大成精选增值混合型证券投资基金更新招募说明书(二)

接(一)
　 　大成精选增值混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要(二)

　　（17）山西证券有限责任公司
　　注册地址：山西省太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼
　　法定代表人：吴晋安
　　电话：0351－8686703
　　传真：0351－8686709
　　联系人：张治国
　　客服电话：0351-8686868
　　网址：www.i618.com.cn
　　（18）国信证券有限责任公司
　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
　　法定代表人：何如
　　客服电话： 800-810-8868
　　电话：0755-82130833
　　传真：0755-82133302
　　联系人：林建闽
　　网址：www.guosen.com.cn
　　（19）中信万通证券股份有限公司
　　注册地址：青岛市东海西路28号
　　法定代表人：史洁民
　　客服电话：0532-96577
　　联系人：陈向东
　　网址：www.wtzq.com.cn
　　（20）平安证券有限责任公司
　　办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
　　法定代表人：叶黎成
　　客服电话：95511
　　电话：0755-82450826 22622287
　　传真：0755-82433794
　　联系人：余江，庄维佳
　　网址：www.pasc.com
　　（21）华泰证券有限责任公司
　　注册地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦
　　法定代表人：吴万善
　　客服电话：025-84579897
　　联系人：张雪瑾、袁红彬
　　网址：www.htsc.com.cn
　　（22）江南证券有限责任公司
　　注册地址：南昌市抚河北路291号
　　办公地址：南昌市抚河北路291号六楼
　　法定代表人：姚江涛
　　联系人：余雅娜
　　电话：0791-6768763
　　传真：0791-6789414
　　客户服务热线：0791-6768763
　　网址：www.scstock.com
　　（23）中信金通证券有限责任公司
　　注册地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
　　办公地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
　　法定代表人：刘军
　　开放式基金咨询电话：0571-96598
　　开放式基金业务传真：0571-85783771
　　联系人：龚晓军
　　联系电话：0571-85783750
　　网址：www.bigsun.com.cn
　　（24）广州证券有限责任公司
　　注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
　　法定代表人：吴志明
　　基金业务联系人：曾洋
　　联系电话：020-87322668
　　传真：020-87325036
　　咨询热线：020-961303，020- 83963933
　　网址：www.gzs.com.cn
　　（25）金元证券有限责任公司
　　注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
　　办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
　　法定代表人：郑辉
　　客户服务电话：4008-888-228
　　传真：0755-83025625
　　联系人： 金春
　　网址：http://www.jyzq.cn
　　（26）东方证券股份有限公司
　　注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
　　法定代表人：王益民
　　联系人：吴宇
　　电话：021-50367888
　　传真：021-50366868
　　客户服务热线：021-962506
　　网址：www.dfzq.com.cn
　　（27）东海证券有限责任公司
　　注册地址：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
　　办公地址：上海市浦东区东方路989号中达广场17楼
　　法定代表人：顾森贤
　　联系人：龙涛
　　电话：021-50588876
　　传真：021-50586660-8880
　　客户服务热线：0519-8166222 0379-64912266
　　网址：www.longone.com.cn
　　（28）长江证券有限责任公司
　　注册地址：武汉市新华路特8号
　　法定代表人：胡运钊
　　联系人：甘露
　　电话：021-63296362
　　传真：021-51062920
　　客户服务热线： 4008-888-999
　　网址：www.cz318.com.cn
　　(29) 东莞证券有限责任公司
　　注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
　　办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
　　法定代表人：陈就明
　　咨询电话：961130
　　电话：（0769）22119426
　　传真：(0769) 22119423
　　联系人：张建平
　　网址：www.dgzq.com.cn
　　（30）浙商证券有限责任公司
　　注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场
　　法定代表人：陈唯贤
　　联系人：何博远
