--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

海富通稳健添利债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 9.04
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 9.05
  • 2022-12-31
  • 17.45
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 17.46
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.41
  • 94.76
  • 0.02
  • 5.24
  • 0.43
  • 2018-06-30
  • 2.96
  • 99.48
  • 0.02
  • 0.52
  • 2.97
  • 2017-12-31
  • 1.97
  • 99.47
  • 0.01
  • 0.53
  • 1.98
  • 2017-06-30
  • 2.80
  • 99.51
  • 0.01
  • 0.49
  • 2.81
  • 2016-12-31
  • 4.54
  • 99.52
  • 0.02
  • 0.48
  • 4.57
  • 2016-06-30
  • 4.63
  • 99.16
  • 0.04
  • 0.84
  • 4.67
  • 2015-12-31
  • 4.47
  • 99.44
  • 0.03
  • 0.56
  • 4.49
  • 2015-06-30
  • 4.39
  • 99.34
  • 0.03
  • 0.66
  • 4.42
  • 2014-12-31
  • 4.40
  • 99.44
  • 0.02
  • 0.56
  • 4.42
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 29.78
  • 0.02
  • 70.22
  • 0.03
  • 2013-12-31
  • 0.62
  • 93.78
  • 0.04
  • 6.22
  • 0.66
  • 2013-06-30
  • 1.76
  • 93.75
  • 0.12
  • 6.25
  • 1.88
  • 2012-12-31
  • 4.60
  • 96.32
  • 0.18
  • 3.68
  • 4.77
  • 2012-06-30
  • 4.39
  • 96.42
  • 0.16
  • 3.58
  • 4.55
  • 2011-12-31
  • 2.05
  • 98.50
  • 0.03
  • 1.50
  • 2.08
  • 2011-06-30
  • 0.05
  • 56.41
  • 0.04
  • 43.59
  • 0.09
  • 2010-12-31
  • 2.01
  • 97.46
  • 0.05
  • 2.54
  • 2.06
  • 2010-06-30
  • 5.16
  • 99.03
  • 0.05
  • 0.97
  • 5.22
  • 2009-12-31
  • 0.65
  • 97.55
  • 0.02
  • 2.45
  • 0.66
  • 2009-06-30
  • 0.00
  • 5.46
  • 0.02
  • 94.54
  • 0.02

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 8.47亿份，比上期增加 -0.13%, 期末净资产 10.32亿元，比上期增加 2.52%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 8.47
  • -0.01
  • 10.32
  • 2024-09-30
  • 16.91
  • 8.45
  • 8.48
  • 8.46
  • 10.07
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.33
  • 0.02
  • -0.33
  • 0.03
  • 2024-03-31
  • 0.36
  • 0.02
  • 0.35
  • 0.34
  • 0.41
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 2.02
  • 0.01
  • -2.01
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.27
  • 7.30
  • 2.02
  • -7.03
  • 2.27
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 9.05
  • -0.30
  • 10.21
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 8.11
  • 9.35
  • -8.11
  • 10.46
  • 2022-12-31
  • 18.22
  • 0.76
  • 17.46
  • 17.45
  • 19.52
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • -0.03
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.04
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.04
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.01
  • 0.02
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.03
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.42
  • 0.02
  • -0.41
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 1.02
  • 0.43
  • -0.99
  • 0.53
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 1.55
  • 1.42
  • -1.55
  • 1.69
  • 2018-06-30
  • 2.88
  • 0.77
  • 2.97
  • 2.11
  • 3.46
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 1.13
  • 0.86
  • -1.12
  • 1.04
  • 2017-12-31
  • 9.56
  • 9.20
  • 1.98
  • 0.36
  • 2.36
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.19
  • 1.62
  • -1.19
  • 2.11
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.75
  • 2.81
  • -1.75
  • 3.62
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.56
  • -0.01
  • 5.82
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.64
  • 4.57
  • -0.63
  • 5.82
  • 2016-09-30
  • 0.55
  • 0.02
  • 5.20
  • 0.53
  • 6.75
  • 2016-06-30
  • 0.18
  • 0.01
  • 4.67
  • 0.17
  • 5.95
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 4.50
  • 0.01
  • 5.67
  • 2015-12-31
  • 0.08
  • 0.03
  • 4.49
  • 0.05
  • 5.62
  • 2015-09-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 4.44
  • 0.02
  • 5.47
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 0.09
  • 4.42
  • 0.02
  • 5.29
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 4.40
  • -0.02
  • 5.08
  • 2014-12-31
  • 2.64
  • 0.18
  • 4.42
  • 2.46
  • 5.00
  • 2014-09-30
  • 1.93
  • 0.00
  • 1.96
  • 1.93
  • 2.22
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.03
  • -0.04
  • 0.04
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.07
  • -0.59
  • 0.07
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 1.14
  • 0.66
  • -1.15
  • 0.73
  • 2013-09-30
  • 0.42
  • 0.49
  • 1.81
  • -0.07
  • 2.01
  • 2013-06-30
  • 1.37
  • 3.69
  • 1.88
  • -2.32
  • 2.09
  • 2013-03-31
  • 0.02
  • 0.58
  • 4.20
  • -0.57
  • 4.65
  • 2012-12-31
  • 2.89
  • 1.79
  • 4.77
  • 1.09
  • 5.17
  • 2012-09-30
  • 0.40
  • 1.27
  • 3.68
  • -0.87
  • 3.92
  • 2012-06-30
  • 2.13
  • 0.16
  • 4.55
  • 1.97
  • 4.86
  • 2012-03-31
  • 0.51
  • 0.01
  • 2.58
  • 0.50
  • 2.60
  • 2011-12-31
  • 2.03
  • 0.01
  • 2.08
  • 2.01
  • 2.06
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.07
  • -0.02
  • 0.06
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 0.40
  • 0.09
  • -0.39
  • 0.09
  • 2011-03-31
  • 0.02
  • 1.59
  • 0.48
  • -1.58
  • 0.51
  • 2010-12-31
  • 1.28
  • 11.90
  • 2.06
  • -10.62
  • 2.24
  • 2010-09-30
  • 8.65
  • 1.18
  • 12.68
  • 7.46
  • 14.01
  • 2010-06-30
  • 4.83
  • 0.28
  • 5.22
  • 4.55
  • 5.60
  • 2010-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.67
  • 0.01
  • 0.74
  • 2009-12-31
  • 0.47
  • 0.14
  • 0.66
  • 0.33
  • 0.72
  • 2009-09-30
  • 0.34
  • 0.03
  • 0.33
  • 0.31
  • 0.34
  • 2009-06-30
  • 0.52
  • 0.51
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.02
  • 2009-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • --
  • 0.00

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号