景顺长城恒丰债券基金将分红

发表日期: 2005-04-11 00:00:00  来源: 中国证券报  作者: 易非
  据悉,景顺长城景系列开放式基金下设的景顺长城恒丰债券基金截至2005年4月5日可分配收益为2557683.54元人民币,基金份额净值为1.0337元,该基金决定进行自2003年10月该基金合同生效后的首次收益分配。
  基金管理人将以截至2005年4月5日的可分配收益为基准,向景顺长城恒丰债券基金份额持有人进行收益分配,按每10份基金份额派发现金红利0.20元。分红权益登记日、除息日为4月12日,红利发放日为4月13日。
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