　　电话： 0571-87902746
　　传真： 0571-87901946
　　网址：www.stocke.com
　　（31）长城证券有限责任公司
　　注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
　　办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
　　法定代表人：宁金彪
　　联系人：高峰
　　电话：0755-83516094
　　传真：0755-83516199
　　网址：http://www.cc168.com.cn
　　(二)注册登记人
　　名称：大成基金管理有限公司
　　住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
　　办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
　　法定代表人：胡学光
　　电话：0755－83183388
　　传真：0755－83195229
　　联系人：徐生沪
　　(三)律师事务所和经办律师
　　律师事务所名称：通力律师事务所
　　注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼
　　办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼
　　经办律师：秦悦民、傅轶
　　电话：021－68818100
　　传真：021－68816880
　　(四)会计师事务所和经办注册会计师
　　会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
　　注册地址：上海市浦东新区东昌路568号
　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
　　法人代表：杨绍信
　　经办注册会计师：汪棣、薛竞
　　电话：（021）61238888
　　传真：（021）61238800
　　联系人： 陈兆欣
　　四、基金的名称
　　大成精选增值混合型证券投资基金
　　五、基金类型
　　基金类型：契约型
　　六、基金的运作方式
　　基金运作方式：开放式
　　七、基金的投资目标
　　投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，为投资者寻求持续稳定的投
　　资收益。
　　八、基金的投资方向
　　投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券，以及法律、
　　法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40％
　　－95％，为了满足投资者赎回要求，基金持有现金及到期日在一年以内的政府国债的比例不
　　低于基金资产净值的5％，债券投资比例范围为基金资产的0％－55％。
　　九、基金的投资策略
　　本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程，采用”自上而下”资产配置和行业配置，
　　”自下而上”精选股票的投资策略，主要投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和
　　企业的股票，通过积极主动的投资策略，追求基金资产长期的资本增值。
　　本基金股票投资流程如下图所示：
　　1、资产配置
　　根据宏观经济指标、市场价值指标、投资者气氛指标、盈利预测指标、证券市场流动性
　　指标等相关因素的综合分析，对股票、债券的风险和收益率进行预测。利用情景分析对上述
　　预测进行分析，确定股票投资组合的资产配置比例。
　　2、行业配置
　　本基金通过定性定量的方法确定行业配置比例。
　　基金管理人将根据对宏观经济变化及行业结构调整的分析判断，确定行业配置比例。
　　确定行业配置的主要依据为：根据竞争优势分析，确定行业中具有竞争优势和比较竞争
　　优势的行业范围。根据多因素模型分析确定每个行业的内在价值，以及行业价格向内在价值
　　回归的速度，结合均值方差分析确定行业配置比例范围。
　　行业配置的主要步骤为：
　　（1）通过以下分析，确定行业相对投资价值
　　对全球、地区、国内行业发展趋势和发展环境进行分析，判断行业或产品的增长前景（
　　全球观念下，行业景气趋势分析）
　　宏观经济周期对行业发展的影响（宏观分析）
　　优势行业的发展模式分析（评价商业模式）
　　该行业财务状况分析（财务稳健性分析）
　　（2）根据多因素模型分析，确定行业配置比例范围
　　利用多因素模型通过对宏观经济变量、价值变量、增长变量、盈利变量、动量变量等多
　　种因素指标的定量分析，确定每个行业的内在价值，以及行业价格向内在价值回归的速度，
　　利用结合均值方差分析有效边界确定行业配置比例范围。
　　分析模式可以分为三步：
　　第一步利用长期模型估计每个行业和影响其基本因素的长期依赖关系，同时估计行业价
　　值与其内在价值的偏离程度，这里我们利用DDM模型作为估计行业内在价值的框架模型。
　　第二步结合经验和实证分析结论，对不同行业设定不同的影响因素。利用短期动态模型
　　分析每个行业价值向其内在价值回归的速度和各行业收益率的预测水平。
　　第三步利用定性和定量相结合的方式，确定优势行业，结合均值-方差分析确定行业投
　　资组合比例范围。
　　3、个股选择
　　（1）首先对股票市值大小进行排序，挑选出符合基金投资规模和流动性需要的股票，
　　作为模型的基础股票库。
　　（2）对股票投资价值和股票预期收益增长性进行定量分析与评分筛选：
　　通过选取与股价变动有较强相关性的每股预期收益增长率、市盈率、市净率、市销率（
　　P/S）、流通市值等基本因素和技术因素为指标，对基础股票库中各行业股票的投资价值和
　　预期收益增长性进行定量分析与评分筛选，在剔除掉通过不公允关联交易、非经常性收益等
