招商证券“基金宝”将第五次分红

记者日前从招商证券获悉，招商证券“基金宝”集合资产管理计划将于近日进行第五次分红，预计向计划份额持有人按每10份计划份额派发现金红利不低于1元。据悉，截至2007年2月9日，招商证券基金宝累计收益已超过60%。

　　据了解，本次分红的权益登记日为2007年2月16日，除息日为2007年3月2日，红利发放日为2007年3月7日。收益分配对象为权益登记日登记在册的本集合计划全体持有人。管理人将以截至2007年3月3日的已实现可分配收益为基准，确定具体分红金额，具体分红金额将以3月5日公布的分红实施公告为准。此外，招商证券“基金宝”将于2007年2月26日至3月2日迎来第三个开放期，届时投资者可自由参与或退出计划。

　　据介绍，本次分红的收益发放办法为，对于投资者采用现金红利方式，红利款将于2007年3月7日自本集合计划托管账户划出。对于管理人采用红利转增份额方式，由红利转得的集合计划份额将保留在集合计划资产中直至本计划终止。