招商证券基金宝将进行第五次分红

发表日期: 2007-02-26 00:00:00  来源: 证券日报  作者: 张歆,庄少文
　　招商证券日前公布，招商证券"基金宝"集合资产管理计划将于近日进行第五次分红，预计向计划份额持有人按每１０份计划份额派发现金红利不低于１元。管理人将以截止２００７年３月３日的已实现可分配收益为基准，确定具体分红金额，具体分红金额以分红实施公告为准。招商证券将于２００７年３月５日公布分红实施公告。
　　本次分红的权益登记日为２００７年２月１６日，除息日为２００７年３月２日，红利发放日为２００７年３月７日。收益分配对象为权益登记日登记在册的本集合计划全体持有人。
　　本次分红的收益发放办法为，对于投资者采用现金红利方式，红利款将于２００７年３月７日自本集合计划托管账户划出。对于管理人采用红利转增份额方式，由红利转得的集合计划份额将保留在集合计划资产中直至本计划终止。
　　招商证券"基金宝"于２００７年２月２６日至３月２日迎来第三个开放期，届时投资者可自由参与或退出计划。
　　据介绍，招商证券"基金宝"是中国证监会批准的首只 ＦｏＦ（Ｆｕｎｄ ｏｆ Ｆｕｎｄｓ
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