　　方式实现净利润大幅增长的个股后，组成股票备选库（本基金将新股申购作为一个特殊资产
　　类看待，单独管理）。
　　（3）通过商业评估、公司评估、价值评估、盈利预测和市场表现对备选股票库上市公
　　司进行综合比较，按照比较后的优先顺序，在备选股票库中寻找价格合理、基本面良好、具
　　有一定上涨空间的股票。
　　4、构建执行投资组合
　　基金经理按以下步骤建立投资组合：
　　（1）对当前的投资策略进行分析评估；
　　（2）基于”自上而下”进行的资产配置与行业配置，基于”自下而上”选择的股票，结合
　　基金经理自身的研究分析，构建、执行投资组合。
　　本基金为风险收益中等偏高的基金产品，充分重视对债券的投资。债券投资时，将综合
　　考虑利率变化对不同债券的收益率水平、信用风险、流动性等因素的影响，利用债券定价模
　　型对债券价格进行分析，确定债券投资品种。基金经理统一负责本基金的债券投资。根据投
　　资决策委员会确定的资产配置比例，并结合资金量及流动性要求提出债券投资执行方案。
　　5、业绩风险控制
　　金融工程部运用大成基金管理有限公司风险控制模型，对投资组合的风险构成进行度量
　　预测分析。基金经理跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金
　　流量变化情况，以及对基金投资组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。
　　监察稽核部负责对基金投资过程进行日常监督。
　　十、基金的业绩比较基准
　　新华富时中国A600指数×75%＋新华富时中国国债指数×25%
　　十一、基金的风险收益特征
　　本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置，使
　　得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益
　　低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。
　　十二、基金投资组合报告（截至2007年3月31日）
　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，保证本报
　　告所载内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
　　基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现
　　和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本投资组合报告所载数据截至2007年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。
　　1、报告期末基金资产组合情况
　　项目 金额（元） 占基金资产总值比例
　　银行存款和清算备付金合计 379,864,593.65 4.44%
　　股票 7,939,728,125.79 92.85%
　　债券 54,600,000.00 0.64%
　　权证 0.00 0.00%
　　其他资产 177,363,154.18 2.07%
　　合计 8,551,555,873.62 100.00%
　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合
　　行业 市值（元） 占基金资产净值比
　　例
　　A 农、林、牧、渔业 196,564,077.60 2.34%
　　B 采掘业 0.00 0.00%
　　C 制造业 2,925,490,343.02 34.78%
　　C0 食品、饮料 493,098,361.92 5.86%
　　C1 纺织、服装、皮毛 102,295,248.30 1.22%
　　C2 木材、家具 0.00 0.00%
　　C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 412,683,330.51 4.91%
　　C5 电子 71,232,895.64 0.85%
　　C6 金属、非金属 708,072,564.21 8.42%
　　C7 机械、设备、仪表 613,309,105.11 7.29%
　　C8 医药、生物制品 524,798,837.33 6.24%
　　C99 其他制造业 0.00 0.00%
　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 52,756,000.00 0.63%
　　E 建筑业 0.00 0.00%
　　F 交通运输、仓储业 600,921,880.76 7.14%
　　G 信息技术业 492,857,148.48 5.86%
　　H 批发和零售贸易 451,982,232.22 5.37%
　　I 金融、保险业 2,140,637,262.65 25.45%
　　J 房地产业 475,057,154.54 5.65%
　　K 社会服务业 339,798,000.00 4.04%
　　L 传播与文化产业 95,012,370.00 1.13%
　　M 综合类 168,651,656.52 2.00%
　　合计 7,939,728,125.79 94.39%
　　3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净
　　值比例
　　1 600030 中信证券 17,700,000 761,631,000.00 9.05%
　　2 601628 中国人寿 21,400,000 753,922,000.00 8.96%
　　3 600276 恒瑞医药 8,864,434 310,077,901.32 3.69%
　　4 000002 万 科Ａ 17,019,901 282,360,157.59 3.36%
