大成债券投资基金第七次分红

发表日期: 2005-09-19 00:00:00  来源: 中国证券报  作者: 易非
  据悉,大成债券基金将向持有人进行成立以来的第七次分红,每10份基金份额派发现金红利0.20元。据介绍,在此次分红之前,大成债券投资基金已实施了六次分红,累计分红金额为每10份基金份额1.20元。截至2005年9月15日,该基金份额净值为1.0238元,累计基金份额净值为1.1438元,已实现可分配收益为5045322元。大成基金公司决定进行基金合同生效以来的第七次收益分配。每10份基金份额派发现金红利0.20元,权益登记日和除息日为9月19日,红利发放日为9月20日。
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