南方宝元债券：南方基金管理有限公司关于旗下基金投资万科A（000002）非公开发行股票的公告

　　　　　南方基金管理有限公司关于旗下基金投资万科A（000002）非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司发布公告如下：
由我司管理的南方绩优成长证券投资基金、天元证券投资基金和南方宝元债券型基金，参加了万科A（000002）非公开定向增发，分别认购其股份3,200万股、1,000万股和200万股（锁定期为本次发行完成后12个月）。截至2006年12月25日收盘，南方绩优成长证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为33,600万元，账面价值为33,664万元，分别占基金资产净值的2.21%和2.22%；天元证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为10,500万元，账面价值为10,520万元，分别占基金资产净值的1.65%和1.65% ；南方宝元债券型基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2,100万元，账面价值为2,104万元，分别占基金资产净值的1.91%和1.91%。
基金投资非公开发行股票的估值方法按基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。
投资者可登陆我公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方基金管理有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年12月26日