　　5 600019 宝钢股份 27,500,000 272,250,000.00 3.24%
　　6 000063 中兴通讯 5,155,000 226,304,500.00 2.69%
　　7 600718 东软股份 6,898,316 215,089,492.88 2.56%
　　8 601006 大秦铁路 16,392,164 210,639,307.40 2.50%
　　9 600036 招商银行 11,548,061 200,705,300.18 2.39%
　　10 600016 民生银行 15,999,812 199,037,661.28 2.37%
　　4、报告期末按券种分类的债券投资组合
　　序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例
　　1 国　　债 0.00 0.00%
　　2 金 融 债 0.00 0.00%
　　3 央行票据 0.00 0.00%
　　4 企 业 债 54,600,000.00 0.65%
　　5 可 转 债 0.00 0.00%
　　6 其他 0.00 0.00%
　　合 计 54,600,000.00 0.65%
　　5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
　　序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例
　　1 07武钢债 54,600,000.00 0.65%
　　6、投资组合报告附注
　　（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告
　　编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
　　（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票
　　。
　　（3）基金的其他资产构成
　　项目 金额（元）
　　交易保证金 973,074.14
　　应收证券清算款 162,725,106.16
　　应收利息 100,351.58
　　应收申购款 13,564,622.30
　　合计 177,363,154.18
　　（4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
　　无。
　　（5）权证投资情况
　　权证代码 权证名称 期初数量（份） 期初成本(元)
　　期间卖出数量（份） 卖出收入（元） 期末数量（份）
　　031002 钢钒GFC1 203,125 159,818.75
　　203,125 434,644.05 0
　　注：本基金本报告期内投资的权证钢钒GFC1（031002）源于原新钢钒（000629）老股东
　　配售分离交易可转债 (115001)时获配的权证。
　　（6）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
　　无。
　　（7）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况
　　无。
　　（8）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
　　十三、基金业绩
　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
　　基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
　　资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本基金合同生效日为2004 年12 月15日，基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与
　　同期业绩比较基准收益率的比较:
　　阶段 净值增长率 ①净值增长率标准差 ②业绩比
　　较基准收益率 ③业绩比较基准收益率标准差 ④①－③ ②－④
　　2004.12.15－2004.12.31 0.08% 0.09% -2.71%
　　0.81% 2.79% -0.72%
　　2005.01.01－2005.12.31 -0.28% 0.89% -6.39%
　　1.03% 6.11% -0.14%
　　2006.01.01－2006.12.31 150.55% 1.55% 83.15%
　　1.05% 67.40% 0.50%
　　2007.01.01－2007.03.31 20.09% 2.47% 29.24%
　　1.84% -9.15% 0.63%
　　2004.12.15－2007.03.31 200.28% 1.44% 115.57%
　　1.18% 84.71% 0.26%
　　自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
　　大成精选增值基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（
　　2004年12月15日至2007年3月31日）
　　注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金
　　的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围中规定的各项比例。
　　十四、费用概览
　　（一）与基金运作有关的费用
　　1、与基金运作相关费用列示
　　（1）基金管理人的管理费；
　　（2）基金托管人的托管费；
　　（3）基金的证券交易费用；
　　（4）基金合同生效后的信息披露费用；
　　（5）基金份额持有人大会费用；
　　（6）基金合同生效后的会计师费；
　　（7）照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
