南方稳健贰号基金持续营销限量申购确认比例的公告

　关于南方稳健成长贰号基金持续营销限量申购确认比例的公告

　　根据南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2007年4月4日发布的《南方稳健成长贰号基金开展基金份额拆分及持续销售活动与活动前暂停申购业务的公告》，南方稳健成长贰号基金（以下简称为“本基金”）于4月9日实施基金份额拆分，同时开展限时限量持续销售活动，目标规模为基金总资产135亿元。
经本基金托管人中国工商银行复核，本基金规模已于4月9日超过此次持续销售的预定目标。对于4月9日的申购申请按照比例确认，确认比例为 26.11%（含申购费）。关于申购确认份额和退款金额的计算举例如下：
假设某投资者以1,500,000元申购本基金，申购金额为1,500,000元，则其申购确认金额为：申购确认金额=申购金额*申购确认比例=1,500,000*26.11%=391,650元申购确认金额对应的申购费率为2%，则其申购确认份额和退款金额为：申购费用=申购确认金额*申购费率=391,650*2%=7,833元净申购金额=391,650-7,833=383,817元申购确认份额=净申购金额/拆分日基金净值=383,817/1.0000=383,817份退款金额=1,500,000-391,650=1,108,350元。即，该投资者以1,500,000元申购本基金，申购确认份额为383,817份，退款金额为1,108,350元。各销售机构将于4月11日起将未被确认的申购款项退还投资者。基金份额持有人可以通过各代销机构和访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

　　特此公告。
　　南方基金管理有限公司
　　2007年4月11日