长信金利拆分后基金份额转出时收取转换费用的公告

　　长信基金管理有限责任公司
关于长信金利趋势基金基金拆分后基金
份额(后端收费)转出时收取转换费用的提示性公告

　　长信基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）已于2007年7月12日按照1：2.424992948 的比例对长信金利趋势股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额进行了拆分。拆分后，基金份额净值变为1.0000元；相应地，拆分前每1份基金份额转换为拆分后的2.424992948份，持有人拆分后场内的基金份额截位保留到整数位，持有人拆分后场外的基金份额截位保留到小数点后两位，所产生的误差归入基金财产。
　　根据本基金招募说明书的规定：“投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率按持有时间递减，因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用”。相应的，因基金拆分而新增的基金份额(后端收费) 赎回时，只需收取赎回费，不再收取后端申购费用。
　　本基金管理人特别提示投资者，根据本基金招募说明书的规定，转换费用按转出金额采用比例费率，故因基金拆分而新增的基金份额(后端收费)转换出时，需要按转出金额收取基金转换费，具体的计算公式如下：
　　转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
　　基金转换费＝转出金额×基金转换费率
　　转入金额＝转出金额－基金转换费
　　转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值
　　基金转换费率见基金转换公告或本基金更新招募说明书。
　　特此公告。
　　长信基金管理有限责任公司
　　2007年7月16日