上投摩根股票：上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资北京城建（600266）非公开发行股票的公告

上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资北京城建（600266）非公开发行股票的公告

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，我公司发布公告如下：
由我公司管理的上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金参加了北京城建（600266）的非公开定向增发，截至2月8日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：
基金名称 认购数量（万股）总成本（万元） 总成本占基金资产净值的比例 账面价值（万元） 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
上投摩根中国优势证券投资基金 370 3145 0.4811% 3159.80 0.4834% 发行结束后12个月
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 350 2975 0.4419% 2989 0.4440% 发行结束后12个月
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 600 5100 0.8704% 5124 0.8745% 发行结束后12个月
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 680 5780 0.5120% 5807.20 0.5144% 发行结束后12个月
投资者可登陆我公司网站（www.51fund.com），或拨打客户服务电话:021-38794888、4008894888 咨询相关信息。
特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2007-2-15