华安宏利基金实施首次分红

发表日期: 2007-01-15 00:00:00  来源: 证券时报  作者: 金石
  本报讯 华安基金管理公司旗下旗舰产品———华安宏利基金1月15日将实施分红,每10份基金份额派发现金红利0.80元。这也是该基金自去年9月6日成立以来的首次分红。
  据悉,此次华安宏利的权益登记日、除息日为1月15日,红利划出日、红利再投资日为1月16日,现金红利再投资的基金份额可赎回起始日为1月18日。
  至1月11日,华安宏利的累计份额净值为1.5752元,成立以来已经实现57.52%的累计净值增长率,在同期成立的次新基金中名列前茅。 (金 石)
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