中海能源:基金资产净值及基金份额净值的公告

发表日期: 2007-03-21 14:39:28
     关于中海能源策略混合型证券投资基金基金资产净值及基金份额净值的公告

中海能源策略混合型证券投资基金2007年3月20日的基金资产净值为9,784,557,965.48元,每基金份额净值为1.0040元。前述数据已经托管银行中国工商银行股份有限公司复核确认。
特此公告。

                      中海基金管理有限公司
                        2007年3月21日
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