衡 其他 1.323 2.584 -1.44% 0.65%
491510N 鹏华治理 股票型 1.479 1.479 -1.73% -1.73%
491507N 鹏华动力增长 混合型 2.288 2.288 -1.59% 0.75%
491506N 鹏华价值优势 股票型 1.048 3.210 -0.57% -0.47%
491505N 鹏华普天债券B 债券型 1.052 1.181 0.38% 0.67%
491504N 鹏华中国50开放式 股票型 2.209 3.739 -0.94% -0.85%
491503N 鹏华普天收益 股票型 1.066 3.512 -0.28% -0.54%
491502N 鹏华普天债券A 债券型 1.062 1.191 0.38% 0.66%
491501N 鹏华行业成长 股票型 3.853 4.003 -0.69% -1.99%
491409N 国泰金牛成长 股票型 1.268 1.318 -0.70% 0.63%
491408N 国泰金鼎价值精选 混合型 1.455 2.100 -1.09% -1.09%
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 偏股型 1.365 2.250 -0.94% -0.87%
491406N 国泰金鹿保本 保本型 1.587 1.612 0.06% 1.60%
491405N 国泰金象保本 保本型 1.645 1.835 0.18% 1.04%
491404N 国泰金马稳健 偏股型 1.061 4.363 -0.56% 0.00%
491403N 国泰金龙精选 股票型 3.375 4.207 -1.00% -0.74%
491402N 国泰金龙债券 债券型 1.046 1.209 0.10% 0.10%
491401N 国泰金鹰增长 股票型 3.736 4.499 -0.45% 0.13%
491312N 华夏全球精选 股票型 1.013 0.000 0.00% 0.00%
491311N 华夏复兴 股票型 1.010 1.010 -0.39% -0.30%
491310N 华夏蓝筹核心 混合型 1.365 3.894 -0.44% -1.23%
491309N 华夏优势增长 股票型 2.527 2.647 -0.86% 1.00%
491308N 华夏回报2 股债平衡型 1.406 2.498 -1.05% 0.19%
491307N 中小板ETF 指数型 2.735 2.735 2.67% 0.18%
491306N 华夏债券C 债券型 1.096 1.326 0.00% -0.18%
491305N 华夏红利 偏股型 3.161 3.994 -0.85% -0.09%
491304N 华夏大盘精选 股票型 6.927 7.107 -0.92% -2.02%
491303N 华夏回报 股债平衡型 1.364 3.335 -0.94% -0.37%
491302N 华夏债券 债券型 1.101 1.331 -0.09% -0.27%
491301N 华夏成长 股票型 2.175 3.356 -0.23% -0.68%
491210N 南方全球精选 股票型 1.013 0.000 0.00% 0.00%
491209N 南方成份精选 股票型 1.434 1.434 -0.71% -0.10%
491208N 南方绩优成长 股票型 2.927 2.927 -0.50% -0.32%
491207N 南稳贰号 股票型 1.472 3.128 0.06% 1.69%
491206N 南方多利中短期债券 短债型 1.027 1.055 0.50% 1.07%
491205N 南方高增长基金 股票型 2.908 3.812 -0.33% 0.12%
491204N 南方积极配置 股票型 1.988 3.043 -0.52% -0.75%
491203N 南方避险增值基金 保本型 2.655 3.149 0.31% 0.70%
491202N 南方宝元债券型 债券型 1.208 2.378 -0.17% 0.30%
491201N 南方稳健成长 股票型 1.757 3.502 -0.05% 1.84%
491108N 华安策略优选 股票型 1.051 2.588 -0.61% 0.58%
491107N 华安中小盘成长 股票型 1.547 2.862 -1.25% -1.38%
491105N 华安宏利 股票型 3.118 3.508 -0.86% 1.24%
491104N 上证180ETF 指数型 12.033 12.078 -1.16% -0.58%
491103N 华安宝利配置 股债平衡型 1.091 3.331 -0.73% -0.89%
491102N 华安MSCI中国A股 指数型 4.565 4.935 -1.10% -0.54%
491101N 华安创新 股票型 4.340 4.570 -0.02% 1.47%
184702N 长盛同智优势增长 混合型 1.990 2.900 -1.01% 1.18%
150002N 大成优选净值 其他 1.179 1.179 -1.17% -0.08%
150001N 瑞福进取 股票型 1.501 1.501 -2.34% -2.21%
@平均值 -- -- 1.912 2.826 -0.68% -0.28%
@代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长