公告信息

发表日期: 2007-01-24 00:00:00  来源: 证券时报  作者: 荣篱,张哲
  诺安平衡基金预告分红
  诺安基金公司今天发布公告称,决定对诺安平衡基金进行第十次分红。截至2007年1月23日,该基金份额净值为2.2126元。拟以截至2007年1月23日的可供分配收益为基准,向该基金份额持有人按每10份基金份额派发红利9.50元,最终实施的分红方案以分红公告为准。权益登记日为2007年1月26日;除息日为2007年1月26日;红利发放日为2007年1月29日。
  天治财富增长基金分红
  天治基金公司今天发布公告称,截至2007年1月23日,天治财富增长基金份额净值为1.2568元,公司决定以截至2007年1月23日的可分配收益为基准,向持有人进行收益分配。分配方案为每10份基金份额派发红利1.90元。权益登记日、除息日为2007年1月29日;红利分配日为2007年1月30日。
  博时精选基金下周一分红
  博时基金公司1月24日发布分红预告,旗下博时精选股票基金将于1月29日分红。该基金以1月23日已实现的可分配收益为基准,拟向基金份额持有人每10份基金份额派发红利11.48元,权益登记日、除息日为1月29日,红利发放日为1月31日,这也是该基金自成立以来第三次分红。据了解,截至1月22日,该基金份额净值为2.3565元,累计净值2.4165元,最近一年投资回报超过137%。
  原同智基金公布
  份额转换结果
  长盛基金管理公司发布公告称,已于2007年1月23日对投资者持有的原同智基金进行了基金份额转换操作。转换基准日(1月22日)基金份额净值为1.9102元,精确到小数点后第7位为1.9102320元,基金管理人按照1:1.9102320的转换比例将基金同智的基金财产进行了转换。转换后,基金份额净值变为1.00元,相应的,原基金同智每1份基金份额转换为1.9102320份,基金份额计算结果保留到整数位,所产生的误差归入基金财产。原基金同智的基金总份额由500,000,000.00份转换为955,116,000.00份。
  华宝兴业动力组合
  恢复申购
  华宝兴业日前发布公告称,为有效控制基金规模,保护广大投资者利益,提高基金资产的运作效率,华宝兴业动力组合基金自2007年1月13日起暂停了申购、转换转入业务。现由于基金规模已得到控制,且为了满足投资者的需要,自2007年1月22日起,该基金恢复日常申购及转换转入业务。
  (荣 篱 张 哲)
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