　　2、与基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式
　　（1）基金管理人的管理费
　　基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。
　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
　　H＝E×1.5%÷当年天数
　　H为每日应计提的基金管理费
　　E为前一日基金资产净值
　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令
　　，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
　　（2）基金托管人的基金托管费
　　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下
　　：
　　H=E×0.25%÷当年天数
　　H为每日应计提的基金托管费
　　E为前一日的基金资产净值
　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令
　　，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
　　（3）本条第1款第3至第7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用
　　实际支出金额支付，列入当期基金费用。基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费用
　　及其他费用不得从基金资产中列支。
　　3、不列入基金费用的项目
　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失
　　，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
　　4、基金管理费和基金托管费的调整
　　基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额
　　持有人大会。
　　（二）与基金销售相关费用
　　1、申购费用：
　　本基金申购费率依申购金额的增加而递减。
　　申购金额 申购费率
　　M＜100万元 1.5%
　　100≤M＜500万元 1.2%
　　M≥500万元 0.6%
　　申购费用的计算方法如下：
　　净申购金额=申购金额 /（1+申购费率）
　　申购费用=申购金额 －净申购金额
　　申购份额=净申购金额 / T日基金份额净值
　　申购费用在申购基金时从申购金额中收取，不列入基金资产。
　　本基金申购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。
　　2、赎回费用：
　　本基金的赎回费用按持有期递减，最高不超过赎回总金额的0.5%。具体费率如下：
　　持有期 赎回费率
　　M＜2年 0.5%
　　2≤M＜3年 0.25%
　　M≥3年 0%
　　赎回费用的的计算方法如下：
　　赎回费用＝赎回金额×赎回费率
　　赎回费用在投资者赎回基金份额时收取，赎回费用的75%作为注册登记费，剩余25%归基
　　金资产所有。
　　3、基金转换费用：
　　（1）每个基金份额持有人自首次购买大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金
　　、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成财富管理2020生命
　　周期证券投资基金的基金份额获得确认之日起每1年（按365天计算）内可在基金管理人已发
　　行开放式基金间免费转换两次，超过以后，每次转换需交纳一定的基金转换费用；本基金与
　　大成货币市场证券投资基金之间的转换适用大成货币市场证券投资基金转换的有关费用规定
　　。
　　（2）基金转换费以转出基金份额总金额为基础计算，转换费率为0.25%，转换费用在投
　　资者进行基金转换时收取，全部作为基金注册登记费。
　　（3）转换费用的计算方法如下：
　　A． 由非大成货币市场证券投资基金转出时：
　　基金转换以转换申请日的基金份额净值为基础计算，具体计算公式为：
　　转出金额＝基金转出份额×转出基金当日基金份额净值
　　基金转换费＝转出金额×基金转换费率
　　转入金额＝转出基金转出金额－基金转换费
　　转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值
　　B．由大成货币市场证券投资基金转出时：
　　在基金份额持有人转出大成货币市场证券投资基金全部份额时，其账户内未付收益将一
　　起转出。
　　在基金份额持有人转出大成货币市场证券投资基金部分份额时，如果未付收益为正值，
　　或该笔基金份额转出完成后剩余的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值足以弥补其累
　　计至该日的未付收益负值时，其账户内未付收益不结转；如果转出后的基金份额余额不足以
　　弥补其累计至该日的未付收益负值时，则将自动按比例结转当前未付收益。
　　基金的转入金额包括转换费用和净转入金额，其中：
　　基金转出金额=基金转出份额×1.0000
　　净转入金额=基金转出金额 /（1+转换费率）
　　转换费用=基金转出金额 －净转入金额
　　转入份额=净转入金额 / 转入基金 T日基金份额净值
　　（4）基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提
　　下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前2日内在至少一种
　　中国证监会指定媒体上公告。
