交银深证300价值ETF于2025年二季度报告披露，报告期自2025年4月1日至6月30日。基金投资目标为紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略采用完全复制法，投资于深证300价值价格指数的成份股。业绩比较基准为深证300价值价格指数。截至报告期末，基金资产净值为63,975,610.10元，基金份额净值为2.145元。本期已实现收益为184,969.55元，本期利润为-1,982,614.29元。