中海基金管理有限公司关于实施新会计准则的公告

中海基金管理有限公司关于中海优质成长证券投资基金、
中海分红增利混合型证券投资基金
和中海能源策略混合型证券投资基金实施新会计准则的公告

根据《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则〉的通知》（证监会计字[2006]23号）的相关规定，中海基金管理有限公司（以下简称”公司”）管理的中海优质成长证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金和中海能源策略混合型证券投资基金（以下简称”基金”）于2007年7月1日实施新会计准则，新会计准则实施后，公司旗下基金将全面采用公允价值进行会计计量，请投资者关注相关法规的规定。新会计准则实施后，基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对投资者利益造成实质性影响。
特此公告。

中海基金管理有限公司
2007年7月2日