基金科瑞：易方达基金管理有限公司关于旗下基金获配山东药玻（600529）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下基金获配山东药玻（600529）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的科翔、科瑞证券投资基金参加了山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行A股的认购。
山东省药用玻璃股份有限公司已于2007年3月1日发布《山东省药用玻璃股份有限公司2006年非公开发行股票发行情况及股份变动报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将科翔、科瑞证券投资基金获配山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：
基金名称 获配数量 总成本 总成本占基 账面价值（元） 账面价值占 锁定期
（股） （元） 金资产净值 基金资产净
比例 值比例
科翔证券投资基金 350,000 3,010,000.00 0.12% 3,013,500.00 0.12% 12个月
科瑞证券投资基金 1,400,000 12,040,000.00 0.15% 12,054,000.00 0.15% 12个月
注：基金资产净值、账面价值为2007年3月1日数据。
特此公告。

易方达基金管理有限公司
2007年3月3日