　　（三）基金税收
　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，应按国家税收法律、法规履行其纳税义务。
　　按照国家现行税收法律、法规规定，个人投资者投资本基金所获增值部分免税，机构投
　　资者投资本基金所获增值部分应按相关规定缴纳企业所得税。
　　十五、对招募说明书更新部分的说明
　　本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管
　　理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有
　　关法律法规的要求,对 2007年1月23日公布的《大成精选增值混合型证券投资基金更新的招
　　募说明书（2006年第2号）》，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内
　　容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下：
　　1、在”三、基金管理人”部分：
　　（1）更新了基金管理人管理基金的数目及名称，基金景业变更为大成积极成长股票型
　　证券投资基金，基金景博变更为大成创新成长混合型证券投资基金；
　　（2）删除董事王政先生及其简历，增加董事蔡红标先生及其简历；
　　（3）更新了独立董事查竞传先生的简历；
　　（4）删除助理总经理田宇飚先生及其简历，增加助理总经理刘彩晖女士及其简历。
　　2、在”四、基金托管人”部分，更新了基金托管人托管基金只数及规模等相关信息。
　　3、在”五、相关服务机构”部分，更新了部分服务机构的信息。
　　4、在”七、基金的申购与赎回”部分：
　　（1）每个交易账户的最低基金份额余额限制调整为0份，同时对于投资者每次赎回的最
　　低份额不做限制；
　　（2）申购费用计算方法由内扣法改为外扣法。
　　5、在”八、基金的转换”部分，增加大成货币市场证券投资基金转出的计算方法。
　　6、在”九、基金的投资”部分, 更新了基金投资组合报告的内容。
　　7、在”十 、基金业绩”部分，更新了基金业绩的内容。
　　8、在”二十二、其它应披露的事项”部分，披露了如下事项：
　　”（一）本基金管理人、基金托管人的托管业务部门目前无重大诉讼事项。
　　（二）最近3年本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及高级管理人员没有受到任
　　何处罚。
　　（三）2006年12月16日至2007年6月15日发布的公告
　　序号 事项名称
　　披露载体 披露时间
　　1 关于大成精选增值证券投资基金基金份额拆分比例的公告
　　证券时报、上海证券报、大成公司网站 2006年12月22日
　　2 大成基金管理有限公司旗下部分开放式基金推出定投业务公告
　　证券时报、上海证券报、大成公司网站 2007年1月 8日
　　3 大成精选增值混合型证券投资基金2006年第四季度报告
　　证券时报、上海证券报、大成公司网站 2007年1月19日
　　4 大成精选增值混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要（2006年第2号）
　　证券时报、上海证券报 2007年1月23日
　　5 大成精选增值混合型证券投资基金更新的招募说明书（2006年第2号）
　　大成公司网站 2007年1月23日
　　6 大成精选增值混合型证券投资基金第四次分红公告
　　证券时报、上海证券报、大成公司网站 2007年2月26日
　　7 大成精选增值混合型证券投资基金分红变更公告
　　证券时报、上海证券报、大成公司网站 2007年2月28日
　　8 大成精选增值混合型证券投资基金分红预告
　　证券时报、上海证券报、大成公司网站 2007年3月8日
　　9 大成精选增值混合型证券投资基金第四次分红结果公告
　　证券时报、上海证券报、大成公司网站 2007年3月13日
　　10 大成基金管理有限公司关于在交通银行开通基金”定期定额投资计划”的公告
　　证券时报、上海证券报、大成公司网站 2007年3月14日
　　11 大成精选增值混合型证券投资基金2006年年度报告摘要
　　证券时报、上海证券报 2007年3月30日
　　12 大成精选增值混合型证券投资基金2006年年度报告
　　大成公司网站 2007年3月30日
　　13 大成基金管理有限公司增加东海证券为代销机构的公告
　　证券时报、上海证券报、大成公司网站 2007年4月10日
　　14 大成基金管理有限公司关于旗下基金调整最低基金份额余额和最低赎回份额的公告
　　证券时报、上海证券报、大成公司网站 2007年4月11日
　　15 大成基金管理有限公司大成精选增值混合型证券投资基金2007年第一季度报告
　　证券时报、上海证券报、大成公司网站 2007年4月20日
　　16 大成基金管理有限公司增加江南证券有限责任公司为代销机构的公告
　　证券时报、上海证券报、大成公司网站 2007年4月26日
　　17 关于大成基金管理有限公司旗下开放式基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法
　　的公告 证券时报、上海证券报、大成公司网站 2007年5月28日
　　18 大成基金管理公司修订旗下基金基金合同关于申购费用和申购份额计算方法的公告
　　证券时报、上海证券报、大成公司网站 2007年5月28日
　　19 大成基金管理有限公司关于向中国建设银行借记卡持卡人开通开放式基金网上交易
　　业务的公告 证券时报、上海证券报、大成公司网站 2007年5月31日
　　（四）《招募说明书》及以前公布的更新的招募说明书与本更新的招募说明书内容若有
　　不一致之处，以本更新的招募说明书为准。本更新的招募说明书未尽事宜，请查阅本基金的
　　《招募说明书》及以前公布的更新的招募说明书。”
　　大成基金管理有限公司
　　2007年7月14日