金元顺安丰瑞债券A

基金简介基金公告

基金概况
基金经理
基金公司

基金代码 029074
基金简称金元顺安丰瑞债券A
基金类型开放式基金
基金全称金元顺安丰瑞债券A
投资类型债券型
基金经理苏利华
成立日期 --
成立规模 --亿份
管理费 0.60%
份额规模 --亿份（--）
首次最低金额（元） 10000
托管费 0.10%
基金管理人金元顺安基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
最高认购费 --%
最高申购费 --%
最高赎回费 --%
业绩比较基准中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%

投资理念

　　本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

投资范围

　　本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。　　基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资股票、可转换债券（含可分离交易可转换债券）和可交换债券的合计投资比例为基金资产的5%-20%，其中投资于境内股票的比例不低于基金资产的5%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。　　如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

　　1、资产配置策略　　本基金根据宏观经济运行状况，国家货币政策、财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况，综合分析债券市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资产中的投资比率，构建和调整债券投资组合。　　2、债券类属配置策略　　本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化，以及信用债券的信用风险等因素进行分析，根据各债券类属的风险收益特征，定期对债券类属资产进行优化配置和调整，确定债券类属资产的最优权重。　　3、放大策略　　放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。　　4、收益率曲线策略　　收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。　　5、可转换债券（含可分离交易可转换债券）和可交换债券投资策略可转换债券（含可分离交易可转换债券）和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金主要通过分析纯债、正股、期权等因素对可转换债券和可交换债券价值的影响，综合选择安全边际较高、基本面优良、具备配置价值的品种进行投资。　　6、信用债投资策略　　对于信用类债券，本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。　　本基金将投资于信用级别为AA+级及以上的信用债券品种（含资产支持证券，下同）。其中，投资于主体或债项信用评级为AAA级的信用债券的投资比例为不低于全部信用债券资产的50%；主体或债项信用评级为AA+级的信用债券的投资比例为不高于全部信用债券资产的50%。除短期融资券（含超短期融资券）以外的信用债依照评级机构出具的债券信用评级，若无债项评级的，适用主体评级。短期融资券（含超短期融资券）依照评级机构出具的主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级，信用评级应主要参考最近一个会计年度的信用评级。基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。　　7、股票投资策略　　在资产配置的基础上，本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股。　　8、存托凭证投资策略　　本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。　　9、资产支持证券投资策略　　资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。　　10、债券回购策略　　本基金在严控流动性风险的基础上，通过对金融市场资金面、货币政策的研判和市场利率水平以及对利率期限结构的预期，确定合适的回购放大杠杆比例。　　本基金将在控制合适的回购放大杠杆比例条件下，对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率进行比较，通过回购融入短期资金滚动操作，投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会从而获得杠杆放大收益。　　11、国债期货投资策略　　国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。在法律法规允许的范围内，本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，投资于国债期货合约，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，并充分考虑国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等因素，通过多头或空头套期保值等策略进行操作。未来，根据市场情况，基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

风险收益特征

　　本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

现任基金经理

基金公司信息

　　金元顺安基金管理有限公司成立于2006年11月，是经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]222号文批准设立的基金管理公司，公司经营范围为募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。公司注册地为上海。

公司名称金元顺安基金管理有限公司
成立日期 2006-11-13
法人代表邝晓星
总经理邝晓星
注册资金 34000.000000万元
管理规模 306.79亿元
联系电话 86-21-68881801;400-666-0666
邮政编码 200120
客户邮箱 service@jysa99.com
网站地址 www.jysa99.com
传真号码 86-21-68882865
办公地址中国(上海)自由贸易试验区滨江大道1655弄7号9层908室

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