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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据

资产配置

数据更新至 2025-09-30

2025

年

3

季度

行业配置

数据更新至 2025-09-30

2025

年

3

季度

制造业

3.97%

金融业

0.25%

房地产业

0.24%

信息传输、软件和信息技术服务业

0.12%

农、林、牧、渔业

0.11%

重仓股

数据更新至 2025-09-30

2025

年

3

季度
  • 序号
  • 股票名称
  • 持有量（万股）
  • 市值（万元）
  • 占净值比

重仓债

数据更新至 2025-09-30

2025

年

3

季度
  • 序号
  • 债券代码
  • 债券名称
  • 持有量（万股）
  • 市值（万元）
  • 占净值比
  • 1
  • 102282501
  • 22中电建设MTN002
  • 40.00
  • 4104.05
  • 8.65%
  • 2
  • 230208
  • 23国开08
  • 30.00
  • 3090.32
  • 6.51%
  • 3
  • 102383091
  • 23京能源MTN003
  • 30.00
  • 3082.63
  • 6.50%
  • 4
  • 138677
  • 22CHNG3Y
  • 30.00
  • 3071.08
  • 6.47%
  • 5
  • 137905
  • 22建材Y7
  • 30.00
  • 3064.08
  • 6.46%

持仓变动

  • 累计买入
  • 累计卖出
  • 序号
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 相关链接
  • 本期累计买入金额（万元）
  • 占期初基金资产净值比例

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