大成基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

大成基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下大成创新成长混合型证券投资基金（以下简称"大成创新成长基金"）、大成优选股票型证券投资基金（以下简称"大成优选基金"）和大成蓝筹稳健证券投资基金（以下简称"大成蓝筹稳健基金"）参加了深圳市南光（集团）股份有限公司（深南光A，代码：000043）非公开发行股票的认购。深圳市南光（集团）股份有限公司已于2007年9月24日发布《深圳市南光（集团）股份有限公司2006年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。截止2007年9月24日，本公司旗下的基金投资深圳市南光（集团）股份有限公司非公开发行股票相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
大成创新成长基金 2,000,000 48,000,000.00 0.16% 48,040,000.00 0.16% 自股份上市之日起12个月
大成优选基金 2,000,000 48,000,000.00 0.86% 48,040,000.00 0.86% 自股份上市之日起12个月
大成蓝筹稳健基金 2,000,000 48,000,000.00 0.24% 48,040,000.00 0.24% 自股份上市之日起12个月
特此公告。

大成基金管理有限公司
二OO七年九月二十六日